基金名称 单位净值 累计净值 日增长率

投资策略

本基金在封闭期与开放期采取不同的投资策略。 Ⅰ封闭期投资策略 1、资产配置 本基金将动态跟踪海内外主要经济体的GDP、CPI、利率等宏观经济指标，以及估值水平、盈利预期、流动性、投资者心态、消费价格指数等市场指标，全面评估上述各种关键指标，并预测其变动趋势。从而对股票、债券等大类资产的风险和收... [详细]

基本资料

基金业绩

投资组合

基金费率

财务报表

互动信息

实时估值
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  • 基金类型开放式基金
  • 申购状态可申购
  • 成立份额18.790亿份
  • 净资产 11.178亿元
  • 投资类型混合型
  • 赎回状态可赎回
  • 目前份额18.790亿份
  • 成立日期2020-09-21
  • 基金经理
  • 管理人 上海东方证券
  • 管理费率0.900%
  • 单位净值
  • 累计净值

最近净值 3-04日: 0.9543 3-03日: 0.9531 2-28日: 0.9485 2-27日: 0.9552 2-26日: 0.9518

  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
国金鑫运灵活配置 18.83%
万家北交所慧选两年定期开放混合A 12.49% 叶勇 
万家北交所慧选两年定期开放混合C 12.47% 叶勇 
泰康北交所精选两年定开混合发起A 10.34% 陆建巍 
泰康北交所精选两年定开混合发起C 10.33% 陆建巍 
鹏华新能源混合 9.05%
创业板HA 8.26% 蒋璆 
基金安久 7.44%
新华安享多裕定开混合 7.09% 姚海明  赵强 
新华华瑞 6.66%
永赢低碳环保智选混合发起A 6.27% 胡泽 

最近一年中东方红鼎元3个月定开混合在偏股混合型基金中净值增长率排名第985,排名靠前。 该基金无分红信息。

  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • 0.1
    -1.2
    -1.2
    近一月

    1774/6036

  • -9.8
    -8.1
    -5.9
    近六月

    3200/5503

  • -10.4
    -10.3
    -5.1
    近一年

    2484/5082

  • -11.1
    -8.2
    -3.5
    今年以来

    3206/5042

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 0.6% -11.1% -4.5% -9.8% -10.4% %
排名 1176/5912 3206/5042 1804/5718 3200/5503 2484/5082 --/2696
  • 十大股票持仓
  • 五大债券持仓
序号 股票名称 持仓占比 占比变动 持有家数 涨跌幅
1 宁德时代 6.60% -27.39% 4949
2 华鲁恒升 5.98% 7.36% 1078
3 招商银行 4.57% 17.18% 2188
4 江苏银行 3.98% -- 1537
5 恒瑞医药 3.94% 5.63% 2112
6 桐昆股份 3.92% -- 537
7 广深铁路 3.80% 14.11% 354
8 隆基绿能 3.71% -- 969
9 隧道股份 3.48% -17.92% 722
10 新宙邦 3.40% -6.59% 893
截止：2024-12-31

基金比试台

  • 绝对收益对比
  • 超额收益对比
  • 风险收益对比
  • 分红频度对比
  • 满意度对比
  • 推荐产品对比

  • 东方红鼎

    单位净值：0.9195

    近一月涨幅：-0.89%

  • 高铁B

    单位净值：1.132

    近一月涨幅：243.03%

  • A股ET

    单位净值：3.2433

    近一月涨幅：201.62%

  • 中证10

    单位净值：2.4092

    近一月涨幅：151.56%

行业集中度

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