基金名称 单位净值 累计净值 日增长率

投资策略

本基金为指数型基金，采用抽样复制方法为主，选取标的指数成份券和备选成份券中流动性较好的债券，构造与标的指数风险收益特征相似的资产组合，以实现对标的指数的有效跟踪。1、资产配置策略本基金以追求标的指数长期增长的稳定收益为宗旨，在降低跟踪误差和控制流动性风险的双重约束下构建指数化的投资组合。本基金投资于... [详细]

基本资料

基金业绩

投资组合

基金费率

财务报表

互动信息

实时估值
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  • 基金类型开放式基金
  • 申购状态可申购
  • 成立份额0.008亿份
  • 净资产 0.001亿元
  • 投资类型债券型
  • 赎回状态可赎回
  • 目前份额0.002亿份
  • 成立日期2021-06-29
  • 基金经理
  • 管理人 兴业基金
  • 管理费率0.15%
  • 单位净值
  • 累计净值

最近净值 20日: 1.0129 13日: 1.0038 12日: 1.0052 11日: 1.0058 10日: 1.0053

  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
鹏华中债1-3隐含评级AAA指数C 7.49%
鹏华中债1-3隐含评级AAA指数A 7.48%
华夏上清所1-3年高等级国企中票A 7.08%
华夏上清所1-3年高等级国企中票C 7.06%
招商中债1-5年农发行A 4.62%
招商中债1-5年农发行C 4.61%
中期信用 2.89%
招商中债-1-3年高等级央企主题债券指数C 0.92%
广发中债3-5年政金债指数A 0.92%
招商中债-1-3年高等级央企主题债券指数A 0.91%
广发中债3-5年政金债指数C 0.91%
  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • 0.1
    0.2
    8.5
    近一月

    300/409

  • -2.0
    0.6
    -1.1
    近六月

    382/392

  • -1.2
    29.7
    -9.8
    近一年

    346/366

  • 0.2
    -0.4
    8.2
    今年以来

    25/292

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 0.9% 0.2% -1.7% -2.0% -1.2% %
排名 10/414 25/292 388/404 382/392 346/366 --/165
  • 五大债券持仓
  • 十大股票持仓
序号 债券名称 持仓占比 占比变动 持有家数
1 21国开03 35.94% 217.49% 432
2 19国开04 28.04% -- 67
3 21农发08 26.90% -- 41
截止：2022-09-30

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