基金名称 单位净值 累计净值 日增长率
张立的综合业绩目前在全部3270位基金经理中排名第1125位，排位居中，请您谨慎投资。

该基金经理

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未来一年相对亏损概率--

只有大赚小赔的交易策略才能有效降低未来亏损的风险，未来一年相对亏损概率就是基金管理者按照目前的交易策略未来一年跑输沪深300指数涨幅的概率。

影响力分值为0.0%
最大：0.0%最小：0.0%
搜狐基金经理影响力是一个介于0-100%的数，它表示平均每100个基民关注该基金经理的人数。其数值越大，说明该基金经理的影响力越大。
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机构评级

机构 3年评级 波动幅度
(评价)		 风险
(评价)
晨星评级 ★★★★ 3.01%
(低) 		0.47%
(低)

投资策略

　　本基金的投资策略分为固定收益类品种投资策略和新股投资策略两部分。 　　1、固定收益类品种投资策略 　　(1)总体资产配置策略 　　通过对宏观经济、市场利率、资金市场工具供求关系、资金市场发展状况、情景分析、申购／赎回现金流情况、季节性资金流动变化等因素的综合分析，决定债券类资产、银行同业存... [详细]

基本资料

基金业绩

投资组合

基金费率

财务报表

互动信息

  • 诺安优化债券
  • 320004
  • 单位净值 (2023-12-08)
  • 1.7208 (0.08%)
实时估值
--
--
  • 基金类型开放式基金
  • 申购状态
  • 成立份额--亿份
  • 净资产 --亿元
  • 投资类型债券型
  • 赎回状态
  • 目前份额--亿份
  • 成立日期2006-07-17
  • 基金经理 张立
  • 管理人 诺安基金
  • 管理费率0.7%
  • 单位净值
  • 累计净值

最近净值 08日: 1.7208 07日: 1.7194 06日: 1.7194 05日: 1.7198 04日: 1.7248

  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
双翼B 0.64%
双盈B 0.53%
华宝可转债债券A 0.38% 李栋梁 
华宝可转债债券C 0.37% 李栋梁 
华夏聚利债券A 0.36% 何家琪 
南方永利 0.36%
华夏聚利债券C 0.35% 何家琪 
新华惠鑫 0.31%
南方永利C 0.27%
裕祥B 0.27%
长城积极A 0.24% 张勇  魏建 

最近一年中诺安优化债券在一级债基基金中净值增长率排名第162,排名中间。该基金累计分红17次,共计分红0.7336元,排名第571名

  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • -0.7
    -1.1
    -1.2
    近一月

    185/265

  • 1.2
    0.4
    -5.9
    近六月

    134/267

  • 0.5
    1.0
    -5.1
    近一年

    147/260

  • 3.4
    2.1
    -3.5
    今年以来

    38/179

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 0.1% 3.4% -0.1% 1.2% 0.5% 21.7%
排名 58/269 38/179 159/267 134/267 147/260 8/217
  • 五大债券持仓
  • 十大股票持仓
序号 债券名称 持仓占比 占比变动 持有家数
1 22中海01 8.16% 12.24% 3
2 22华润控股MTN003A 8.03% 9.25% 1
3 23国债01 6.51% -- 1559
4 19河钢01 5.01% 12.33% 3
5 22天健集MTN001 4.95% -- 1
截止：2023-09-30

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