基金名称 单位净值 累计净值 日增长率
范万里的综合业绩目前在全部3994位基金经理中排名第1972位，排位居中，请您谨慎投资。

该基金经理

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未来一年相对亏损概率--

只有大赚小赔的交易策略才能有效降低未来亏损的风险，未来一年相对亏损概率就是基金管理者按照目前的交易策略未来一年跑输沪深300指数涨幅的概率。

影响力分值为0.0%
最大：0.0%最小：0.0%
搜狐基金经理影响力是一个介于0-100%的数，它表示平均每100个基民关注该基金经理的人数。其数值越大，说明该基金经理的影响力越大。

投资策略

本基金主要通过量化投资策略进行投资管理,将投资理念通过具有经济学意义和投资逻辑的因子构建量化投资模型,在投资过程中充分发挥量化投资纪律性、科学性、覆盖广和投资分散性等优势,执行自上而下进行资产配置、行业配置和自下而上进行个股精选的投资策略,力争在控制风险的前提下获得超越业绩比较基准的投资回报。 1... [详细]

基本资料

基金业绩

投资组合

基金费率

财务报表

互动信息

实时估值
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  • 基金类型开放式基金
  • 申购状态可申购
  • 成立份额0.115亿份
  • 净资产 0.309亿元
  • 投资类型混合型
  • 赎回状态可赎回
  • 目前份额0.115亿份
  • 成立日期2024-09-24
  • 基金经理 范万里
  • 管理人 招商证券资产
  • 管理费率1.200%
  • 单位净值
  • 累计净值

最近净值 0-30日: 1.2140 0-29日: 1.2268 0-28日: 1.2553 0-27日: 1.2398 0-26日: 1.2670

  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
国金鑫运灵活配置 18.83%
嘉实价值发现三个月定期混合 11.99%
鹏华新能源混合 9.05%
华夏新材料龙头混合发起式A 8.39%
华夏新材料龙头混合发起式C 8.35%
基金安久 7.44%
新华华瑞 6.66%
东财景气驱动混合发起式A 5.83% 方一航 
东财景气驱动混合发起式C 5.82% 方一航 
凯石源混合A 5.68%
凯石源混合C 5.67%

最近一年中招商资管智达量化选股混合发起A在偏股混合型基金中净值增长率排名第2787,排名中间。 该基金无分红信息。

  • 十大股票持仓
  • 五大债券持仓
序号 股票名称 持仓占比 占比变动 持有家数 涨跌幅
1 星宸科技 2.08% -- 128
2 同宇新材 1.64% -- 4
3 天士力 1.50% 354.55% 23
4 威海广泰 1.41% 161.11% 9
5 德赛电池 1.33% -- 6
6 辽宁成大 1.33% -- 19
7 视源股份 1.28% 17.43% 122
8 纽威数控 1.19% -- 14
9 物产金轮 1.14% -- 2
10 新亚电子 1.14% -- 6
截止：2026-09-30

基金比试台

  • 绝对收益对比
  • 超额收益对比
  • 风险收益对比
  • 分红频度对比
  • 满意度对比
  • 推荐产品对比

  • 招商资管

    单位净值：0.9738

    近一月涨幅：-2.63%

  • 高铁B

    单位净值：1.132

    近一月涨幅：243.03%

  • A股ET

    单位净值：3.2433

    近一月涨幅：201.62%

  • 中证10

    单位净值：2.4092

    近一月涨幅：151.56%

行业集中度

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