基金名称 单位净值 累计净值 日增长率
  • 张羽翔
张羽翔的综合业绩目前在全部3409位基金经理中排名第2939位，排位靠后，请您谨慎投资。

该基金经理

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未来一年相对亏损概率38.61%

只有大赚小赔的交易策略才能有效降低未来亏损的风险，未来一年相对亏损概率就是基金管理者按照目前的交易策略未来一年跑输沪深300指数涨幅的概率。

影响力分值为0.0%
最大：0.0%最小：0.0%
搜狐基金经理影响力是一个介于0-100%的数，它表示平均每100个基民关注该基金经理的人数。其数值越大，说明该基金经理的影响力越大。

投资策略

本基金采用被动式指数化投资方法，按照成份股在标的指数中的基准权重构建指数化投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变化进行相应调整。 当预期成份股发生调整或成份股发生配股、增发、分红等行为时，或因基金的申购和赎回等对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时，或因某些特殊情况导致流动性不足时，或其他原... [详细]

基本资料

基金业绩

投资组合

基金费率

财务报表

互动信息

  • 香港银行
  • 501025
  • 单位净值 (2024-07-26)
  • 1.1625 (-0.43%)
现价
--
-- --
  • 成交量--
  • 成交额--
  • 升贴水值0.000
  • 升贴水率0.04%
  • 基金类型LOF
  • 申购状态可申购
  • 成立日期2016-11-10
  • 到期日期--
  • 投资类型股票型
  • 赎回状态可赎回
  • 基金经理 张羽翔 (鹏华基金)
  • 行情走势图
  • 单位净值
  • 累计净值图
  • 盘口
委比： 委差：
卖⑤ -- --
卖④ -- --
卖③ -- --
卖② -- --
卖① -- --
买① -- --
买② -- --
买③ -- --
买④ -- --
买⑤ -- --
外盘： 内盘：
时间 成交价 成交量 状态
  • 升贴水率涨幅
  • 升贴水率跌幅
序号 基金简称 升贴水值 升贴水率 到期时间
  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • 3.3
    -0.5
    -1.2
    近一月

    195/1864

  • -0.6
    -1.1
    -5.9
    近六月

    632/1752

  • 6.2
    1.3
    -5.1
    近一年

    423/1640

  • 0.6
    -1.7
    -3.5
    今年以来

    477/1298

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 -0.8% 0.6% -5.8% -0.6% 6.2% 21.3%
排名 1612/1902 477/1298 1114/1834 632/1752 423/1640 166/898
  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
新丝路B 128.31%
银华稳进 48.71%
新丝路 36.05%
医药B级 29.20%
银行B份 18.76%
恒中企B 11.02%
证保B 8.34%
券商B 8.33%
证券B级 8.09%
证券B 7.85%
证券股B 7.49%

最近一年中香港银行在复制指数型基金中净值增长率排名第322,排名靠前。该基金累计分红1次,共计分红0.05元,排名第4736名

  • 十大股票持仓
  • 五大债券持仓
序号 股票名称 持仓占比 占比变动 持有家数 涨跌幅
1 建设银行 14.33% 5.60% 149
2 汇丰控股 13.77% 3.07% 62
3 工商银行 13.15% 0.77% 142
4 中国银行 10.50% 2.94% 61
5 交通银行 5.44% 4.62% 39
6 招商银行 5.30% -3.11% 42
7 农业银行 5.28% -2.76% 54
8 中信银行 5.22% -4.57% 40
9 中银香港 5.04% 7.69% 7
10 恒生银行 4.91% -- 4
截止：2024-06-30

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排名 基金简称 综合满意度
1 申万菱信可转债债券A 100.00
2 大摩量化配置混合A 100.00
3 华安月月鑫A 100.00
4 诺德灵活 100.00
5 招商现金B 100.00
6 招商现金A 100.00