--/1118
- 单位净值
- 累计净值
最近净值 17日: 1.066 10日: 1.066 02日: 1.066 27日: 1.066 20日: 1.066

基金名称 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
最近净值 17日: 1.066 10日: 1.066 02日: 1.066 27日: 1.066 20日: 1.066
--/1118
531/1015
515/925
--/887
时间 | 日涨幅 | 今年以来 | 近三月 | 近半年 | 近一年 | 近两年 |
涨幅 | -0.4% | % | % | -0.3% | 0.8% | 18.2% |
排名 | 1063/1125 | --/887 | --/1079 | 531/1015 | 515/925 | 94/614 |
序号 | 债券名称 | 持仓占比 | 占比变动 | 持有家数 |
1 | 21国债06 | 43.28% | -- | 908 |
2 | 国开2003 | 23.84% | 3.74% | 16 |
3 | 国开1702 | 7.97% | 2.05% | 316 |
4 | 21国债01 | 5.07% | -- | 1045 |
5 | 闻泰转债 | 1.95% | -- | 68 |