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- 单位净值
- 累计净值
最近净值 03日: 1.0316 02日: 1.0305 01日: 1.0325 29日: 1.0306 28日: 1.0294

基金名称 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
最近净值 03日: 1.0316 02日: 1.0305 01日: 1.0325 29日: 1.0306 28日: 1.0294
基金简称 | 基金经理 |
银华添泽定期开放债券 | 56.05% | |
招商招轩纯债C | 12.82% | |
招商招轩纯债A | 12.82% | |
金鹰添富纯债债券 | 10.29% | |
前海联合泳盛纯债A | 8.15% | |
前海联合泳盛纯债C | 8.14% | |
华安丰利18个月定开债C | 5.27% | |
华安丰利18个月定开债A | 5.26% | |
招商招熹纯债A | 3.35% | |
招商招熹纯债C | 3.35% | |
广发景润纯债 | 2.47% |
最近一年中广发景智纯债在中短期纯债型基金中净值增长率排名第893,排名中间。该基金累计分红5次,共计分红0.054元,排名第2649名
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110/3385
235/3064
--/3323
时间 | 日涨幅 | 今年以来 | 近三月 | 近半年 | 近一年 | 近两年 |
涨幅 | 0.1% | % | 2.4% | 2.9% | 3.5% | % |
排名 | 160/3768 | --/3323 | 119/3559 | 110/3385 | 235/3064 | --/1814 |
序号 | 债券名称 | 持仓占比 | 占比变动 | 持有家数 |
1 | 19国开07 | 13.86% | -- | 157 |
2 | 18进出09 | 13.71% | 29.58% | 29 |
3 | 20国开02 | 13.40% | 87.94% | 127 |
4 | 19国开02 | 12.33% | -- | 187 |
5 | 18农发08 | 7.91% | -- | 50 |