基金名称 单位净值 累计净值 日增长率

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  • 中融盈润债券C
  • 003012
  • 单位净值 (2017-10-20)
  • 0.9701 (-1.38%)
实时估值
--
--
  • 基金类型开放式基金
  • 申购状态
  • 成立份额--亿份
  • 净资产 --亿元
  • 投资类型债券型
  • 赎回状态
  • 目前份额--亿份
  • 成立日期2017-03-29
  • 基金经理
  • 管理人 国联基金
  • 管理费率0.4%
  • 单位净值
  • 累计净值

最近净值 20日: 0.9701 19日: 0.9837 18日: 0.9837 17日: 0.9837 16日: 0.9837

  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
国投融华 1.35% 孟亮
纽银稳债A 1.07% 李健,闫旭
纽银稳债C 1.07% 李健,闫旭
南方宝元 0.77% 应帅,蒋朋宸
长信可转债C 0.7% 刘波,李小羽
长信可转债A 0.7% 刘波,李小羽
天治双盈 0.69% 秦娟
富国增强C 0.67% 钟智伦
华安可转债B 0.64% 贺涛
华安可转债A 0.64% 贺涛
申万可转债 0.63% 周鸣,古平

最近一年中中融盈润债券C无交易。该基金无分红信息。

  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • -2.1
    -0.5
    -1.2
    近一月

    1136/1204

  • -3.3
    -0.5
    -5.9
    近六月

    967/1105

  • -1.4
    -5.1
    近一年

    --/991

  • 0.7
    -3.5
    今年以来

    --/887

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 -1.8% % -4.0% -3.3% % %
排名 1200/1208 --/887 1030/1153 967/1105 --/991 --/653
  • 五大债券持仓
  • 十大股票持仓
序号 债券名称 持仓占比 占比变动 持有家数
1 17浦发银行CD166 19.19% -- 4
2 17兴业银行CD223 9.59% -- 11
3 17光大银行CD025 9.49% -- 10
4 16中信CD316 9.38% -- 14
5 17贴债24 5.20% -- 8
截止：2017-06-30

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