基金名称 单位净值 累计净值 日增长率

投资策略

本基金在严格控制风险和保持资产流动性的基础上,通过对不同资产类别的优化配置,充分挖掘市场潜在的投资机会,力求实现基金资产的长期稳健增值。 [详细]
  • 广发鑫瑞
  • 162718
  • 单位净值 (2020-04-27)
  • 1.0030 (-0.03%)
现价
--
-- --
  • 成交量--
  • 成交额--
  • 升贴水值--
  • 升贴水率--%
  • 基金类型LOF
  • 申购状态
  • 成立日期2017-03-03
  • 到期日期2020-04-28
  • 投资类型混合型
  • 赎回状态
  • 基金经理 (广发基金)
  • 行情走势图
  • 单位净值
  • 累计净值图
  • 盘口
委比: 委差:
卖⑤ -- --
卖④ -- --
卖③ -- --
卖② -- --
卖① -- --
买① -- --
买② -- --
买③ -- --
买④ -- --
买⑤ -- --
外盘: 内盘:
时间 成交价 成交量 状态
  • 升贴水率涨幅
  • 升贴水率跌幅
序号 基金简称 升贴水值 升贴水率 到期时间
  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • -0.2
    -0.5
    -1.2
    近一月

    681/2313

  • 3.2
    -0.9
    -5.9
    近六月

    80/1809

  • 3.1
    -1.2
    -5.1
    近一年

    209/1688

  • -0.2
    -3.5
    今年以来

    --/1520

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 0.0% % 1.0% 3.2% 3.1% 0.8%
排名 1476/1923 --/1520 138/1861 80/1809 209/1688 515/674
  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
东方惠新A 16.15% 严凯 
东方惠新C 16.14% 严凯 
国融融银A 14.19% 贾雨璇  周德生 
国融融银C 14.17% 贾雨璇  周德生 
富国新趋势灵活配置混合C 11.92% 李世伟 
富国新趋势灵活配置混合A 11.91% 李世伟 
广发鑫益混合 11.76% 费逸 
诺德新旺 11.03% 朱明睿 
海富通欣益混合A 10.42% 朱斌全  林立禾 
海富通欣益混合C 10.42% 朱斌全  林立禾 
富国新活力灵活配置混合C 10.03% 吴栋栋 

最近一年中广发鑫瑞在偏债混合型基金中净值增长率排名第245,排名靠前。 该基金无分红信息。

  • 十大股票持仓
  • 五大债券持仓
序号 股票名称 持仓占比 占比变动 持有家数 涨跌幅
1 贵州茅台 1.97% 55.12% 2233
2 五粮液 1.81% 110.47% 1527
3 中国平安 1.75% 75.00% 2082
4 我武生物 1.63% 0.62% 295
5 口子窖 1.42% 144.83% 285
6 长春高新 1.24% -20.51% 1265
7 宁波银行 1.20% -- 959
8 伊利股份 1.08% -- 1645
9 美的集团 0.95% -- 1478
10 格力电器 0.87% -- 1828
截止:2019-12-31
  • 绝对收益对比
  • 超额收益对比
  • 风险收益对比
  • 分红频度对比
  • 满意度对比
  • 推荐产品对比
  • 满意度前6排名
  • 满意度后6排名
排名 基金简称 综合满意度
1 申万菱信可转债债券A 100.00
2 大摩量化配置混合A 100.00
3 华安月月鑫A 100.00
4 诺德灵活 100.00
5 招商现金B 100.00
6 招商现金A 100.00