基金名称 单位净值 累计净值 日增长率

投资策略

本基金为债券指数基金,对指数投资部分,采用优化复制标的指数的投资策略,主要以标的指数的成份券及其备选成份券构成为基础,综合考虑跟踪效果、操作风险等因素构建组合,并根据本基金资产规模、日常申购赎回情况、市场流动性以及交易所可转债交易特性等情况,对投资组合进行优化调整,以保证对标的指数的有效跟踪。在正常... [详细]
  • 东吴转债
  • 165809
  • 单位净值 (2021-07-29)
  • 1.1105 (0.00%)
实时估值
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  • 基金类型开放式基金
  • 申购状态可申购
  • 成立份额0.839亿份
  • 净资产 0.046亿元
  • 投资类型债券型
  • 赎回状态可赎回
  • 目前份额0.041亿份
  • 成立日期2014-05-09
  • 基金经理
  • 管理人 东吴基金
  • 管理费率0.7%
  • 单位净值
  • 累计净值

最近净值 29日: 1.1105 28日: 1.1105 27日: 1.116 26日: 1.126 23日: 1.1354

  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
招商中债1-5年农发行A 4.62%
招商中债1-5年农发行C 4.61%
中期信用 2.89%
招商中债-1-3年高等级央企主题债券指数C 0.92%
广发中债3-5年政金债指数A 0.92%
招商中债-1-3年高等级央企主题债券指数A 0.91%
广发中债3-5年政金债指数C 0.91%
长三角债 0.78%
长信中证转债及可交换债50指数A 0.51% 倪伟 
转债B级 0.51%
长信中证转债及可交换债50指数C 0.50% 倪伟 

最近一年中东吴转债在债券指数型基金中净值增长率排名第128,排名靠后。 该基金无分红信息。

  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • 0.6
    0.1
    2.8
    近一月

    29/358

  • 3.6
    1.8
    -0.7
    近六月

    18/320

  • 1.6
    39.2
    2.3
    近一年

    251/284

  • 2.0
    2.4
    -5.4
    今年以来

    220/263

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 -0.5% 2.0% 2.4% 3.6% 1.6% 13.3%
排名 359/363 220/263 19/336 18/320 251/284 24/62
  • 五大债券持仓
  • 十大股票持仓
序号 债券名称 持仓占比 占比变动 持有家数
1 浦发转债 7.68% -9.00% 146
2 中信转债 6.48% -6.22% 43
3 20国债10 6.08% 10.34% 1338
4 大秦转债 5.08% -7.13% 72
5 光大转债 4.29% -11.36% 104
截止:2021-06-30
  • 绝对收益对比
  • 超额收益对比
  • 风险收益对比
  • 分红频度对比
  • 满意度对比
  • 推荐产品对比

研究报告

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