基金名称 单位净值 累计净值 日增长率

投资策略

实时估值
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  • 基金类型开放式基金
  • 申购状态
  • 成立份额--亿份
  • 净资产 --亿元
  • 投资类型混合型
  • 赎回状态
  • 目前份额--亿份
  • 成立日期2019-09-26
  • 基金经理
  • 管理人 嘉合基金
  • 管理费率1.5%
  • 单位净值
  • 累计净值

最近净值 30日: 0.6862 23日: 0.6862 22日: 0.6922 21日: 0.6996 20日: 0.7113

  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
国金鑫运灵活配置 18.83%
鹏华新能源混合 9.05%
基金安久 7.44%
新华华瑞 6.66%
招商丰嘉混合A 5.93%
招商丰嘉混合C 5.85%
凯石源混合A 5.68%
凯石源混合C 5.67%
基金裕元 3.51%
农银消费H 2.97% 徐文卉 
广发科创 2.84% 费逸 

最近一年中嘉合医疗健康混合无交易。该基金累计分红1次,共计分红0.05元,排名第2749名

  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • -9.2
    -6.8
    -6.2
    近一月

    3893/5483

  • -20.2
    -5.1
    -10.7
    近六月

    4849/4975

  • -30.8
    -15.4
    -22.6
    近一年

    3884/4255

  • -29.9
    -18.9
    -23.3
    今年以来

    3932/4313

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 0.0% -29.9% -17.6% -20.2% -30.8% 5.2%
排名 582/5473 3932/4313 4669/5195 4849/4975 3884/4255 2115/2401
  • 十大股票持仓
  • 五大债券持仓
序号 股票名称 持仓占比 占比变动 持有家数 涨跌幅
1 迈瑞医疗 7.03% 6.35% 2001
2 药明康德 6.42% -3.46% 2546
3 爱尔眼科 4.02% 48.34% 1589
4 通策医疗 3.79% -- 793
5 片仔癀 3.56% 17.49% 757
6 智飞生物 3.16% -16.18% 1761
7 爱美客 2.99% 53.33% 1612
8 均胜电子 2.44% -- 350
9 上海机场 2.36% -- 703
10 华润双鹤 2.34% -- 115
截止:2022-06-30
  • 绝对收益对比
  • 超额收益对比
  • 风险收益对比
  • 分红频度对比
  • 满意度对比
  • 推荐产品对比
  • 嘉合医疗

    单位净值:0.6862

    近一月涨幅:-9.20%

  • 国开ET

    单位净值:100.1533

    近一月涨幅:9913.33%

  • 高铁B

    单位净值:1.132

    近一月涨幅:243.03%

  • 1000

    单位净值:2.4493

    近一月涨幅:148.66%

研究报告

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