基金名称 单位净值 累计净值 日增长率

投资策略

实时估值
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  • 基金类型开放式基金
  • 申购状态可申购
  • 成立份额0.940亿份
  • 净资产 0.281亿元
  • 投资类型混合型
  • 赎回状态可赎回
  • 目前份额0.337亿份
  • 成立日期2019-09-26
  • 基金经理
  • 管理人 嘉合基金
  • 管理费率1.5%
  • 单位净值
  • 累计净值

最近净值 28日: 0.6866 21日: 0.6865 14日: 0.6864 30日: 0.6862 23日: 0.6862

  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
国金鑫运灵活配置 18.83%
鹏华新能源混合 9.05%
基金安久 7.44%
新华华瑞 6.66%
凯石源混合A 5.68%
凯石源混合C 5.67%
汇安裕阳定开 5.15% 邹唯 
价值优利A 5.13%
价值优利C 5.13%
红土创新科技创新3个月定开混合A 4.20% 赵波 
红土创新科技创新3个月定开混合C 4.18% 赵波 

最近一年中嘉合医疗健康混合在偏股混合型基金中净值增长率排名第4567,排名靠后。该基金累计分红4次,共计分红0.5元,排名第874名

  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • 0.1
    -1.2
    -1.2
    近一月

    1755/6036

  • -7.9
    -8.1
    -5.9
    近六月

    2525/5503

  • -26.3
    -10.3
    -5.1
    近一年

    4601/5082

  • -8.2
    -3.5
    今年以来

    --/5042

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 0.0% % -13.2% -7.9% -26.3% 4.0%
排名 3614/5912 --/5042 4435/5718 2525/5503 4601/5082 749/2696
  • 十大股票持仓
  • 五大债券持仓
序号 股票名称 持仓占比 占比变动 持有家数 涨跌幅
1 迈瑞医疗 7.03% 6.35% 2001
2 药明康德 6.42% -3.46% 2546
3 爱尔眼科 4.02% 48.34% 1589
4 通策医疗 3.79% -- 793
5 片仔癀 3.56% 17.49% 757
6 智飞生物 3.16% -16.18% 1761
7 爱美客 2.99% 53.33% 1612
8 均胜电子 2.44% -- 350
9 上海机场 2.36% -- 703
10 华润双鹤 2.34% -- 115
截止:2022-06-30
  • 绝对收益对比
  • 超额收益对比
  • 风险收益对比
  • 分红频度对比
  • 满意度对比
  • 推荐产品对比

研究报告

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