基金名称 单位净值 累计净值 日增长率
贾丽杰的综合业绩目前在全部2466位基金经理中排名第1073位，排位居中，请您谨慎投资。

该基金经理

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未来一年相对亏损概率--

只有大赚小赔的交易策略才能有效降低未来亏损的风险，未来一年相对亏损概率就是基金管理者按照目前的交易策略未来一年跑输沪深300指数涨幅的概率。

影响力分值为0.0%
最大：0.0%最小：0.0%
搜狐基金经理影响力是一个介于0-100%的数，它表示平均每100个基民关注该基金经理的人数。其数值越大，说明该基金经理的影响力越大。
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机构评级

机构 3年评级 波动幅度
(评价)		 风险
(评价)
晨星评级 ★★★ 18.46%
(低) 		0.97%
(偏低)

投资策略

本基金的投资将数量模型与定性分析贯穿于资产类别配置、行业资产配置、公司价值评估、投资组合构建的全过程之中，依靠坚实的基本面分析和科学的金融工程模型，把握股票市场的有利投资机会，构建最佳的投资组合，实现长期优于业绩基准的良好收益。 在本基金的投资管理计划中，投资实现方法由自上而下的资产配置计划和自下... [详细]

基本资料

基金业绩

投资组合

基金费率

财务报表

互动信息

  • 金元价值
  • 620004
  • 单位净值 (2021-06-11)
  • 0.9680 (-0.10%)
实时估值
--
--
  • 基金类型开放式基金
  • 申购状态可申购
  • 成立份额2.883亿份
  • 净资产 0.320亿元
  • 投资类型混合型
  • 赎回状态可赎回
  • 目前份额0.359亿份
  • 成立日期2009-09-11
  • 基金经理 贾丽杰
  • 管理人 金元顺安基金
  • 管理费率1.5%
  • 单位净值
  • 累计净值

最近净值 11日: 0.968 10日: 0.969 09日: 0.948 08日: 0.951 07日: 0.979

  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
国金鑫运灵活配置 18.83%
鹏华新能源混合 9.05%
基金安久 7.44%
华夏磐锐一年定开混合A 7.19% 张城源 
华夏磐锐一年定开混合C 7.18% 张城源 
新华华瑞 6.66%
招商丰嘉混合A 5.93%
招商丰嘉混合C 5.85%
凯石源混合A 5.68%
凯石源混合C 5.67%
华夏磐益一年定开混合 4.57% 张城源 

最近一年中金元价值在偏股混合型基金中净值增长率排名第1455,排名中间。 该基金无分红信息。

  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • 8.6
    5.6
    4.4
    近一月

    918/3819

  • 5.7
    11.6
    6.5
    近六月

    2330/3270

  • 25.6
    36.7
    32.9
    近一年

    1901/2832

  • -3.1
    4.8
    0.2
    今年以来

    2852/3106

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 -0.1% -3.1% 7.1% 5.7% 25.6% 40.9%
排名 1538/3879 2852/3106 1555/3585 2330/3270 1901/2832 1426/2009
  • 十大股票持仓
  • 五大债券持仓
序号 股票名称 持仓占比 占比变动 持有家数 涨跌幅
1 杭州银行 4.42% -- 161
2 宏达电子 4.11% 107.58% 58
3 闻泰科技 3.86% 0.26% 80
4 国际医学 3.83% -- 65
5 金力永磁 3.82% -- 2
6 中国巨石 3.72% -- 138
7 派能科技 3.55% -- 31
8 通策医疗 3.53% -21.90% 146
9 隆基股份 3.52% -- 840
10 药明康德 3.52% -26.36% 795
截止：2021-03-31

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