基金名称 单位净值 累计净值 日增长率
吴海宁的综合业绩目前在全部3994位基金经理中排名第3653位，排位靠后，请您谨慎投资。

该基金经理

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未来一年相对亏损概率--

只有大赚小赔的交易策略才能有效降低未来亏损的风险，未来一年相对亏损概率就是基金管理者按照目前的交易策略未来一年跑输沪深300指数涨幅的概率。

影响力分值为0.0%
最大：0.0%最小：0.0%
搜狐基金经理影响力是一个介于0-100%的数，它表示平均每100个基民关注该基金经理的人数。其数值越大，说明该基金经理的影响力越大。

投资策略

1、资产配置策略 本基金通过对国内外宏观经济环境、国家经济周期、财政货币政策、证券市场流动性等因素综合分析的基础上，结合市场上各大类资产的估值水平及市场情绪的比较分析，评估各类别资产的风险收益特征，适度调整基金资产在股票、债券及现金等大类资产之间的配置比例。 2、股票投资策略 本基金紧密跟踪中... [详细]

基本资料

基金业绩

投资组合

基金费率

财务报表

互动信息

实时估值
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  • 基金类型开放式基金
  • 申购状态
  • 成立份额--亿份
  • 净资产 --亿元
  • 投资类型混合型
  • 赎回状态
  • 目前份额--亿份
  • 成立日期2022-11-23
  • 基金经理 吴海宁
  • 管理人 恒越基金
  • 管理费率1.200%
  • 单位净值
  • 累计净值

最近净值 0-29日: 0.5094 0-28日: 0.5492 0-27日: 0.5214 0-26日: 0.5261 0-23日: 0.5523

  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
国金鑫运灵活配置 18.83%
嘉实价值发现三个月定期混合 11.99%
鹏华新能源混合 9.05%
华夏新材料龙头混合发起式A 8.39%
华夏新材料龙头混合发起式C 8.35%
基金安久 7.44%
新华华瑞 6.66%
东财景气驱动混合发起式A 5.83% 方一航 
东财景气驱动混合发起式C 5.82% 方一航 
凯石源混合A 5.68%
凯石源混合C 5.67%

最近一年中恒越匠心优选一年持有混合A在偏股混合型基金中净值增长率排名第7337,排名靠后。 该基金无分红信息。

  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • 1.8
    -1.2
    -1.2
    近一月

    640/6036

  • -8.6
    -8.1
    -5.9
    近六月

    2766/5503

  • -10.3
    -5.1
    近一年

    --/5082

  • -11.0
    -8.2
    -3.5
    今年以来

    3177/5042

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 -0.7% -11.0% -12.5% -8.6% % %
排名 5384/5912 3177/5042 4300/5718 2766/5503 --/5082 --/2696
  • 十大股票持仓
  • 五大债券持仓
序号 股票名称 持仓占比 占比变动 持有家数 涨跌幅
1 建滔积层板 9.19% 51.90% 97
2 剑桥科技 8.66% 21.29% 85
3 建滔集团 7.91% 41.76% 75
4 大族激光 7.80% -0.13% 353
5 澜起科技 7.59% -- 13
6 光迅科技 7.46% 47.43% 313
7 唯科科技 7.19% 318.02% 30
8 英唐智控 6.98% 93.35% 4
9 宏景科技 5.97% -- 43
10 国科微 4.93% -- 83
截止：2026-09-30

基金比试台

  • 绝对收益对比
  • 超额收益对比
  • 风险收益对比
  • 分红频度对比
  • 满意度对比
  • 推荐产品对比

  • 恒越匠心

    单位净值：0.7912

    近一月涨幅：0.36%

  • 高铁B

    单位净值：1.132

    近一月涨幅：243.03%

  • A股ET

    单位净值：3.2433

    近一月涨幅：201.62%

  • 中证10

    单位净值：2.4092

    近一月涨幅：151.56%

行业集中度

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