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- 单位净值
- 累计净值
最近净值 1-08日: 1.0443 2-31日: 1.0441 2-25日: 1.0440 2-18日: 1.0438 2-11日: 1.0436
基金名称 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
最近净值 1-08日: 1.0443 2-31日: 1.0441 2-25日: 1.0440 2-18日: 1.0438 2-11日: 1.0436
基金简称 | 基金经理 |
银华添泽定期开放债券 | 56.05% | |
招商招轩纯债C | 12.82% | |
招商招轩纯债A | 12.82% | |
金鹰添富纯债债券 | 10.29% | |
前海联合泳盛纯债A | 8.15% | |
前海联合泳盛纯债C | 8.14% | |
华安丰利18个月定开债C | 5.27% | |
华安丰利18个月定开债A | 5.26% | |
前海联合泳祺纯债C | 3.76% | |
前海联合泳祺纯债A | 3.75% | |
招商招熹纯债A | 3.35% |
最近一年中瑞利纯债A在中短期纯债型基金中净值增长率排名第3001,排名靠后。 该基金无分红信息。
719/3901
2017/3794
577/3419
--/3337
时间 | 日涨幅 | 今年以来 | 近三月 | 近半年 | 近一年 | 近两年 |
涨幅 | 0.0% | % | 0.4% | 1.6% | 2.8% | % |
排名 | 759/4075 | --/3337 | 2845/3907 | 2017/3794 | 577/3419 | --/2243 |
序号 | 债券名称 | 持仓占比 | 占比变动 | 持有家数 |
1 | 20国债01 | 53.88% | 14.93% | 5 |
2 | 20国债10 | 53.67% | 55.97% | 2 |
3 | 国开1702 | 3.82% | 526.23% | 5 |