基金名称 单位净值 累计净值 日增长率

投资策略

1、资产配置策略本基金充分发挥基金管理人的投资研究优势，通过对宏观经济基本面（包括经济运行周期、财政及货币政策、产业政策）、流动性水平（包括资金面供求情况、证券市场估值水平）的深入研究分析以及市场情绪的合理判断，紧密追踪股票市场、债券市场、货币市场三大类资产的预期风险和收益，并据此对本基金资产在股票... [详细]

基本资料

基金业绩

投资组合

基金费率

财务报表

互动信息

  • 申万安鑫A
  • 001201
  • 单位净值 (2023-07-26)
  • 1.3860 (0.00%)
实时估值
--
--
  • 基金类型开放式基金
  • 申购状态可申购
  • 成立份额99.235亿份
  • 净资产 0.080亿元
  • 投资类型混合型
  • 赎回状态可赎回
  • 目前份额99.235亿份
  • 成立日期2015-04-28
  • 基金经理
  • 管理人 申万菱信基金
  • 管理费率0.600%
  • 单位净值
  • 累计净值

最近净值 7-26日: 1.3860 7-25日: 1.3860 7-24日: 1.3820 7-21日: 1.3820 7-20日: 1.3810

  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
招商丰嘉混合A 5.93%
招商丰嘉混合C 5.85%
华安睿明两年定开混合A 4.20% 陆奔 
华安睿明两年定开混合C 4.19% 陆奔 
信澳新财富混合 2.88% 李德清  王建华 
长城久嘉创新成长混合C 2.64% 尤国梁 
长城久嘉创新成长混合A 2.64% 尤国梁 
长盛国企 2.08% 代毅 
格林伯锐灵活配置A 2.00% 宋宾煌  王振林 
格林伯锐灵活配置C 1.98% 宋宾煌  王振林 
北信瑞丰鼎丰 1.95%

最近一年中申万安鑫A在平衡混合型基金中净值增长率排名第827,排名靠后。该基金累计分红2次,共计分红0.1024元,排名第4615名

  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • 0.4
    -1.1
    -1.2
    近一月

    251/1137

  • -1.8
    -4.8
    -5.9
    近六月

    389/1021

  • -2.0
    -5.4
    -5.1
    近一年

    397/990

  • -0.7
    -4.5
    -3.5
    今年以来

    269/743

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 0.0% -0.7% 0.4% -1.8% -2.0% 8.9%
排名 603/1053 269/743 182/1042 389/1021 397/990 236/698
  • 十大股票持仓
  • 五大债券持仓
序号 股票名称 持仓占比 占比变动 持有家数 涨跌幅
1 贵州茅台 0.93% -- 3382
2 振华科技 0.89% -- 1073
3 宁德时代 0.65% -36.27% 3786
4 心脉医疗 0.62% 12.73% 330
5 拓普集团 0.62% 82.35% 1307
6 欧科亿 0.61% -- 326
7 欧普康视 0.60% -- 384
8 中熔电气 0.60% -- 214
9 先导智能 0.40% -31.03% 768
10 春风动力 0.36% -- 611
截止：2023-06-30

基金比试台

  • 绝对收益对比
  • 超额收益对比
  • 风险收益对比
  • 分红频度对比
  • 满意度对比
  • 推荐产品对比

  • 申万安鑫

    单位净值：1.386

    近一月涨幅：0.36%

  • 高铁B

    单位净值：1.132

    近一月涨幅：243.03%

  • A股ET

    单位净值：3.2433

    近一月涨幅：201.62%

  • 中证10

    单位净值：2.4092

    近一月涨幅：151.56%

行业集中度

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