基金名称 单位净值 累计净值 日增长率

投资策略

1、完全复制策略 本基金为完全被动式指数基金,采用完全复制法,即按照成份股在标的指数中的基准权重来构建指数化投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变化进行相应调整。但因特殊情况导致本基金无法有效复制和跟踪标的指数时,基金管理人将通过投资其他成份股、非成份股以及中国证监会允许基金投资的其他金融工... [详细]
  • 价值100
  • 515520
  • 单位净值 (2023-05-08)
  • 1.2971 (1.24%)
现价
--
-- --
  • 成交量--
  • 成交额--
  • 升贴水值-0.021
  • 升贴水率-1.63%
  • 基金类型ETF
  • 申购状态可申购
  • 成立日期2019-09-26
  • 到期日期2023-05-09
  • 投资类型股票型
  • 赎回状态可赎回
  • 基金经理 (大成基金)
  • 行情走势图
  • 单位净值
  • 累计净值图
  • 盘口
委比: 委差:
卖⑤ -- --
卖④ -- --
卖③ -- --
卖② -- --
卖① -- --
买① -- --
买② -- --
买③ -- --
买④ -- --
买⑤ -- --
外盘: 内盘:
时间 成交价 成交量 状态
  • 升贴水率涨幅
  • 升贴水率跌幅
序号 基金简称 升贴水值 升贴水率 到期时间
1 E金融B 0.386¥ 44.68% 2020-11-06
2 原料ETF 0.234¥ 23.53% 2021-01-15
3 高铁B级 0.073¥ 22.07% 2020-11-30
4 生物B 0.093¥ 12.87% 2020-12-02
5 原油LOF易方达 0.140¥ 11.81% --
6 高铁B端 0.077¥ 10.52% 2020-11-04
7 标普消费ETF 0.134¥ 10.40% --
8 双力A 0.096¥ 9.01% 2015-03-24
9 标普500ETF 0.145¥ 8.93% --
10 标普500 0.170¥ 8.26% --
  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • 0.0
    -0.5
    -1.2
    近一月

    808/1864

  • 11.2
    -1.1
    -5.9
    近六月

    185/1752

  • 13.3
    1.3
    -5.1
    近一年

    236/1640

  • 9.2
    -1.7
    -3.5
    今年以来

    214/1298

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 1.2% 9.2% 5.9% 11.2% 13.3% 24.8%
排名 231/1902 214/1298 155/1834 185/1752 236/1640 152/898
  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
新丝路B 128.31%
银华稳进 48.71%
新丝路 36.05%
医药B级 29.20%
银行B份 18.76%
恒中企B 11.02%
证保B 8.34%
券商B 8.33%
证券B级 8.09%
证券B 7.85%
证券股B 7.49%

最近一年中价值100在复制指数型基金中净值增长率排名第995,排名中间。 该基金无分红信息。

  • 十大股票持仓
  • 五大债券持仓
序号 股票名称 持仓占比 占比变动 持有家数 涨跌幅
1 贵州茅台 3.42% 1.79% 2786
2 长江电力 2.41% -5.86% 523
3 格力电器 2.34% 6.36% 443
4 交通银行 2.34% 0.43% 109
5 中国建筑 2.34% -0.85% 409
6 伊利股份 2.28% -12.31% 453
7 工商银行 2.22% -4.31% 221
8 中国石化 2.20% 20.22% 229
9 陕西煤业 2.16% 1.89% 293
10 京东方A 2.14% 22.29% 270
截止:2023-03-31
  • 绝对收益对比
  • 超额收益对比
  • 风险收益对比
  • 分红频度对比
  • 满意度对比
  • 推荐产品对比
  • 价值10

    单位净值:1.2971

    近一月涨幅:-0.02%

  • 高铁B

    单位净值:1.132

    近一月涨幅:243.03%

  • A股ET

    单位净值:3.2433

    近一月涨幅:201.62%

  • 中证10

    单位净值:2.4092

    近一月涨幅:151.56%

行业集中度