基金名称 单位净值 累计净值 日增长率
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机构评级

机构 3年评级 波动幅度
(评价)
风险
(评价)
晨星评级 -- -- --

投资策略

本基金为指数型基金,主要采用完全复制法,即按照标的指数成份股的构成及其权重构建指数化投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应的调整。当成份股发生调整和成份股发生分红、增发、配股等行为时,或因基金的申购和赎回等对本基金跟踪业绩比较基准的效果可能带来影响时,或因某些特殊情况导致流动性不足时,... [详细]
  • 深证100A
  • 150083
  • 单位净值 (2020-05-21)
  • 1.0194 (0.01%)
现价
--
-- --
  • 成交量--
  • 成交额--
  • 升贴水值-0.048
  • 升贴水率-4.75%
  • 基金类型封闭式基金
  • 申购状态可申购
  • 成立日期2012-05-07
  • 到期日期2020-05-26
  • 投资类型股票型
  • 赎回状态不可赎回
  • 基金经理 (广发基金)
  • 行情走势图
  • 单位净值
  • 累计净值图
  • 历史收益图
  • 盘口
委比: 委差:
卖⑤ -- --
卖④ -- --
卖③ -- --
卖② -- --
卖① -- --
买① -- --
买② -- --
买③ -- --
买④ -- --
买⑤ -- --
外盘: 内盘:
时间 成交价 成交量 状态
  • 升贴水率涨幅
  • 升贴水率跌幅
序号 基金简称 升贴水值 升贴水率 到期时间
1 E金融B 1.976¥ 212.70% --
2 生物药B 1.108¥ 133.87% --
3 生物B 0.816¥ 99.63% --
4 弘盈A 0.761¥ 64.33% --
5 高铁B级 0.152¥ 42.30% --
6 酒B 0.337¥ 25.22% --
7 地产B端 0.227¥ 23.69% --
8 高铁B端 0.168¥ 21.17% --
9 TMT中证B 0.180¥ 19.80% --
10 SW医药B 0.187¥ 19.59% --
  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • 0.4
    -2.0
    0.4
    近一月

    232/1083

  • -2.4
    23.8
    33.7
    近六月

    935/1023

  • 0.0
    18.8
    20.7
    近一年

    651/909

  • -2.9
    15.6
    14.9
    今年以来

    731/867

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 0.0% -2.9% 1.2% -2.4% 0.0% 0.0%
排名 887/1090 731/867 820/1065 935/1023 651/909 406/678
  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
新丝路B 128.31%
新丝路 36.05%
医药B级 29.20%
500等权B 5.65%
养老B 5.30%
华商500B 5.12%
银行业B 4.72%
银行B类 4.53%
新能B 3.84%
同庆800B 3.17%
新能源 2.50%

最近一年中深证100A在复制指数型基金中净值增长率排名第567,排名中间。 该基金无分红信息。

  • 十大股票持仓
  • 五大债券持仓
序号 股票名称 持仓占比 占比变动 持有家数 涨跌幅
1 美的集团 5.86% 7.92% 3
2 五粮液 5.61% 18.86% 3
3 格力电器 5.38% -2.89% 3
4 万科A 3.07% -8.63% 3
5 立讯精密 2.90% 6.23% 3
6 宁德时代 2.60% 15.04% 3
7 平安银行 2.50% -7.06% 3
8 迈瑞医疗 2.45% 1.66% 3
9 温氏股份 2.31% -23.26% 3
10 长春高新 2.29% -- 3
截止:2020-05-25
序号 债券名称 持仓占比 占比变动 持有家数
1 长证转债 0.10% -- 200
截止:2018-03-31
  • 绝对收益对比
  • 超额收益对比
  • 风险收益对比
  • 分红频度对比
  • 满意度对比
  • 推荐产品对比
  • 深证10

    单位净值:1.0194

    近一月涨幅:0.40%

  • 中证短融

    单位净值:100.2277

    近一月涨幅:9918.76%

  • 0-4地

    单位净值:99.6717

    近一月涨幅:9870.16%

  • 上海金E

    单位净值:4.1436

    近一月涨幅:316.61%

流通份额

资产配置

行业集中度

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基民综合满意度:
  • 满意度前6排名
  • 满意度后6排名
排名 基金简称 综合满意度
1 申万可转债 100.00
2 银华中小盘混合 100.00
3 大摩量化配置混合A 100.00
4 上投红利A 100.00
5 HS300B 100.00
6 房地产A 100.00