银行A类(150267) - 行情中心

委比：	委差：

外盘：	内盘：

时间	日涨幅	今年以来	近三月	近半年	近一年	近两年
涨幅	0.0%	%	1.3%	2.5%	0.1%	0.0%
排名	1155/1902	--/1298	355/1834	464/1752	669/1640	379/898

同风格基金
同系基金

基金简称		基金经理

新丝路B	128.31%
银华稳进	48.71%
新丝路	36.05%
医药B级	29.20%
银行B份	18.76%
恒中企B	11.02%
证保B	8.34%
券商B	8.33%
证券B级	8.09%
证券B	7.85%
证券股B	7.49%

最近一年中银行A类在复制指数型基金中净值增长率排名第1368,排名靠后。该基金无分红信息。

基金简称	单位净值	日涨幅
恒生科技指数ETF	0.7519	4.96%
博时恒生科技ETF联接(QDII)A	1.0631	4.68%
博时恒生科技ETF联接(QDII)C	1.0492	4.67%
银行B类	1.2081	4.53%
博时港股通领先趋势混合C	0.5254	3.92%
博时港股通领先趋势混合A	0.5437	3.92%
博时沪港深A	1.1040	3.76%
博时沪港深C	1.0980	3.68%
基金裕元	2.0615	3.51%
博时军工主题股票A	1.5340	3.44%
博时研究优选LOF	0.7759	3.41%
博时研究优选混合C	0.7486	3.41%
博时军工主题股票C	1.4970	3.38%
博时创新精选混合C	0.6275	3.19%
博时创新精选混合A	0.6407	3.17%
博时成长回报混合C	0.7477	3.15%
港股互联网ETF	1.7095	3.14%
博时成长回报混合A	0.7633	3.13%
博时数字经济混合A	0.7704	3.12%
博时数字经济混合C	0.7583	3.11%
博时回报严选混合A	0.8509	3.03%
博时回报严选混合C	0.8371	3.02%
金融科技	1.2357	3.01%
博时特许A	3.0910	2.90%
博时中证光伏产业指数A	0.4221	2.78%
博时中证光伏产业指数C	0.4186	2.77%
博时北证50成份指数发起式A	1.6421	2.74%
博时北证50成份指数发起式C	1.6272	2.74%
博时新兴	0.9500	2.70%
博时中证机器人指数发起式C	1.0932	2.67%
博时中证机器人指数发起式A	1.1001	2.67%
创业板ETF博时	1.9114	2.60%
博时蛇口产园REIT	2.2894	2.58%
博时回报	1.7174	2.54%
博时国证消费电子主题指数发起式C	1.2454	2.52%
博时国证消费电子主题指数发起式A	1.2480	2.51%
博时战略新兴产业混合	1.1070	2.50%
博时创业板指数C	0.7119	2.49%
博时创业板指数A	0.7243	2.48%
博时创业板ETF联接Y	1.7998	2.47%
博时创业板ETF联接A	1.7994	2.46%
博时创业板ETF联接E	1.7988	2.46%
博时创业板ETF联接C	1.7969	2.46%
新能源BS	0.4357	2.45%
博时新能源汽车主题混合C	0.7042	2.43%
博时新能源汽车主题混合A	0.7211	2.43%
博时移动互联主题混合C	0.8758	2.40%
博时移动互联主题混合A	0.8951	2.40%
新能车ETF	0.8390	2.35%
博时中证全指通信设备指数发起式C	1.0827	2.32%
博时中证全指通信设备指数发起式A	1.0847	2.31%
博时中证新能源ETF发起式联接A	0.9105	2.31%
博时中证新能源ETF发起式联接C	0.9065	2.31%
博时中证汽车零部件主题指数发起式C	1.2367	2.29%
博时中证汽车零部件主题指数发起式A	1.2392	2.29%
证券指数基金	1.3172	2.28%
博时证券公司指数C	1.3094	2.26%
博时中证新能源汽车ETF发起式联接A	1.0824	2.23%
博时中证新能源汽车ETF发起式联接C	1.0778	2.22%
博时成长优选灵活配置混合A	0.7239	2.19%
博时成长优选灵活配置混合C	0.7056	2.19%
5G50ETF	1.2117	2.17%
博时富海纯债债券	1.0308	2.14%
基金裕隆	0.8407	2.04%
博时ESG量化选股混合A	1.3297	2.03%
博时ESG量化选股混合C	1.3139	2.03%
龙头家电ETF	1.0027	2.01%
博时远见回报混合A	0.9944	1.94%
博时国证龙头家电ETF发起式联接A	1.0261	1.93%
湖北ETF	0.9228	1.92%
博时国证龙头家电ETF发起式联接C	1.0251	1.92%
博时远见回报混合C	0.9752	1.92%
博时产业精选混合C	0.6401	1.91%
博时产业精选混合A	0.6517	1.91%
创业板博时定开	0.9415	1.88%
博时创新经济混合C	1.0867	1.87%
博时创新经济混合A	1.1249	1.87%
博时新能源主题混合A	0.5781	1.87%
博时新能源主题混合C	0.5654	1.87%
科创板BS	0.9225	1.84%
智能消费	0.8689	1.80%
博时策略	1.0160	1.80%
科创智能	0.5951	1.76%
博时荣享回报混合A	1.1599	1.75%
博时优享回报混合A	0.8790	1.75%
博时优享回报混合C	0.8667	1.74%
博时荣享回报混合C	1.1326	1.72%
博时互联网	1.1360	1.70%
博时成长精选混合A	0.8543	1.70%
博时先进制造混合A	0.7297	1.69%
博时成长精选混合C	0.8330	1.68%
博时先进制造混合C	0.7124	1.68%
科创创业	0.5930	1.66%
博时成长臻选混合C	0.9868	1.64%
博时成长臻选混合A	1.0031	1.64%
博时上证科创板人工智能ETF发起式联接A	0.9243	1.62%
博时上证科创板人工智能ETF发起式联接C	0.9239	1.62%
博时上证科创板人工智能ETF发起式联接E	0.9242	1.62%
博时优质精选混合A	1.0390	1.60%
博时优质精选混合C	1.0219	1.59%
博时品质生活混合A	0.6447	1.56%
博时品质生活混合C	0.6316	1.54%
博时汇兴回报一年持有期混合	0.6843	1.54%
博时标普石油天然气指数(QDII)A美元现汇	0.1127	1.53%
博时核心资产精选混合A	0.8579	1.53%
中证2000ETF基金	1.3592	1.52%
科创材料	0.6077	1.52%
博时核心资产精选混合C	0.8392	1.52%
博时产业慧选混合C	0.7872	1.50%
博时产业慧选混合A	0.8137	1.50%
博时成长优势混合A	0.7797	1.50%
博时价值臻选持有期混合A	0.6403	1.49%
博时产业优选混合A	0.8195	1.49%
博时标普石油天然气指数(QDII)A人民币	0.8122	1.49%
博时惠泽混合发起式A2	1.1219	1.49%
博时惠泽混合发起式A3	1.1249	1.49%
博时惠泽混合发起式A1	1.1154	1.49%
博时价值臻选持有期混合C	0.6163	1.48%
博时产业优选混合C	0.8010	1.48%
博时研究精选持有期混合A	0.8987	1.48%
博时标普石油天然气指数(QDII)C人民币	0.8030	1.48%
国证2000指数ETF	1.0996	1.48%
博时成长优势混合C	0.7621	1.48%
博时研究精选持有期混合C	0.8693	1.47%
博时睿远LOF	2.0030	1.47%
博时成长领航混合C	0.6919	1.44%
博时成长领航混合A	0.7100	1.44%
博时卓远成长一年持有期股票A	1.1700	1.40%
博时卓远成长一年持有期股票C	1.1517	1.40%
中证500增强ETF	1.0405	1.40%
博时专精特新主题混合A	1.0072	1.39%
博时专精特新主题混合C	0.9901	1.38%
博时均衡回报混合A	0.7936	1.37%
博时中证淘金大数据100A	1.0480	1.36%
博时中证淘金大数据100I	1.0483	1.36%
博时中证软件服务指数发起式C	1.0860	1.36%
博时中证软件服务指数发起式A	1.0922	1.36%
博时中证淘金大数据100C	1.0429	1.36%
博时汇荣回报混合C	0.7371	1.35%
博时汇荣回报混合A	0.7593	1.35%
博时均衡回报混合C	0.7791	1.35%
博时中证信息技术应用创新产业指数发起式A	1.3588	1.34%
博时中证信息技术应用创新产业指数发起式C	1.3552	1.34%
博时汇智回报混合	2.0427	1.33%
博时转债增强债券E	1.8938	1.31%
博时厚泽匠选一年持有期混合C	1.1081	1.31%
博时厚泽匠选一年持有期混合A	1.1221	1.31%
1000指增	1.1248	1.31%
博时转债C	1.8133	1.31%
博时转债A	1.8941	1.31%
博时标普石油天然气指数(QDII)C美元现汇	0.1114	1.27%
博时沪港深成长企业	1.1140	1.27%
中证A500指数ETF	1.0002	1.25%
中证500ETF博时	7.1575	1.25%
恒生股息	0.9549	1.24%
央创ETF	1.4395	1.22%
博时产业新动力A	2.4760	1.19%
博时中证500指数增强A	1.3024	1.18%
博时中证500指数增强C	1.2661	1.18%
津开产园	2.3980	1.18%
博时恒生高股息ETF发起式联接A	1.0655	1.18%
博时中证500ETF联接A	1.3177	1.18%
博时中证500ETF联接C	1.2967	1.18%
博时凤凰领航混合A	0.6946	1.18%
博时荣泰混合	0.8732	1.17%
博时产业新动力C	2.3390	1.17%
博时恒生高股息ETF发起式联接C	1.0527	1.17%
博时主题LOF	0.9530	1.17%
博时中证A500ETF联接A	0.9775	1.17%
博时中证A500ETF联接C	0.9765	1.17%
博时中证A500ETF联接Y	0.9770	1.17%
博时凤凰领航混合C	0.6746	1.17%
博时创新驱动混合A	0.6432	1.16%
博时创业A	1.8250	1.16%
博时央创ETF联接A	1.5088	1.15%
博时创新驱动混合C	0.6064	1.15%
HS300E	1.2364	1.15%
博时央创ETF联接E	1.5083	1.15%
博时央创ETF联接C	1.4761	1.14%
博时沪深300指数Y	1.6500	1.14%
博时沪深300指数I	1.6481	1.13%
博时创业C	1.7840	1.13%
博时沪深300指数C	1.6097	1.13%
博时沪深300指数A	1.6471	1.13%
博时外延增长混合C	1.7100	1.12%
博时中证A50指数发起式C	1.1358	1.12%
博时中证A50指数发起式A	1.1369	1.12%
博时高端装备混合C	0.5391	1.11%
博时高端装备混合A	0.5536	1.11%
博时卓越成长混合A	1.1977	1.10%
博时中证A100指数A	1.0222	1.10%
博时中证A100指数C	1.0214	1.10%
博时卓越成长混合C	1.1885	1.09%
可持续	1.1996	1.09%
博时沪深300ETF发起式联接C	1.0049	1.09%
博时沪深300ETF发起式联接A	1.0052	1.09%
博时智选量化多因子股票A	1.1189	1.09%
博时智选量化多因子股票C	1.1157	1.09%
博时外延增长混合A	1.6770	1.08%
博时国企改革主题股票A	0.6286	1.06%
博时沪深300指数增强A	0.7355	1.06%
博时产业新趋势混合A	1.0881	1.05%
博时国企改革主题股票C	0.6206	1.04%
博时产业新趋势混合C	1.0543	1.04%
博时沪深300指数增强C	0.7259	1.04%
博时战略新材料主题混合A	0.8652	1.03%
博时中证1000指数增强C	1.1898	1.03%
博时优质鑫选一年持有期混合A	0.8049	1.02%
博时战略新材料主题混合C	0.8433	1.02%
博时中证1000指数增强A	1.1972	1.02%
博时优质鑫选一年持有期混合C	0.7881	1.01%
博时裕隆C	3.3870	1.01%
博时远见成长混合A	1.0112	1.00%
博时裕隆A	3.4420	1.00%
博时远见成长混合C	1.0006	0.99%
博时科技驱动混合A	1.0789	0.98%
博时科技驱动混合C	1.0727	0.98%
博时逆向投资混合A	1.4158	0.98%
博时逆向投资混合C	1.3594	0.98%
博时量化多策略股票A	1.2989	0.96%
央调ETF	1.2676	0.96%
博时科技创新混合A	1.6032	0.94%
博时科技创新混合C	1.5633	0.94%
博时量化价值股票A	1.3055	0.94%
博时量化多策略股票C	1.2509	0.94%
博时量化价值股票C	1.2558	0.93%
博时周期优选混合A	0.7642	0.92%
博时周期优选混合C	0.7464	0.92%
博时科综	0.9496	0.92%
油气博时	0.8952	0.92%
博时央调ETF联接A	1.3489	0.91%
博时中证医疗指数发起式C	0.8059	0.90%
博时中证医疗指数发起式A	0.8096	0.90%
博时均衡优选混合A	0.9498	0.90%
博时央调ETF联接C	1.3165	0.90%
超大ETF	3.1643	0.90%
基金裕阳	0.8884	0.90%
博时均衡优选混合C	0.9374	0.89%
博时匠心优选混合A	1.0507	0.89%
博时上证科创板综合ETF联接C	1.0206	0.88%
博时上证科创板综合ETF联接A	1.0209	0.88%
科创投资	1.5171	0.88%
博时时代领航混合A	1.0242	0.88%
博时匠心优选混合C	1.0368	0.88%
博时时代领航混合C	0.9971	0.87%
博时科创主题混合(LOF)C	1.4989	0.87%
博时中证基建工程指数发起式C	1.0089	0.86%
博时中证基建工程指数发起式A	1.0124	0.86%
博时上证超大盘ETF联接A	1.1295	0.85%
博时上证超大盘ETF联接C	1.1292	0.85%
博时中证油气资源ETF发起式联接C	0.8952	0.84%
博时中证油气资源ETF发起式联接A	0.8963	0.84%
博时中证传媒指数发起式C	1.0689	0.83%
博时中证传媒指数发起式A	1.0724	0.83%
博时沪港深价值优选A	1.1544	0.83%
博时沪港深价值优选C	1.1088	0.83%
博时中证有色金属矿业主题指数C	0.9451	0.80%
博时研究慧选混合A	1.2689	0.79%
博时中证有色金属矿业主题指数A	0.9510	0.79%
博时研究慧选混合C	1.2388	0.78%
博时优势企业	1.2428	0.77%
博时优势企业灵活配置混合C	1.2216	0.76%
博时精选混合C	1.2809	0.76%
博时精选混合A	1.2944	0.76%
博时鑫泽混合C	1.7400	0.75%
博时双季鑫6个月持有期混合B	1.0345	0.75%
博时半导体主题混合A	0.8943	0.74%
博时半导体主题混合C	0.8742	0.74%
博时双季鑫6个月持有期混合C	1.0322	0.74%
博时双季鑫6个月持有期混合A	1.0479	0.74%
博时研究回报混合A	1.1373	0.73%
科创指基	0.9759	0.73%
博时研究回报混合C	1.1172	0.72%
博时增长	0.9900	0.71%
博时研究臻选持有期混合A	1.0217	0.70%
博时研究臻选持有期混合C	0.9971	0.70%
博时亚太	0.8600	0.70%
博时鑫泽混合A	1.7540	0.69%
博时上证科创板100ETF联接A	0.9758	0.69%
博时上证科创板100ETF联接E	0.9757	0.68%
上50ETF	3.7244	0.68%
博时上证科创板100ETF联接C	0.9730	0.68%
博时厚泽回报混合C	1.3462	0.67%
博时厚泽回报混合A	1.4231	0.67%
博时荣丰回报灵活配置混合A	0.7839	0.65%
博时上证50联接C	1.1778	0.65%
博价值贰	0.7790	0.65%
博时上证50联接A	1.1862	0.64%
博时荣丰回报灵活配置混合C	0.7646	0.64%
博时乐臻定开混合	1.4440	0.63%
成渝经济圈ETF	0.7963	0.61%
转债ETF	12.0369	0.59%
博时新收益混合C	1.1374	0.57%
博时丝路C	1.6090	0.56%
博时新收益混合A	1.1424	0.56%
博时量化平衡混合C	1.3863	0.56%
博时裕益	2.3830	0.55%
博时量化平衡混合A	1.3908	0.55%
博时丝路A	1.6660	0.54%
资源ETF	1.2009	0.50%
大盘价值ETF	1.0440	0.49%
博时上证自然资源ETF联接C	1.1765	0.48%
博时上证自然资源ETF联接A	1.1814	0.48%
博时上证科创板50成份指数发起式A	0.9654	0.46%
博时上证科创板50成份指数发起式C	0.9598	0.46%
博时鑫荣稳健混合A	0.8494	0.45%
博时鑫荣稳健混合C	0.8462	0.45%
博时平衡	0.9210	0.44%
博时博盈稳健6个月持有期混合A	0.9084	0.43%
博时亚太(美元现汇)	0.1193	0.42%
博时博盈稳健6个月持有期混合C	0.8982	0.42%
科芯片	1.6077	0.41%
博时卓越品牌混合C	2.0080	0.40%
博时卓越LOF	1.9930	0.40%
博时汇誉回报混合C	0.7791	0.39%
博时汇誉回报混合A	0.7919	0.39%
博时鑫瑞混合C	1.5450	0.39%
博时恒旭持有期混合A	1.1168	0.39%
博时上证科创板芯片ETF发起式联接C	1.0392	0.39%
博时上证科创板芯片ETF发起式联接A	1.0395	0.39%
博时荣华混合A	0.6882	0.39%
博时鑫瑞混合A	1.5680	0.38%
博时恒旭持有期混合C	1.0973	0.38%
疫苗	0.5218	0.38%
基金裕泽	1.0690	0.37%
博时新机遇混合C	1.0434	0.37%
博时荣华混合C	0.6728	0.37%
博时港股通红利精选混合A	0.9195	0.34%
红利博时	1.3783	0.34%
现代能源	1.0551	0.34%
博时新机遇混合A	1.0177	0.34%
博时上证科创板综合价格指数增强C	0.9998	0.33%
博时上证科创板综合价格指数增强A	0.9999	0.33%
博时中证国新央企现代能源ETF发起式联接A	0.9494	0.33%
博时港股通红利精选混合C	0.8976	0.32%
博时产业	0.6350	0.32%
博时中证国新央企现代能源ETF发起式联接C	0.9485	0.32%
博时中证红利ETF发起式联接C	1.0266	0.32%
博时中证红利ETF发起式联接A	1.0287	0.32%
博时银智大数据100A	1.7548	0.30%
博时稳定A	1.3508	0.30%
博时银智大数据100C	1.7149	0.30%
博时稳定价值债券E	1.3416	0.29%
博时稳定B	1.3410	0.29%
博时汇悦回报混合	1.3253	0.29%
博时恒盈稳健一年持有期混合A	1.0888	0.29%
博时恒盈稳健一年持有期混合C	1.0715	0.28%
博时汇融回报一年持有期混合A	0.6731	0.27%
博时阿尔法回报混合C	0.9423	0.27%
裕祥B	1.1180	0.27%
博时富尊一年定开债发起式	1.0499	0.27%
博时汇融回报一年持有期混合C	0.6503	0.26%
博时浦惠一年持有期混合A	0.9507	0.26%
博时浦惠一年持有期混合C	0.9385	0.26%
博时阿尔法回报混合A	0.9544	0.26%
博时乐享混合A	0.9809	0.25%
博时天颐债券E	1.5832	0.24%
博时乐享混合C	0.9651	0.24%
博时天颐A	1.5833	0.24%
博时安怡6个月定开债C	1.1244	0.23%
半导体产业ETF	1.4273	0.23%
博时消费创新混合A	0.4861	0.23%
博时天颐C	1.4989	0.23%
博时稳健恒利债券A	1.0113	0.23%
博时安怡6个月定开债A	1.1230	0.22%
博时信用A	3.1858	0.22%
博时稳健恒利债券C	1.0093	0.22%
博时恒元6个月持有期混合A	0.9187	0.21%
博时消费创新混合C	0.4687	0.21%
博时信用C	3.0499	0.21%
博时鑫惠混合A	1.3141	0.21%
博时鑫惠混合C	1.3050	0.21%
红利低波100ETF	1.0402	0.20%
博时抗通胀	0.5070	0.20%
博时恒元6个月持有期混合C	0.8996	0.19%
博时恒进持有期混合A	1.0676	0.19%
博时中证红利低波动100ETF联接A	1.1119	0.19%
博时中证红利低波动100ETF联接C	1.1094	0.19%
博时中证红利低波动100指数发起式C	1.1158	0.19%
博时中证红利低波动100指数发起式A	1.1169	0.19%
博时安荣	1.0490	0.19%
博时安泰A	1.0920	0.18%
博时恒进持有期混合C	1.0487	0.18%
博时富兴纯债3个月定开债发起式	1.0399	0.17%
博时富永3个月定开债发起式	1.0223	0.17%
博时宏观回报债券E	1.4658	0.16%
博时恒兴一年定开混合C	0.9424	0.15%
博时恒兴一年定开混合A	0.9584	0.15%
博时鑫和混合C	0.9383	0.15%
博时鑫和混合A	0.9386	0.15%
博时恒裕持有期混合A	0.9908	0.15%
博时慧选纯债3个月定开债	1.0664	0.15%
博时宏观C	1.4282	0.15%
博时宏观A	1.4652	0.15%
博时恒裕持有期混合C	0.9688	0.14%
博时中证银行指数C	1.7511	0.14%
博时恒鑫稳健一年持有期混合A	1.0500	0.14%
博时恒鑫稳健一年持有期混合C	1.0362	0.14%
博时安诚3个月定开A	1.0930	0.14%
银行指数基金	1.7620	0.14%
博时恒悦6个月持有期混合C	1.0968	0.13%
博时中证科创创业50ETF发起式联接C	0.6704	0.13%
博时安诚3个月定开C	1.0912	0.13%
博时睿益LOF	1.5240	0.13%
博时特许R	0.7720	0.13%
博时恒悦6个月持有期混合A	1.1151	0.12%
博时中证科创创业50ETF发起式联接A	0.6725	0.12%
博时双月薪	1.0062	0.12%
博时恒润6个月持有期混合A	0.9147	0.11%
安康	1.1644	0.09%
博时安祺6个月定开债A	1.0243	0.09%
博时安泰C	1.0770	0.09%
博时稳合一年持有期混合A	1.0371	0.09%
博时恒润6个月持有期混合C	0.8890	0.09%
博时安祺6个月定开债C	1.0217	0.08%
主要消费ETF	0.7801	0.08%
博时颐泰混合A	1.3612	0.08%
博时颐泰混合C	1.3139	0.08%
博时稳合一年持有期混合C	1.0356	0.08%
博时恒泰债券E	1.1215	0.07%
博时新策略C	1.3513	0.07%
博时新策略A	1.3590	0.07%
博时恒泰债券A	1.1216	0.07%
博时新兴消费主题混合C	1.5080	0.07%
博时裕安	1.0493	0.07%
博时恒益稳健一年持有期混合A	1.1123	0.07%
博时时代消费混合A	0.6616	0.06%
博时恒盛持有期混合C	0.8571	0.06%
博时恒泰债券C	1.1058	0.06%
博时睿祥15个月定开混合A	0.7121	0.06%
博时恒益稳健一年持有期混合C	1.1020	0.06%
博时新兴消费主题混合A	1.5480	0.06%
博时时代消费混合C	0.6438	0.05%
博时恒盛持有期混合A	0.8757	0.05%
博时恒荣一年混合A	1.0517	0.05%
博时亚洲票息收益债券A(美元现汇)	0.2039	0.05%
博时新趋势C	1.1139	0.04%
博时荣升稳健添利混合C	1.1362	0.04%
纳指基金	1.6226	0.04%
博时裕顺纯债债券C	1.3082	0.04%
博时裕顺纯债债券A	1.3077	0.04%
博时恒荣一年混合C	1.0405	0.04%
博时睿祥15个月定开混合C	0.6984	0.04%
博时荣升稳健添利混合A	1.1586	0.03%
博时纳斯达克100ETF联接(QDII)A人民币	1.5530	0.03%
博时纳斯达克100ETF联接(QDII)C人民币	1.5388	0.03%
博时信用优选债券A	1.1510	0.02%
博时季季乐持有期债券A	1.1207	0.02%
博时裕信纯债债券	1.0300	0.02%
博时稳健增利债券A	1.0752	0.02%
博时稳健增利债券C	1.0683	0.02%
博时恒瑞混合A	1.0073	0.02%
博时恒瑞混合C	0.9929	0.02%
稳健债C	1.8116	0.02%
稳健债LOF	2.1078	0.02%
博时信用优选债券E	1.1507	0.02%
博时稳欣39个月定开债	1.0294	0.02%
博时裕景纯债债券C	1.1328	0.02%
博时亚洲票息收益债券(人民币)C	1.4685	0.02%
博时双季益六个月持有期债券A	1.0745	0.01%
博时双季益六个月持有期债券C	1.0731	0.01%
博时信用优选债券C	1.1411	0.01%
博时季季乐持有期债券C	1.1076	0.01%
博时睿弘一年定开混合A	0.9004	0.01%
博时睿弘一年定开混合C	0.8949	0.01%
博时恒耀债券A	0.9774	0.01%
博时恒耀债券C	0.9689	0.01%
博时富业3个月定开债发起式	1.0306	0.01%
信用债ETF博时	100.4752	0.01%
博时锦禄纯债债券	0.9820	0.01%
博时裕景纯债债券B	1.1347	0.01%
博时月月兴30天持有期债券C	1.0109	0.01%
博时月月兴30天持有期债券A	1.0116	0.01%
博时裕泉纯债债券C	1.1306	0.01%
证保A级	1.0338	0.01%
银行A类	1.0337	0.01%
博时安盈债A	1.2566	0.01%
博时安盈债C	1.2276	0.01%
博时裕景纯债债券A	1.1339	0.01%
博时富元纯债债券	1.0213	0.01%
博时亚洲票息收益债券A(人民币)	1.4699	0.01%
博时安盈债券E	1.2558	0.01%
博时丰庆纯债债券A	1.1157	0.01%
博时四月享120天持有期债券C	1.0908	0.01%
博时新起点C	1.1246	0.00%
博时新起点A	1.1306	0.00%
博时鑫泰混合D	1.5379	0.00%
博时招财一号	1.0290	0.00%
博时丰庆纯债债券C	1.1148	0.00%
博时招财二号保本	1.0310	0.00%
博时鑫丰混合A	0.9440	0.00%
博时鑫丰混合C	0.9440	0.00%
博时民丰纯债债券C	1.0282	0.00%
博时民丰纯债债券A	1.0322	0.00%
博时富信纯债债券A	1.1024	0.00%
博时保丰保本C	1.0270	0.00%
博时保丰保本A	1.0390	0.00%
博时稳悦63个月定开债	1.0163	0.00%
博时安源18个月A	1.0040	0.00%
博时裕盛纯债债券A	1.0261	0.00%
博时安恒18个月定开C	0.9770	0.00%
博时聚瑞	1.0359	0.00%
博时泰和债券C	1.0290	0.00%
博时泰和债券A	1.0140	0.00%
博时安润A	1.0051	0.00%
博时安润C	0.9989	0.00%
博时裕发	1.0068	0.00%
博时裕泉纯债债券A	1.1264	0.00%
博时保泽保本A	1.0440	0.00%
博时安瑞C	1.1950	0.00%
博时月月薪	0.9960	0.00%
博时裕盛纯债C	1.0302	0.00%
博时境源保本A	1.0610	0.00%
博时安和C	1.0220	0.00%
博时新价值A	1.0145	0.00%
博时新价值C	1.0119	0.00%
博时安誉	1.0430	0.00%
博时富信纯债债券C	1.1008	0.00%
博时收益C	1.0130	0.00%
博时亚洲票息收益债券A(美元现钞)	0.2039	0.00%
博时鑫泰混合A	1.5406	0.00%
博时鑫泰混合C	1.5259	0.00%
博时季季兴90天滚动持有债券C	1.0165	0.00%
博时季季兴90天滚动持有债券A	1.0175	0.00%
博时收益A	1.0220	0.00%
博时盈海纯债债券	1.0132	0.00%
博时亚洲票息收益债券(美元现汇)C	0.2037	0.00%
博时四月享120天持有期债券A	1.0989	0.00%
博时月月乐同业存单30天持有混合	1.0670	0.00%
博时鑫禧混合C	1.0085	-0.01%
博时月月享30天持有期短债A	1.1119	-0.01%
博时富祥纯债债券A	1.0674	-0.01%
博时富诚纯债债券	1.0817	-0.01%
博时安慧18个月定开债A	1.0385	-0.01%
博时丰达	1.0037	-0.01%
弘盈A	1.2286	-0.01%
弘盈C	1.1562	-0.01%
博时裕和纯债	1.0141	-0.01%
博时恒享债券C	1.0219	-0.01%
博时恒享债券A	1.0262	-0.01%
博时鑫禧混合A	1.0093	-0.02%
博时标普500ETF联接E人民币	4.4163	-0.02%
博时富祥纯债债券C	1.0663	-0.02%
博时富顺纯债债券C	1.0996	-0.02%
博时月月享30天持有期短债C	1.1029	-0.02%
博时安慧18个月定开债C	1.0284	-0.02%
标普500	1.9270	-0.02%
博时季季享B	1.1401	-0.02%
博时安悦短债A	1.0707	-0.02%
博时安悦短债C	1.0645	-0.02%
博时标普500联接C人民币	4.2965	-0.02%
博时标普500联接A人民币	4.4171	-0.02%
博时安悦短债E	1.0704	-0.02%
博时双月享60天滚动持有债券A	1.1308	-0.02%
博时双月享60天滚动持有债券C	1.1223	-0.02%
博时裕泰	1.2475	-0.02%
博时裕盈3个月定开债	1.0352	-0.03%
博时季季享C	1.1400	-0.03%
博时富顺纯债债券A	1.1005	-0.03%
博时季季享A	1.1572	-0.03%
博时弘裕18定开债A	1.0250	-0.03%
博时弘裕18定开债C	1.0186	-0.03%
博时裕创纯债债券C	1.0428	-0.03%
博时景兴纯债	1.0729	-0.03%
博时信享一年持有期混合C	0.9899	-0.03%
博时双月乐60天持有期债券A	1.0652	-0.03%
博时双月乐60天持有期债券C	1.0638	-0.03%
博时恒利持有期债券C	0.9832	-0.04%
博时恒利持有期债券A	0.9930	-0.04%
博时民泽纯债债券C	1.1142	-0.04%
国开ETF	106.6804	-0.04%
博时信享一年持有期混合A	0.9985	-0.04%
博时民泽纯债债券A	1.1184	-0.04%
博时纳斯达克100ETF联接(QDII)C美元现汇	0.2134	-0.05%
博时裕创纯债债券A	1.0342	-0.05%
博时标普500联接A美元现汇	0.6127	-0.05%
博时标普500联接C美元现汇	0.5959	-0.05%
博时睿丰	0.9508	-0.06%
博时恒玺一年持有期混合A	0.9563	-0.06%
博时恒玺一年持有期混合C	0.9398	-0.06%
博时富洋一年定开债发起式	1.0672	-0.06%
博时富瑞纯债债券C	1.0779	-0.06%
博时富瑞纯债债券A	1.0790	-0.06%
博时女性消费主题混合A	0.6985	-0.07%
博时富时中国A股指数	0.8176	-0.07%
博时弘泰定开	1.6144	-0.07%
博时安仁一年债C	1.1491	-0.07%
博时安仁一年债A	1.1774	-0.07%
博时恒康持有期混合A	1.0016	-0.07%
博时裕达	1.0856	-0.07%
博时裕诚纯债债券A	1.0909	-0.07%
博时裕荣纯债债券A	1.2236	-0.07%
博时富通一年定开债发起式	1.0772	-0.08%
博时富鸿金融债3个月定开债C	1.0090	-0.08%
博时聚利3个月定开债发起式	1.0428	-0.08%
博时臻选纯债债券A	1.1142	-0.08%
博时裕荣纯债债券C	1.2229	-0.08%
博时安瑞A	1.2230	-0.08%
博时恒康持有期混合C	0.9818	-0.08%
博时裕荣纯债债券D	1.2218	-0.08%
博时富鸿金融债3个月定开债A	1.0089	-0.08%
博时富融纯债债券	1.0276	-0.08%
博时臻选纯债债券C	1.1092	-0.08%
博时中债1-3年国开行C	1.0307	-0.09%
博时中债1-3年国开行A	1.0317	-0.09%
博时产业债A	1.1070	-0.09%
博时女性消费主题混合C	0.6865	-0.09%
博时富宁纯债债券	1.0554	-0.09%
博时恒乐债券C	1.1280	-0.09%
博时恒乐债券A	1.1391	-0.09%
博时鑫润混合C	1.3438	-0.09%
博时鑫润混合A	1.3510	-0.09%
博时境源保本C	1.0530	-0.09%
博时裕诚纯债债券C	1.0807	-0.09%
博时中债3-5进出口行C	1.0828	-0.09%
博时产业债C	1.0920	-0.09%
博时富恒一年定开债发起式	1.0214	-0.10%
博时裕嘉	1.0737	-0.10%
博时富鑫纯债债券C	1.1482	-0.10%
博时富鑫纯债债券A	1.1537	-0.10%
安丰18定开	1.0509	-0.10%
安丰18C	1.0118	-0.10%
博时聚润纯债债券A	1.0543	-0.10%
博时安源18个月C	0.9970	-0.10%
博时安恒18个月定开A	0.9830	-0.10%
博时保泽保本C	1.0320	-0.10%
博时安和A	1.0270	-0.10%
博时富盈一年定开债发起式	1.0531	-0.10%
博时广利纯债3个月定开	1.0198	-0.10%
博时中债1-3政金债指数A	1.0609	-0.10%
博时中债1-3政金债指数C	1.0593	-0.10%
博时中债3-5进出口行A	1.0971	-0.10%
博时信用R	1.0060	-0.10%
博时富盛一年定开债发起式	1.0729	-0.11%
博时富腾纯债债券C	1.0931	-0.11%
博时岁岁增利一年持有期债券C	1.2346	-0.11%
博时岁岁增利一年持有期债券A	1.2471	-0.11%
博时裕坤	1.1228	-0.11%
博时裕丰纯债3个月发起式	1.0472	-0.11%
博时富腾纯债债券A	1.0948	-0.11%
博时中债3-5年国开行A	1.0530	-0.12%
博时中债3-5年国开行C	1.0522	-0.12%
博时稳益9个月持有期混合A	1.1196	-0.12%
博时富丰3个月定开债发起式	1.1208	-0.12%
博时内需增长C	0.8520	-0.12%
博时中债3-5政金融债指数A	1.0743	-0.12%
博时裕利纯债债券A	1.0886	-0.12%
博时内需增长A	0.8660	-0.12%
博时裕恒纯债债券C	1.0663	-0.12%
博时汇享纯债债券A	1.1423	-0.12%
博时汇享纯债债券C	1.1254	-0.12%
博时裕利纯债债券C	1.0882	-0.12%
博时裕恒纯债债券A	1.0669	-0.12%
博时稳益9个月持有期混合C	1.1079	-0.13%
博时聚润纯债债券C	1.0349	-0.13%
博时华盈纯债债券C	1.0283	-0.13%
博时富安3个月定开债发起式	1.2072	-0.13%
博时悦楚纯债债券A	1.0729	-0.13%
博时中债3-5政金融债指数C	1.0742	-0.13%
博时富悦纯债A	1.1933	-0.13%
博时裕通纯债A	1.0921	-0.13%
博时裕通纯债C	1.0828	-0.13%
博时裕康纯债债券A	1.0894	-0.13%
博时富悦纯债C	1.1747	-0.13%
博时裕鹏纯债债券	1.0367	-0.13%
博时华盈纯债债券A	1.0293	-0.13%
博时悦楚纯债债券C	1.0793	-0.13%
博时裕康纯债债券C	1.0879	-0.13%
博时泰安债券A	1.0255	-0.14%
博时裕瑞	1.1371	-0.15%
博时富乐纯债债券A	1.0906	-0.15%
博时富乐纯债债券C	1.0919	-0.15%
博时泰安债券C	1.0225	-0.15%
博时中债0-3年国开行债券ETF联接C	1.0537	-0.15%
博时中债0-3年国开行债券ETF联接A	1.0554	-0.16%
博时鑫源混合E	1.7293	-0.17%
博时景发纯债债券A	1.2249	-0.17%
博时富乾3个月定开债发起式	1.1225	-0.17%
博时鑫源混合C	1.7164	-0.17%
博时鑫源混合A	1.7308	-0.17%
博时聚盈纯债债券	1.2313	-0.17%
博时富添纯债债券C	1.1068	-0.17%
博时富添纯债债券A	1.1141	-0.17%
博时景发纯债债券C	1.2022	-0.17%
博时信用债纯债债券B	1.1276	-0.18%
博时安弘A	1.1741	-0.18%
博时安弘C	1.1506	-0.18%
博时中高等级信用债C	1.0446	-0.18%
博时中高等级信用债A	1.0475	-0.18%
博时信用纯债C	1.0737	-0.19%
博时纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现汇	0.2154	-0.19%
博时信用纯债A	1.1277	-0.19%
博时裕新纯债债券C	1.0642	-0.20%
博时裕新纯债债券A	1.0641	-0.20%
博时富益纯债债券C	1.0274	-0.20%
博时富淳3个月定开债发起式	1.0203	-0.21%
博时富耀一年定开债发起式	1.0243	-0.21%
博时富益纯债债券A	1.0325	-0.21%
博时富进一年期定开债发起式	1.1184	-0.21%
博时弘康18个月定开A	1.0206	-0.21%
博时利发纯债债券C	1.0883	-0.22%
博时利发纯债债券A	1.0902	-0.22%
博时裕昂纯债债券A	1.0745	-0.22%
博时工业4.0	1.3740	-0.22%
博时鑫康混合C	1.1136	-0.22%
博时鑫康混合A	1.1283	-0.22%
博时弘康18个月定开C	1.0191	-0.22%
博时裕昂纯债债券C	1.0659	-0.23%
博时富发纯债债券D	1.1212	-0.23%
博时富嘉纯债债券	1.0062	-0.23%
博时富发纯债债券A	1.1234	-0.24%
博时睿利LOF	1.6650	-0.24%
博时聚享纯债债券	1.0072	-0.24%
博时裕乾纯债C	1.1978	-0.24%
博时裕乾纯债A	1.2106	-0.24%
博时双季乐六个月持有期债券C	1.1236	-0.24%
博时双季乐六个月持有期债券A	1.1339	-0.24%
博时富发纯债债券C	1.1206	-0.25%
博时中证农业主题指数发起式C	0.7994	-0.25%
博时中证农业主题指数发起式A	0.8052	-0.25%
博时富灿一年定开债发起式	1.0800	-0.26%
博时裕腾纯债债券C	1.0635	-0.26%
博时富和纯债债券	1.1142	-0.26%
博时富璟纯债一年定开债	1.0330	-0.27%
博时裕弘纯债债券A	1.1404	-0.27%
博时裕腾纯债债券A	1.0636	-0.27%
博时双季享持有期债券A	1.1836	-0.27%
博时双季享持有期债券B	1.1676	-0.27%
博时双季享持有期债券C	1.1649	-0.27%
博时裕弘纯债债券D	1.1392	-0.27%
博时裕弘纯债债券C	1.1391	-0.27%
博时智臻纯债债券A	1.0972	-0.28%
博时富汇3个月定开债发起式	1.1574	-0.29%
博时裕乾纯债债券E	1.2027	-0.29%
博时智臻纯债债券C	1.1004	-0.29%
博时富源纯债债券C	1.0459	-0.29%
博时富源纯债债券A	1.0466	-0.29%
博时新财富A	1.0940	-0.31%
博时文体娱乐	1.5890	-0.31%
博时锦源利率债债券C	1.0563	-0.32%
博时锦源利率债债券A	1.0581	-0.32%
博时新财富C	1.0940	-0.32%
博时富泽金融债C	1.0245	-0.33%
博时富泽金融债A	1.0252	-0.34%
博时中证全指电力ETF发起式联接A	1.0861	-0.34%
博时中证全指电力ETF发起式联接C	1.0786	-0.34%
博时恒泽混合A	1.1040	-0.34%
医药50ETF	0.5421	-0.35%
电力基金	1.0196	-0.35%
博时恒泽混合C	1.0830	-0.35%
博时聚源纯债债券A	1.1002	-0.36%
博时聚源纯债债券C	1.0995	-0.36%
博时裕晟	1.0009	-0.36%
博时中债5-10农发行E	1.1436	-0.37%
博时行业	1.3640	-0.37%
博时中债5-10农发行A	1.1440	-0.37%
博时中债5-10农发行C	1.1422	-0.38%
博时灵配C	1.0925	-0.40%
博时灵配A	1.1305	-0.41%
博时中债7-10政金债指数D	1.1666	-0.44%
博时中债7-10政金债指数C	1.1361	-0.44%
博时中债7-10政金债指数A	1.1381	-0.44%
博时时代精选混合A	0.9105	-0.46%
博时时代精选混合C	0.9090	-0.46%
博时研究优享混合A	0.8975	-0.49%
博时优势	1.0240	-0.49%
博时研究优享混合C	0.8814	-0.50%
博时新趋势A	1.0989	-0.52%
企债ETF	112.6195	-0.52%
博时双债A	1.1370	-0.52%
博时双债C	1.1210	-0.53%
博时富华纯债债券A	1.0647	-0.63%
博时富华纯债债券D	1.0632	-0.63%
博时富华纯债债券C	1.0691	-0.63%
博时国证粮食产业指数发起式A	0.9643	-0.65%
博时国证粮食产业指数发起式C	0.9611	-0.66%
大湾区ETF基金	1.1123	-0.73%
博时医疗保健混合C	2.3030	-0.90%
博时健康生活混合C	0.5792	-0.92%
博时医疗保健混合A	2.3610	-0.92%
博时健康成长双周定期可赎回混合A	0.8425	-0.93%
博时健康成长双周定期可赎回混合C	0.8101	-0.93%
博时健康生活混合A	0.5884	-0.93%
港股消费	0.9950	-0.96%
博时5G50ETF联接A	0.9342	-0.98%
博时5G50ETF联接C	0.9231	-0.98%
博时沪深300指数R	1.0163	-1.01%
国债30年	111.6751	-1.06%
证保B级	1.7328	-1.07%
教育ETF	0.5031	-1.24%
博时恒生医疗保健ETF联接(QDII)C	0.7438	-2.05%
博时恒生医疗保健ETF联接(QDII)A	0.7480	-2.06%
恒生医疗	0.4700	-2.16%
博时黄金ETF联接E	2.5053	-3.14%
博时黄金ETF联接A	2.5056	-3.15%
博时黄金ETF联接C	2.4259	-3.15%
博时黄金I	7.2563	-3.37%
博时黄金D	7.3908	-3.37%
黄金ETF基金	7.2696	-3.37%
基金裕华	2.7453	-5.57%

基金简称	万份收益	7日年化
博时30天B	--	--

十大股票持仓
五大债券持仓

序号	股票名称	持仓占比	占比变动	持有家数	涨跌幅
1	招商银行	14.28%	5.08%	3
2	兴业银行	8.98%	-1.75%	3
3	工商银行	7.94%	-2.10%	3
4	平安银行	6.05%	4.85%	3
5	交通银行	5.95%	-9.16%	3
6	浦发银行	5.59%	-3.12%	3
7	民生银行	5.39%	-3.75%	3
8	农业银行	4.22%	-6.43%	3
9	宁波银行	4.15%	13.08%	3
10	上海银行	3.75%	-2.09%	3

截止：2020-08-05

序号	债券名称	持仓占比	占比变动	持有家数
1	国开1801	0.50%	--	783
2	19国债01	0.14%	--	809

截止：2019-12-31

序号	基金简称	升贴水值	升贴水率	到期时间
1	E金融B	0.386￥	44.68%	2020-11-06
2	工银蒙能清洁能源REIT	1.453￥	27.23%	--
3	原料ETF	0.234￥	23.53%	2021-01-15
4	高铁B级	0.073￥	22.07%	2020-11-30
5	标普消费ETF	0.197￥	16.27%	--
6	生物B	0.093￥	12.87%	2020-12-02
7	标普500ETF	0.174￥	11.49%	--
8	高铁B端	0.077￥	10.52%	2020-11-04
9	双力A	0.096￥	9.01%	2015-03-24
10	南方聚利	0.081￥	7.80%	2021-06-12

序号	基金简称	升贴水值	升贴水率	到期时间
1	银河进取	-0.137￥	-11.60%	2018-08-31
2	科创板BS	-0.092￥	-10.03%	--
3	NCF环保B	-0.105￥	-9.65%	2020-12-02
4	科创板基	-0.077￥	-9.36%	--
5	基金裕元	-0.192￥	-9.34%	2007-04-12
6	添富科创	-0.084￥	-9.29%	--
7	万家科创	-0.088￥	-8.45%	--
8	经典成长	-0.088￥	-8.36%	--
9	富国科创	-0.061￥	-8.09%	--
10	嘉实瑞享定开	-0.068￥	-7.06%	--

ZZ500ETF	342.40%	余海燕庞亚平
A股ETF	233.60%	柳军
新能源	229.14%	龚涛
地产ETF	203.56%	罗文杰
中证1000	148.76%	李茜
HS300ETF	131.95%	余海燕庞亚平
沪深300ETF南方	130.25%	罗文杰
保险主题LOF	45.37%	吴昊
方正富邦中证保险C	44.93%	吴昊
香港证券	40.11%	宋钊贤
电信ETF	37.69%	鲍杰

ZZ500ETF	402.37%	余海燕庞亚平
新能源	303.14%	龚涛
地产ETF	278.98%	罗文杰
A股ETF	265.52%	柳军
中证1000	206.48%	李茜
高铁B	174.76%
新丝路B	136.97%
HS300ETF	131.27%	余海燕庞亚平
中欧北证50成份指数发起A	105.20%	宋巍巍
中欧北证50成份指数发起C	105.04%	宋巍巍
白酒B	100.45%

ZZ500ETF	341.00%	余海燕庞亚平
新能源	253.14%	龚涛
地产ETF	244.72%	罗文杰
A股ETF	234.57%	柳军
中证1000	165.45%	李茜
网金融B	156.25%
国防B	149.15%
煤炭B	137.92%
有色B	125.79%
深成指B	123.37%
HS300ETF	120.77%	余海燕庞亚平

投资策略

基本资料

基金业绩

投资组合

基金费率

财务报表

互动信息

基金比试台

银行A类

高铁B

A股ET

中证10

银行A类

先锋量化

中信保诚

华夏鼎兴

银行A类

宝利A

网金融A

成长A

银行A类

红利国泰

红利ET

红利港股

银行A类

申万菱信

大摩量化

华安月月

行业集中度

卖⑤	--	--
卖④	--	--
卖③	--	--
卖②	--	--
卖①	--	--
买①	--	--
买②	--	--
买③	--	--
买④	--	--
买⑤	--	--

ZZ500ETF	333.22%	余海燕庞亚平
深成指B	303.40%
钢铁B	266.82%
国防B	247.24%
同庆800B	234.31%
A股ETF	224.33%	柳军
新能源	207.08%	龚涛
地产ETF	179.31%	罗文杰
新能B级	168.17%
华商500B	165.77%
军工股B	148.60%

国防B	578.46%
新能B	549.35%
深成指B	460.28%
银华锐进	388.32%
医药800B	364.55%
新能B级	346.98%
ZZ500ETF	326.09%	余海燕庞亚平
环保B级	304.85%
钢铁B	271.93%
沪深300B	259.80%
建信50B	254.09%

成长B级	495.05%
券商B	454.50%
军工股B	445.00%
ZZ500ETF	260.87%	余海燕庞亚平
创业股B	258.75%
商品B	227.42%
中证1000ETF	217.56%	赵宗庭
中航军B	209.16%
军工B级	208.97%
创业板B	196.71%
高贝塔B	195.15%

排名	基金简称	综合满意度
1	申万菱信可转债债券A	100.00
2	大摩量化配置混合A	100.00
3	诺德灵活	100.00
4	添富理财60天债A	100.00
5	华宝油气LOF	100.00
6	华商价值共享	100.00

排名	基金简称	综合满意度
1	中邮风格轮动	0.00
2	中银智能A	0.00
3	易方达国防军工混合A	0.00
4	兴银丰盈灵活配置A	0.00
5	天弘喜利混合	0.00
6	天弘新价值混合A	0.00