基金名称 单位净值 累计净值 日增长率

投资策略

本基金充分发挥基金管理人的研究优势，将宏观周期研究、行业周期研究、公司研究相结合，在分析和判断宏观经济运行状况和金融市场运行趋势的基础上，动态调整大类金融资产比例，自上而下决定债券组合久期、期限结构、债券类别配置策略，在严谨深入的分析基础上，综合考量各类债券的流动性、供求关系和收益率水平等，深入挖掘... [详细]

基本资料

基金业绩

投资组合

基金费率

财务报表

互动信息

  • 中融恒瑞纯债A
  • 003089
  • 单位净值 (2018-06-26)
  • 1.0681 (0.03%)
实时估值
--
--
  • 基金类型开放式基金
  • 申购状态可申购
  • 成立份额9.975亿份
  • 净资产 0.009亿元
  • 投资类型债券型
  • 赎回状态可赎回
  • 目前份额0.009亿份
  • 成立日期2017-04-07
  • 基金经理
  • 管理人 中融基金
  • 管理费率0.3%
  • 实时估值
  • 单位净值
  • 累计净值
  • 累计收益

最近净值 26日: 1.0681 25日: 1.0678 22日: 1.0656 21日: 1.0638 20日: 1.0623

  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
华安丰利18个月定开债C 5.27%
华安丰利18个月定开债A 5.26%
招商招熹纯债A 3.35%
招商招熹纯债C 3.35%
博时富海纯债债券 2.16%
交银丰泽债C 1.60%
交银丰泽债A 1.58%
鹏华丰嘉债券 1.38%
益民信用增利纯债一年定开A 0.63% 赵若琼 
益民信用增利纯债一年定开C 0.62% 赵若琼 
泰达宏利亚洲债券(QDII)C 0.58% 李安杰 

最近一年中中融恒瑞纯债A无交易。该基金累计分红2次,共计分红0.017元,排名第3012名

  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • 0.9
    0.3
    近一月

    --/884

  • 6.0
    3.4
    -17.0
    近六月

    25/884

  • 7.3
    4.6
    -5.6
    近一年

    33/924

  • 6.0
    3.6
    -13.1
    今年以来

    30/729

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 0.0% 6.0% 0.6% 6.0% 7.3% 8.5%
排名 727/932 30/729 732/864 25/884 33/924 95/932
  • 五大债券持仓
  • 十大股票持仓
序号 债券名称 持仓占比 占比变动 持有家数
1 15附息国债12 39.85% -- 8
2 17国开05 19.65% -- 48
3 17国开15 19.14% -- 103
截止：2017-12-31

基金比试台

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  • 超额收益对比
  • 风险收益对比
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