基金名称 单位净值 累计净值 日增长率

投资策略

本基金为被动式指数基金,采用最优复制法,主要以标的指数的成份券构成为基础,综合考虑跟踪效果、操作风险等因素构建组合,并根据本基金资产规模、日常申购赎回情况、市场流动性以及银行间和交易所债券交易特性及交易惯例等情况,进行取整和替代优化,以保证对标的指数的有效跟踪。   当预期成份券发生调整时,或因基... [详细]
实时估值
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  • 基金类型开放式基金
  • 申购状态可申购
  • 成立份额1.190亿份
  • 净资产 0.098亿元
  • 投资类型债券型
  • 赎回状态可赎回
  • 目前份额0.091亿份
  • 成立日期2016-12-22
  • 基金经理
  • 管理人 中融基金
  • 管理费率0.3%
  • 单位净值
  • 累计净值

最近净值 23日: 1.0186 20日: 1.0203 19日: 1.0199 18日: 1.0398 17日: 1.0396

  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
招商中债1-5年农发行A 4.62%
招商中债1-5年农发行C 4.61%
景顺长城中债3-5年政策性金融债指数C 2.51% 成念良 
招商中债-1-3年高等级央企主题债券指数C 0.92%
招商中债-1-3年高等级央企主题债券指数A 0.91%
转债B级 0.51%
转债ETF 0.30% 邓欣雨 
东吴转债 0.29% 王文华 
长信中证转债及可交换债50指数A 0.26% 倪伟  李家春 
长信中证转债及可交换债50指数C 0.26% 倪伟  李家春 
中泰中证可转债及可交债指数A 0.24% 朱未一  张蓓蓓 

最近一年中中融银行间3-5年中高等级信用债指数A在债券指数型基金中净值增长率排名第118,排名靠后。该基金累计分红2次,共计分红0.06元,排名第2518名

  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • -7.1
    0.3
    10.5
    近一月

    298/299

  • 1.1
    5.1
    20.0
    近六月

    203/256

  • 2.5
    2.5
    32.3
    近一年

    98/191

  • -0.2
    5.9
    今年以来

    --/250

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 -0.2% % 0.4% 1.1% 2.5% 7.8%
排名 292/301 --/250 262/293 203/256 98/191 41/54
  • 五大债券持仓
  • 十大股票持仓
序号 债券名称 持仓占比 占比变动 持有家数
1 国开1801 23.61% 36.16% 597
2 国开1702 18.93% 31.37% 233
3 国开1704 17.17% -1.15% 473
4 19国债01 14.36% -0.76% 888
5 16新燃01 8.08% -- 15
截止:2019-09-30
  • 绝对收益对比
  • 超额收益对比
  • 风险收益对比
  • 分红频度对比
  • 满意度对比
  • 推荐产品对比

研究报告

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