基金名称 单位净值 累计净值 日增长率

投资策略

1、资产配置策略 本基金在资产配置中贯彻“自上而下”的策略，根据宏观经济环境、财政及货币政策趋势以及基金管理人对大类资产走势的判断，并通过战略资产配置策略和战术资产配置策略的有机结合，持续、动态、优化确定投资组合的资产配置比例。 2、股票投资策略 （1）ESG 主题股票的界定 ESG 投资是... [详细]

基本资料

基金业绩

投资组合

基金费率

财务报表

互动信息

实时估值
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  • 基金类型开放式基金
  • 申购状态
  • 成立份额--亿份
  • 净资产 --亿元
  • 投资类型混合型
  • 赎回状态
  • 目前份额--亿份
  • 成立日期2022-06-23
  • 基金经理
  • 管理人 华润元大基金
  • 管理费率0.6%
  • 单位净值
  • 累计净值

最近净值 20日: 0.9936 19日: 0.977 16日: 0.9243 15日: 0.9268 14日: 0.9167

  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
国金鑫运灵活配置 18.83%
鹏华新能源混合 9.05%
基金安久 7.44%
新华华瑞 6.66%
先锋聚优A 6.59% 刘志强 
先锋聚优C 6.58% 刘志强 
海富通成长甄选混合A 5.87% 吕越超 
海富通成长甄选混合C 5.86% 吕越超 
财通匠心优选一年持有期混合A 5.85% 金梓才 
财通匠心优选一年持有期混合C 5.83% 金梓才 
财通福鑫 5.82% 金梓才 

最近一年中华润元大ESG主题混合C无交易。该基金无分红信息。

  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • 7.6
    -1.2
    -1.2
    近一月

    78/6036

  • -8.1
    -5.9
    近六月

    --/5503

  • -10.3
    -5.1
    近一年

    --/5082

  • -8.2
    -3.5
    今年以来

    --/5042

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 1.7% % 11.4% % % %
排名 153/5912 --/5042 40/5718 --/5503 --/5082 --/2696
  • 十大股票持仓
  • 五大债券持仓
序号 股票名称 持仓占比 占比变动 持有家数 涨跌幅
1 欧晶科技 1.95% -- 184
2 华宝新能 0.86% -- 150
3 捷邦科技 0.31% -- 9
4 万得凯 0.17% -- 6
截止：2022-09-30

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