基金名称 单位净值 累计净值 日增长率

投资策略

本基金以中证银行指数为标的指数，采用完全复制法，按照标的指数成份股构成及其权重构建基金股票投资组合，进行被动式指数化投资。股票投资组合的构建主要按照标的指数的成份股构成及其权重来拟合复制标的指数，并根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应调整，以复制和跟踪标的指数。 　本基金的投资目标是保持基金... [详细]

基本资料

基金业绩

投资组合

基金费率

财务报表

互动信息

  • 银行A类
  • 150267
  • 单位净值 (2020-08-04)
  • 1.0337 (0.01%)
现价
--
-- --
  • 成交量--
  • 成交额--
  • 升贴水值--
  • 升贴水率--%
  • 基金类型封闭式基金
  • 申购状态可申购
  • 成立日期2015-06-09
  • 到期日期2020-08-05
  • 投资类型股票型
  • 赎回状态不可赎回
  • 基金经理 (博时基金)
  • 行情走势图
  • 单位净值
  • 累计净值图
  • 盘口
委比： 委差：
卖⑤ -- --
卖④ -- --
卖③ -- --
卖② -- --
卖① -- --
买① -- --
买② -- --
买③ -- --
买④ -- --
买⑤ -- --
外盘： 内盘：
时间 成交价 成交量 状态
  • 升贴水率涨幅
  • 升贴水率跌幅
序号 基金简称 升贴水值 升贴水率 到期时间
  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • 0.4
    0.2
    -0.3
    近一月

    552/1777

  • 2.5
    7.7
    5.2
    近六月

    1085/1685

  • 0.1
    0.9
    -2.5
    近一年

    517/1541

  • 4.9
    4.2
    今年以来

    --/1325

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 0.0% % 1.3% 2.5% 0.1% 0.0%
排名 809/1790 --/1325 1127/1753 1085/1685 517/1541 627/850
  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
新丝路B 128.31%
银华稳进 48.71%
新丝路 36.05%
医药B级 29.20%
银行B份 18.76%
恒中企B 11.02%
证保B 8.34%
券商B 8.33%
证券B级 8.09%
证券B 7.85%
证券股B 7.49%

最近一年中银行A类在复制指数型基金中净值增长率排名第548,排名中间。 该基金无分红信息。

  • 十大股票持仓
  • 五大债券持仓
序号 股票名称 持仓占比 占比变动 持有家数 涨跌幅
1 招商银行 14.28% 5.08% 3
2 兴业银行 8.98% -1.75% 3
3 工商银行 7.94% -2.10% 3
4 平安银行 6.05% 4.85% 3
5 交通银行 5.95% -9.16% 3
6 浦发银行 5.59% -3.12% 3
7 民生银行 5.39% -3.75% 3
8 农业银行 4.22% -6.43% 3
9 宁波银行 4.15% 13.08% 3
10 上海银行 3.75% -2.09% 3
截止：2020-08-05

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  • 满意度后6排名
排名 基金简称 综合满意度
1 申万菱信可转债债券A 100.00
2 银华中小盘混合 100.00
3 大摩量化配置混合A 100.00
4 上投红利A 100.00
5 HS300B 100.00
6 房地产A 100.00