行情中心升级到1.1版! 官方博客
持有 祖名股份(003030)的基金
  报告期:2020-12-31
序号 基金代码 基金简称 持仓市值(元) 持仓数量(股) 占基金净值比例(%)
1007119睿远成长价值混合A16,743.54  1,103.00    0.00
2007120睿远成长价值混合C16,743.54  1,103.00    0.00
3515090博时可持续发展100ETF14,572.80  960.00    0.00
4005430渤海汇金睿选混合C7,590.00  500.00    0.05
5005429渤海汇金睿选混合A7,590.00  500.00    0.05
6162215泰达宏利聚利债券(LOF)7,590.00  500.00    0.02
7008114天弘中证红利低波动100指数A7,286.40  480.00    0.01
8008115天弘中证红利低波动100指数C7,286.40  480.00    0.01
9004342南方沪深300ETF联接C7,286.40  480.00    0.00
10009878平安低碳经济混合A7,286.40  480.00    0.00
11160524博时弘泰混合7,286.40  480.00    0.01
12000020景顺长城品质投资混合7,286.40  480.00    0.00
13000545中邮核心竞争灵活配置混合7,286.40  480.00    0.00
14006345景顺长城集英成长两年定期开放混合7,286.40  480.00    0.00
15007082平安高端制造混合A7,286.40  480.00    0.00
16010033安信成长精选混合A7,286.40  480.00    0.00
17010034安信成长精选混合C7,286.40  480.00    0.00
18010003景顺长城电子信息产业股票A7,286.40  480.00    0.00
19010237安信创新先锋混合发起A7,286.40  480.00    0.00
20008712景顺长城品质成长混合7,286.40  480.00    0.00
21008949平安匠心优选混合A7,286.40  480.00    0.00
22010004景顺长城电子信息产业股票C7,286.40  480.00    0.00
23010238安信创新先锋混合发起C7,286.40  480.00    0.00
24006818安信盈利驱动股票A7,286.40  480.00    0.00
25007412景顺长城绩优成长混合7,286.40  480.00    0.00
26009766安信平稳双利3个月持有混合A7,286.40  480.00    0.00
27008072景顺长城创业板综指增强7,286.40  480.00    0.00
28008533惠升惠兴混合A7,286.40  480.00    0.00
29008850景顺长城价值稳进三年定期开放灵活配置混合7,286.40  480.00    0.00
30009098景顺长城价值领航两年持有期混合7,286.40  480.00    0.00
31006458平安估值优势混合C7,286.40  480.00    0.00
32007083平安高端制造混合C7,286.40  480.00    0.00
33009879平安低碳经济混合C7,286.40  480.00    0.00
34005815农银睿选混合7,286.40  480.00    0.01
35008851景顺长城量化对冲策略三个月定期开放混合7,286.40  480.00    0.00
36009460安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)7,286.40  480.00    0.00
37009767安信平稳双利3个月持有混合C7,286.40  480.00    0.00
38006201景顺长城量化先锋混合7,286.40  480.00    0.01
39009789富安达科技创新混合7,286.40  480.00    0.01
40010211景顺长城顺鑫回报混合A7,286.40  480.00    0.00
41005280安信阿尔法定开混合A7,286.40  480.00    0.00
42009376景顺长城成长领航混合7,286.40  480.00    0.00
43009849安信稳健聚申一年持有混合7,286.40  480.00    0.00
44008657景顺长城科技创新混合7,286.40  480.00    0.00
45009101安信稳健增利混合C7,286.40  480.00    0.00
46008131景顺长城竞争优势混合7,286.40  480.00    0.00
47008891安信价值成长混合A7,286.40  480.00    0.00
48009190景顺长城核心优选一年持有期混合7,286.40  480.00    0.00
49005326景顺长城泰恒回报混合C7,286.40  480.00    0.00
50009624安信阿尔法定开混合C7,286.40  480.00    0.00
51010212景顺长城顺鑫回报混合C7,286.40  480.00    0.00
52006682景顺长城中证500指数增强7,286.40  480.00    0.00
53008892安信价值成长混合C7,286.40  480.00    0.00
54007751景顺长城沪港深红利成长低波指数A7,286.40  480.00    0.01
55007760景顺长城沪港深红利成长低波指数C7,286.40  480.00    0.01
56005231红塔红土盛通混合型发起式A7,286.40  480.00    0.00
57005232红塔红土盛通混合型发起式C7,286.40  480.00    0.00
58159976工银瑞信粤港澳大湾区创新100ETF7,286.40  480.00    0.00
59159958工银创业板指数ETF7,286.40  480.00    0.00
60510350工银瑞信沪深300ETF7,286.40  480.00    0.00
61510530工银瑞信中证500ETF7,286.40  480.00    0.00
62003000招商丰德混合A7,286.40  480.00    0.01
63003001招商丰德混合C7,286.40  480.00    0.01
64512870南华中证杭州湾区ETF7,286.40  480.00    0.01
65161715招商中证大宗商品股票指数(LOF)7,286.40  480.00    0.01
66512920新华MSCI中国A股国际ETF7,286.40  480.00    0.01
67000259农银区间收益混合7,286.40  480.00    0.00
68000017财通可持续混合7,286.40  480.00    0.00
69000042中证财通可持续发展100指数A7,286.40  480.00    0.00
70000263工银信息产业混合7,286.40  480.00    0.00
71000893工银创新动力股票7,286.40  480.00    0.00
72001171工银养老产业股票7,286.40  480.00    0.00
73001414中融鑫起点混合C7,286.40  480.00    0.00
74005939工银新能源汽车混合A7,286.40  480.00    0.00
75007664永赢创业板指数A7,286.40  480.00    0.01
76003184中证财通可持续发展100指数C7,286.40  480.00    0.00
77001428工银灵活配置混合B7,286.40  480.00    0.00
78001716工银新趋势灵活配置混合A7,286.40  480.00    0.00
79005938工银精选金融地产混合C7,286.40  480.00    0.00
80002003工银新机遇灵活配置混合A7,286.40  480.00    0.00
81001413中融鑫起点混合A7,286.40  480.00    0.00
82001717工银前沿医疗股票7,286.40  480.00    0.00
83004836中融鑫价值混合A7,286.40  480.00    0.00
84005943工银聚福混合A7,286.40  480.00    0.00
85007114永赢高端制造混合C7,286.40  480.00    0.00
86001720工银新增利混合7,286.40  480.00    0.00
87005711永赢惠添利灵活配置混合7,286.40  480.00    0.00
88001008工银国企改革股票7,286.40  480.00    0.00
89010127平安价值成长混合C7,286.40  480.00    0.00
90006457平安估值优势混合A7,286.40  480.00    0.00
91007049平安鑫安混合E7,286.40  480.00    0.00
92008969睿远均衡价值三年持有混合A7,286.40  480.00    0.00
93005587安信比较优势混合7,286.40  480.00    0.00
94006063景顺MSCI中国A股国际通指数增强7,286.40  480.00    0.01
95010104景顺长城消费精选混合A7,286.40  480.00    0.00
96010105景顺长城消费精选混合C7,286.40  480.00    0.00
97006435景顺长城创新成长混合7,286.40  480.00    0.00
98006977农银海棠定开混合7,286.40  480.00    0.00
99009671平安恒泽混合A7,286.40  480.00    0.00
100009672平安恒泽混合C7,286.40  480.00    0.00
101008477安信价值驱动三年持有混合7,286.40  480.00    0.00
102008970睿远均衡价值三年持有混合C7,286.40  480.00    0.00
103005457景顺长城量化小盘股票7,286.40  480.00    0.01
104004837中融鑫价值混合C7,286.40  480.00    0.00
105005197工银沪港深精选混合A7,286.40  480.00    0.00
106585001东吴中证新兴产业指数7,286.40  480.00    0.01
107550009信诚中小盘混合7,286.40  480.00    0.00
108550003中信保诚盛世蓝筹混合7,286.40  480.00    0.00
109400007东方策略成长混合7,286.40  480.00    0.00
110550015信诚至远混合A7,286.40  480.00    0.00
111550016信诚至远混合C7,286.40  480.00    0.00
112008060景顺长城价值边际灵活配置混合7,286.40  480.00    0.00
113400025东方新兴成长混合7,286.40  480.00    0.00
114550001信诚四季红混合7,286.40  480.00    0.00
115550002中信保诚精萃成长混合7,286.40  480.00    0.00
116550008信诚优胜精选混合7,286.40  480.00    0.00
117009499景顺长城安鑫回报一年持有期混合A7,286.40  480.00    0.00
118005914景顺长城智能生活混合7,286.40  480.00    0.00
119008534惠升惠兴混合C7,286.40  480.00    0.00
120009100安信稳健增利混合A7,286.40  480.00    0.00
121009598景顺长城科技创新三年定期开放混合7,286.40  480.00    0.00
122009880安信成长动力一年持有混合7,286.40  480.00    0.00
123005325景顺长城泰恒回报混合A7,286.40  480.00    0.00
124006819安信盈利驱动股票C7,286.40  480.00    0.00
125008809安信民稳增长混合A7,286.40  480.00    0.00
126008950平安匠心优选混合C7,286.40  480.00    0.00
127008810安信民稳增长混合C7,286.40  480.00    0.00
128008954安信价值回报三年持有混合7,286.40  480.00    0.00
129001651工银新蓝筹股票7,286.40  480.00    0.00
130006002工银医药健康股票A7,286.40  480.00    0.00
131005850财通量化价值优选混合7,286.40  480.00    0.00
132006003工银医药健康股票C7,286.40  480.00    0.00
133006295工银养老目标2035三年混合(FOF)7,286.40  480.00    0.00
134002387工银沪港深股票A7,286.40  480.00    0.00
135002006工银新得益混合7,286.40  480.00    0.00
136001043工银美丽城镇股票7,286.40  480.00    0.00
137003145中融竞争优势股票7,286.40  480.00    0.01
138004671中融核心成长混合7,286.40  480.00    0.01
139006503财通集成电路产业股票C7,286.40  480.00    0.00
140750001安信灵活配置混合7,286.40  480.00    0.00
141001409工银互联网加股票7,286.40  480.00    0.00
142001715工银新焦点灵活配置混合A7,286.40  480.00    0.00
143001998工银新焦点灵活配置混合C7,286.40  480.00    0.00
144002861工银智能制造股票7,286.40  480.00    0.00
145000196工银成长收益混合B7,286.40  480.00    0.00
146001714工银文体产业股票7,286.40  480.00    0.00
147005937工银精选金融地产混合A7,286.40  480.00    0.00
148006124中融高股息混合C7,286.40  480.00    0.01
149002000工银新生利混合7,286.40  480.00    0.00
150001140工银总回报灵活配置混合7,286.40  480.00    0.00
151001245工银生态环境股票7,286.40  480.00    0.00
152001496工银聚焦30股票7,286.40  480.00    0.00
153001718工银物流产业股票7,286.40  480.00    0.00
154000667工银绝对收益混合发起A7,286.40  480.00    0.00
155005526工银新生代消费混合7,286.40  480.00    0.00
156001195工银农业产业股票7,286.40  480.00    0.00
157001719工银国家战略股票7,286.40  480.00    0.00
158002004工银新机遇灵活配置混合C7,286.40  480.00    0.00
159000991工银战略转型股票7,286.40  480.00    0.00
160005833工银红利优享混合A7,286.40  480.00    0.00
161002233工银丰收回报灵活配置混合C7,286.40  480.00    0.00
162006269永赢智能领先混合C7,286.40  480.00    0.00
163006253永赢消费主题混合C7,286.40  480.00    0.00
164002005工银新得利混合7,286.40  480.00    0.00
165001721工银新增益混合7,286.40  480.00    0.00
166000672工银绝对收益混合发起B7,286.40  480.00    0.00
167005944工银聚福混合C7,286.40  480.00    0.00
168004008中融鑫思路混合A7,286.40  480.00    0.00
169001722工银银和利混合7,286.40  480.00    0.00
170007353工银科技创新3年封闭混合7,286.40  480.00    0.00
171006266永赢智能领先混合A7,286.40  480.00    0.00
172006616工银战略新兴产业混合C7,286.40  480.00    0.00
173007113永赢高端制造混合A7,286.40  480.00    0.00
174001480财通成长优选混合7,286.40  480.00    0.00
175007538永赢沪深300指数A7,286.40  480.00    0.00
176000793工银高端制造股票7,286.40  480.00    0.00
177005638农银量化智慧混合7,286.40  480.00    0.01
178009755景顺长城安鑫回报一年持有期混合C7,286.40  480.00    0.00
179010126平安价值成长混合A7,286.40  480.00    0.00
180008479景顺长城泰申回报混合7,286.40  480.00    0.00
181005940工银新能源汽车混合C7,286.40  480.00    0.00
182006252永赢消费主题混合A7,286.40  480.00    0.00
183006615工银战略新兴产业混合A7,286.40  480.00    0.00
184005198工银沪港深精选混合C7,286.40  480.00    0.00
185007539永赢沪深300指数C7,286.40  480.00    0.00
186150276安信一带一路分级B7,286.40  480.00    0.01
187260101景顺长城优选混合7,286.40  480.00    0.00
188008424中融品牌优选混合A7,286.40  480.00    0.00
189260103景顺长城动力平衡混合7,286.40  480.00    0.00
190008425中融品牌优选混合C7,286.40  480.00    0.00
191008480永赢股息优选混合A7,286.40  480.00    0.00
192008819农银汇理策略趋势混合7,286.40  480.00    0.00
193003842中邮景泰灵活配置混合A7,286.40  480.00    0.00
194006692金信消费升级股票A7,286.40  480.00    0.01
195159964平安创业板ETF7,286.40  480.00    0.00
196512280景顺长城MSCI中国A股国际通ETF7,286.40  480.00    0.00
197002224中邮绝对收益策略定期开放混合发起式7,286.40  480.00    0.00
198000966中邮核心科技创新灵活配置混合7,286.40  480.00    0.01
199260108景顺长城新兴成长混合7,286.40  480.00    0.00
200290011泰信中小盘精选混合7,286.40  480.00    0.00
201008618永赢医药健康股票A7,286.40  480.00    0.01
202003843中邮景泰灵活配置混合C7,286.40  480.00    0.00
203590005中邮核心主题混合7,286.40  480.00    0.00
204260109景顺长城内需贰号混合7,286.40  480.00    0.00
205006502财通集成电路产业股票A7,286.40  480.00    0.00
206006937工银沪深300指数C7,286.40  480.00    0.00
207001997工银新趋势灵活配置混合C7,286.40  480.00    0.00
208004009中融鑫思路混合C7,286.40  480.00    0.00
209006314中融策略优选混合A7,286.40  480.00    0.00
210000195工银成长收益混合A7,286.40  480.00    0.00
211167508安信价值发现两年定开混合(LOF)7,286.40  480.00    0.00
212009488中邮价值精选混合A7,286.40  480.00    0.00
213006693金信消费升级股票C7,286.40  480.00    0.01
214290006泰信蓝筹精选混合7,286.40  480.00    0.00
215009489中邮价值精选混合C7,286.40  480.00    0.00
216000336农银研究精选混合7,286.40  480.00    0.00
217001479中邮风格轮动灵活配置混合7,286.40  480.00    0.01
218167506安信深圳科技指数(LOF)A7,286.40  480.00    0.00
219008983财通科技创新混合A7,286.40  480.00    0.00
220960008景顺长城核心竞争力混合H7,286.40  480.00    0.00
221660008农银汇理沪深300指数A7,286.40  480.00    0.00
222009202中邮优享一年定期开放混合C7,286.40  480.00    0.00
223162607景顺长城资源垄断混合(LOF)7,286.40  480.00    0.00
224167507安信深圳科技指数(LOF)C7,286.40  480.00    0.00
225008167工银消费股票C7,286.40  480.00    0.00
226001983中邮低碳经济灵活配置混合7,286.40  480.00    0.01
227000803工银研究精选股票7,286.40  480.00    0.01
228000251工银金融地产混合7,286.40  480.00    0.00
229000831工银医疗保健股票7,286.40  480.00    0.00
230001158工银新材料新能源股票7,286.40  480.00    0.00
231660015农银汇理行业轮动混合7,286.40  480.00    0.00
232700001平安行业先锋混合7,286.40  480.00    0.00
233002849金信智能中国2025混合7,286.40  480.00    0.01
234002594工银现代服务业混合7,286.40  480.00    0.00
235006123中融高股息混合A7,286.40  480.00    0.01
236001054工银新金融股票7,286.40  480.00    0.00
237006315中融策略优选混合C7,286.40  480.00    0.00
238007512工银沪港深股票C7,286.40  480.00    0.00
239001320工银丰盈回报灵活配置混合7,286.40  480.00    0.00
240001650工银丰收回报灵活配置混合A7,286.40  480.00    0.00
241005834工银红利优享混合C7,286.40  480.00    0.00
242006836永赢惠泽一年混合7,286.40  480.00    0.00
243000763工银新财富灵活配置混合7,286.40  480.00    0.00
244002545东方岳灵活配置混合7,286.40  480.00    0.00
245710002富安达策略精选混合7,286.40  480.00    0.01
246009201中邮优享一年定期开放混合A7,286.40  480.00    0.00
247008920永赢科技驱动混合C7,286.40  480.00    0.00
248008166工银消费股票A7,286.40  480.00    0.00
249162605景顺长城鼎益混合(LOF)7,286.40  480.00    0.00
250260117景顺长城支柱产业混合7,286.40  480.00    0.00
251001430中邮乐享收益灵活配置混合7,286.40  480.00    0.00
252003283信诚至裕混合C7,286.40  480.00    0.00
253004158信诚至诚混合B7,286.40  480.00    0.00
254001318东方新策略灵活配置混合A7,286.40  480.00    0.00
255700003平安策略先锋混合7,286.40  480.00    0.01
256260115景顺长城中小盘混合7,286.40  480.00    0.00
257710001富安达优势成长混合7,286.40  480.00    0.00
258260116景顺长城核心竞争力混合A7,286.40  480.00    0.00
259007674工银产业升级股票A7,286.40  480.00    0.01
260007675工银产业升级股票C7,286.40  480.00    0.01
261002068东方多策略灵活配置混合C7,286.40  480.00    0.01
262007192恒越研究精选混合C7,286.40  480.00    0.00
263165527信诚新旺混合(LOF)C7,286.40  480.00    0.00
264001402信诚新选混合A7,286.40  480.00    0.00
265002174东方互联网嘉混合7,286.40  480.00    0.00
266007193恒越核心精选混合C7,286.40  480.00    0.00
267150150信诚中证800有色指数分级A7,286.40  480.00    0.00
268000551信诚幸福消费混合7,286.40  480.00    0.00
269150148信诚中证800医药指数分级A7,286.40  480.00    0.00
270003379信诚至选混合A7,286.40  480.00    0.00
271165526信诚新旺混合(LOF)A7,286.40  480.00    0.00
272004716信诚量化阿尔法股票7,286.40  480.00    0.00
273001702东方创新科技混合7,286.40  480.00    0.00
274008619永赢医药健康股票C7,286.40  480.00    0.01
275004139中邮军民融合混合7,286.40  480.00    0.00
276660010农银策略精选混合7,286.40  480.00    0.00
277260104景顺长城内需增长混合7,286.40  480.00    0.00
278003284中邮医药健康灵活配置混合7,286.40  480.00    0.01
279660004农银策略价值混合7,286.40  480.00    0.00
280008481永赢股息优选混合C7,286.40  480.00    0.00
281008723永赢鑫享混合7,286.40  480.00    0.00
282008919永赢科技驱动混合A7,286.40  480.00    0.00
283007944永赢乾元三年定开混合7,286.40  480.00    0.00
284260111景顺长城公司治理混合7,286.40  480.00    0.00
285260112景顺长城能源基建混合7,286.40  480.00    0.00
286005117金信价值精选混合A7,286.40  480.00    0.01
287001226中邮稳健添利灵活配置混合7,286.40  480.00    0.01
288005118金信价值精选混合C7,286.40  480.00    0.01
289660006农银汇理大盘蓝筹混合7,286.40  480.00    0.00
290007665永赢创业板指数C7,286.40  480.00    0.01
291660003农银平衡双利混合7,286.40  480.00    0.00
292515100景顺长城中证红利低波动100ETF7,286.40  480.00    0.01
293290012泰信行业精选混合A7,286.40  480.00    0.01
294159935景顺长城中证500ETF7,286.40  480.00    0.01
295260110景顺长城精选蓝筹混合7,286.40  480.00    0.00
296004341农银尖端科技混合7,286.40  480.00    0.00
297660005农银中小盘混合7,286.40  480.00    0.00
298700002平安深证300指数增强7,286.40  480.00    0.01
299150028信诚中证500指数A7,286.40  480.00    0.00
300005152农银汇理沪深300指数C7,286.40  480.00    0.00
301010201农银智增定开混合7,286.40  480.00    0.00
302150275安信一带一路分级A7,286.40  480.00    0.01
303000462农银主题轮动混合7,286.40  480.00    0.00
304002029安信动态策略混合C7,286.40  480.00    0.00
305009471东方欣利混合C7,286.40  480.00    0.00
306400023东方多策略灵活配置混合A7,286.40  480.00    0.01
307002046信诚新锐混合B7,286.40  480.00    0.00
308150173信诚中证TMT产业主题指数分级A7,286.40  480.00    0.01
309009590东方盛世灵活配置混合C7,286.40  480.00    0.00
310400013东方成长收益灵活配置混合A7,286.40  480.00    0.00
311002192东方鼎新灵活配置混合C7,286.40  480.00    0.00
312003433信诚至瑞混合C7,286.40  480.00    0.00
313006392中信保诚创新成长混合7,286.40  480.00    0.00
314400015东方新能源汽车主题混合7,286.40  480.00    0.00
315001596信诚新泽混合A7,286.40  480.00    0.00
316002030信诚新选混合B7,286.40  480.00    0.00
317008091中信保诚红利精选混合A7,286.40  480.00    0.00
318009999东方中国红利混合7,286.40  480.00    0.00
319003282信诚至裕混合A7,286.40  480.00    0.00
320150174信诚中证TMT产业主题指数分级B7,286.40  480.00    0.01
321150052信诚沪深300指数分级B7,286.40  480.00    0.00
322002162东方新价值混合C7,286.40  480.00    0.00
323004154信诚新悦混合B7,286.40  480.00    0.00
324150029信诚中证500指数B7,286.40  480.00    0.00
325001196东方鼎新灵活配置混合A7,286.40  480.00    0.00
326004166东方价值挖掘灵活配置混合A7,286.40  480.00    0.00
327009937东方欣益一年持有期混合A7,286.40  480.00    0.00
328004157信诚至诚混合A7,286.40  480.00    0.00
329009913中信保诚成长动力混合7,286.40  480.00    0.00
330400032东方主题精选混合7,286.40  480.00    0.00
331202015南方沪深300ETF联接A7,286.40  480.00    0.00
332002177信诚新泽混合B7,286.40  480.00    0.00
333006049恒越研究精选混合A7,286.40  480.00    0.00
334400001东方龙混合7,286.40  480.00    0.00
335001384东方新思路灵活配置混合A7,286.40  480.00    0.00
336006299恒越核心精选混合A7,286.40  480.00    0.00
337001385东方新思路灵活配置混合C7,286.40  480.00    0.00
338002497东方盛世灵活配置混合A7,286.40  480.00    0.00
339150158信诚中证800金融指数分级B7,286.40  480.00    0.00
340150151信诚中证800有色指数分级B7,286.40  480.00    0.00
341400011东方核心动力混合7,286.40  480.00    0.00
342001415信诚新锐混合A7,286.40  480.00    0.00
343165528信诚鼎利混合(LOF)7,286.40  480.00    0.01
344007686东方价值挖掘灵活配置混合C7,286.40  480.00    0.00
345003432信诚至瑞混合A7,286.40  480.00    0.00
346006209中信保诚新蓝筹混合7,286.40  480.00    0.00
347001495东方新价值混合A7,286.40  480.00    0.00
348150157信诚中证800金融指数分级A7,286.40  480.00    0.00
349165512信诚新机遇混合(LOF)7,286.40  480.00    0.00
350007687东方成长收益灵活配置混合C7,286.40  480.00    0.00
351002060东方新策略灵活配置混合C7,286.40  480.00    0.00
352400003东方精选混合7,286.40  480.00    0.00
353150149信诚中证800医药指数分级B7,286.40  480.00    0.00
354003380信诚至选混合C7,286.40  480.00    0.00
355150051信诚沪深300指数分级A7,286.40  480.00    0.00
356400020东方成长回报平衡混合7,286.40  480.00    0.00
357004153信诚新悦混合A7,286.40  480.00    0.00
358008092中信保诚红利精选混合C7,286.40  480.00    0.00
359001120东方睿鑫热点挖掘混合A7,286.40  480.00    0.01
360001121东方睿鑫热点挖掘混合C7,286.40  480.00    0.01
361009076工银圆兴混合7,286.40  480.00    0.00
362000717融通转型三动力灵活配置混合A7,286.40  480.00    0.00
363008113中泰中证500指数增强C7,286.40  480.00    0.01
364481006工银红利混合7,286.40  480.00    0.00
365004404平安股息精选沪港深股票C7,286.40  480.00    0.00
366009062财通智慧成长混合A7,286.40  480.00    0.00
367009794太平智选一年定期开放股票发起式7,286.40  480.00    0.00
368000586景顺中小板创业板精选股票7,286.40  480.00    0.00
369001687安信新动力混合C7,286.40  480.00    0.00
370001362景顺长城领先回报混合A7,286.40  480.00    0.00
371001185安信动态策略混合A7,286.40  480.00    0.00
372002793景顺长城顺益回报混合C7,286.40  480.00    0.00
373001975景顺长城环保优势股票7,286.40  480.00    0.00
374003604景顺长城泰安回报混合C7,286.40  480.00    0.00
375001710安信新趋势混合A7,286.40  480.00    0.00
376001319农银信息传媒股票7,286.40  480.00    0.00
377002450平安睿享文娱混合A7,286.40  480.00    0.00
378002451平安睿享文娱混合C7,286.40  480.00    0.00
379003028安信新优选混合A7,286.40  480.00    0.00
380000127农银行业领先混合7,286.40  480.00    0.00
381000974安信消费医药股票7,286.40  480.00    0.00
382001407景顺长城稳健回报混合C7,286.40  480.00    0.00
383001583安信新常态股票7,286.40  480.00    0.00
384005270太平改革红利精选混合7,286.40  480.00    0.00
385002189农银国企改革混合7,286.40  480.00    0.00
386001287安信优势增长混合A7,286.40  480.00    0.00
387000242景顺长城策略精选灵活配置混合7,286.40  480.00    0.00
388002036安信优势增长混合C7,286.40  480.00    0.00
389003027安信新价值混合C7,286.40  480.00    0.00
390003318景顺长城中证500行业中性低波动指数7,286.40  480.00    0.00
391007497中庚价值灵动灵活配置混合7,286.40  480.00    0.00
392001399安信鑫安得利混合A7,286.40  480.00    0.00
393000039农银高增长混合7,286.40  480.00    0.00
394009938东方欣益一年持有期混合C7,286.40  480.00    0.00
395165516信诚周期轮动混合(LOF)7,286.40  480.00    0.00
396009470东方欣利混合A7,286.40  480.00    0.00
397006973太平睿盈混合A7,286.40  480.00    0.00
398001861富安达健康人生混合7,286.40  480.00    0.01
399001970泰信鑫选混合A7,286.40  480.00    0.01
400000532景顺长城优势企业混合7,286.40  480.00    0.00
401002792景顺长城顺益回报混合A7,286.40  480.00    0.00
402003603景顺长城泰安回报混合A7,286.40  480.00    0.00
403001974景顺长城量化新动力股票7,286.40  480.00    0.00
404001686安信新动力混合A7,286.40  480.00    0.00
405000979景顺长城沪港深精选股票7,286.40  480.00    0.00
406001338安信稳健增值混合C7,286.40  480.00    0.00
407000577安信价值精选股票7,286.40  480.00    0.00
408002770安信新回报混合A7,286.40  480.00    0.00
409003031安信新目标混合C7,286.40  480.00    0.00
410002771安信新回报混合C7,286.40  480.00    0.00
411003032平安医疗健康混合7,286.40  480.00    0.00
412000772景顺长城中国回报混合7,286.40  480.00    0.00
413001316安信稳健增值混合A7,286.40  480.00    0.00
414001665平安鑫安混合C7,286.40  480.00    0.00
415001400安信鑫安得利混合C7,286.40  480.00    0.00
416001194景顺长城稳健回报混合A7,286.40  480.00    0.00
417007130中庚小盘价值股票7,286.40  480.00    0.00
418003026安信新价值混合A7,286.40  480.00    0.00
419001379景顺长城领先回报混合C7,286.40  480.00    0.00
420001711安信新趋势混合C7,286.40  480.00    0.00
421000628大成高新技术产业股票7,286.40  480.00    0.00
422159965中融央视财经50ETF7,286.40  480.00    0.01
423007549中泰开阳价值优选混合7,286.40  480.00    0.00
424501015财通多策略升级混合(LOF)7,286.40  480.00    0.00
425009031工银聚和一年定开混合A7,286.40  480.00    0.00
426003958安信量化沪深300增强C7,286.40  480.00    0.00
427481013工银消费服务混合7,286.40  480.00    0.00
428501026财通多策略福享混合(LOF)7,286.40  480.00    0.00
429009970财通内需增长12个月定开混合7,286.40  480.00    0.00
430008112中泰中证500指数增强A7,286.40  480.00    0.01
431481015工银主题策略混合7,286.40  480.00    0.00
432501001财通多策略精选混合(LOF)7,286.40  480.00    0.00
433009029工银高质量成长混合A7,286.40  480.00    0.00
434481001工银核心价值混合A7,286.40  480.00    0.00
435501032财通福盛混合发起(LOF)7,286.40  480.00    0.01
436009063财通智慧成长混合C7,286.40  480.00    0.00
437004403平安股息精选沪港深股票A7,286.40  480.00    0.00
438481017工银量化策略混合7,286.40  480.00    0.00
439501046财通福鑫定开混合发起7,286.40  480.00    0.00
440003030安信新目标混合A7,286.40  480.00    0.00
441003346安信新成长混合C7,286.40  480.00    0.00
442720001财通价值动量混合7,286.40  480.00    0.00
443009347中融价值成长6个月持有混合A7,286.40  480.00    0.00
444009348中融价值成长6个月持有混合C7,286.40  480.00    0.00
445150287中融国证钢铁行业指数分级A7,286.40  480.00    0.01
446512320工银MSCI中国ETF7,286.40  480.00    0.00
447000587大成灵活配置混合7,286.40  480.00    0.00
448008238中泰沪深300指数增强A7,286.40  480.00    0.00
449004707景顺长城睿成混合A7,286.40  480.00    0.00
450483003工银精选平衡混合7,286.40  480.00    0.00
451501085财通科创主题3年封闭运作灵活配置混合7,286.40  480.00    0.00
452515930永赢沪深300ETF7,286.40  480.00    0.00
453159999永赢中证500ETF7,286.40  480.00    0.01
454481008工银大盘蓝筹混合7,286.40  480.00    0.00
455004476景顺长城沪港深领先科技股票7,286.40  480.00    0.00
456009335工银稳健养老混合(FOF)7,286.40  480.00    0.00
457005258景顺长城量化平衡混合7,286.40  480.00    0.00
458481004工银稳健成长混合A7,286.40  480.00    0.00
459009932永赢稳健增长一年持有混合7,286.40  480.00    0.00
460000986太平灵活配置混合7,286.40  480.00    0.00
461006551中庚价值领航混合7,286.40  480.00    0.00
462009538太平行业优选股票C7,286.40  480.00    0.00
463000418景顺长城成长之星股票7,286.40  480.00    0.00
464001664平安鑫安混合A7,286.40  480.00    0.00
465000978景顺长城量化精选股票7,286.40  480.00    0.00
466001423景顺长城安享回报混合C7,286.40  480.00    0.00
467001606农银工业4.0混合7,286.40  480.00    0.00
468007669太平睿盈混合C7,286.40  480.00    0.00
469002190农银新能源主题混合7,286.40  480.00    0.00
470000688景顺长城研究精选股票7,286.40  480.00    0.00
471002580泰信鑫选混合C7,286.40  480.00    0.01
472003029安信新优选混合C7,286.40  480.00    0.00
473003345安信新成长混合A7,286.40  480.00    0.00
474009537太平行业优选股票A7,286.40  480.00    0.00
475002244景顺长城低碳科技主题混合7,286.40  480.00    0.01
476002583泰信行业精选混合C7,286.40  480.00    0.01
477001422景顺长城安享回报混合A7,286.40  480.00    0.00
478000311景顺长城沪深300指数增强7,286.40  480.00    0.00
479501055财通福佑定开混合发起7,286.40  480.00    0.00
480160919大成产业升级股票(LOF)7,286.40  480.00    0.00
481005067融通逆向策略灵活配置混合A7,286.40  480.00    0.00
482090020大成健康产业混合7,286.40  480.00    0.01
483001830融通跨界成长灵活配置混合7,286.40  480.00    0.01
484090011大成核心双动力混合7,286.40  480.00    0.00
485008871大成睿裕六月持有股票A7,286.40  480.00    0.00
486008870大成恒享混合C7,286.40  480.00    0.00
487009275融通医疗保健行业混合C7,286.40  480.00    0.00
488002236大成中证360互联网+大数据100指数A7,286.40  480.00    0.01
489005619融通红利机会主题精选灵活配置混合C7,286.40  480.00    0.00
490007387融通通慧混合C7,286.40  480.00    0.00
491001301大成睿景灵活配置混合C7,286.40  480.00    0.00
492002252融通成长30灵活配置混合7,286.40  480.00    0.00
493002989融通通乾研究精选灵活配置混合7,286.40  480.00    0.00
494090010大成中证红利指数A7,286.40  480.00    0.00
495009274融通健康产业灵活配置混合C7,286.40  480.00    0.00
496159943大成深证成份ETF7,286.40  480.00    0.00
497009708工银新兴制造混合C7,286.40  480.00    0.00
498008239中泰沪深300指数增强C7,286.40  480.00    0.00
499009030工银高质量成长混合C7,286.40  480.00    0.00
500006567中泰星元灵活配置混合7,286.40  480.00    0.00
501006624中泰玉衡价值优选混合7,286.40  480.00    0.00
502009867工银创新精选一年定开混合A7,286.40  480.00    0.00
503481010工银中小盘混合7,286.40  480.00    0.00
504960023工银稳健成长混合H7,286.40  480.00    0.00
505009868工银创新精选一年定开混合C7,286.40  480.00    0.00
506090009大成行业轮动混合7,286.40  480.00    0.00
507008846大成民稳增长混合A7,286.40  480.00    0.00
508003692大成景尚灵活配置混合A7,286.40  480.00    0.00
509008837融通通益混合7,286.40  480.00    0.00
510007096大成沪深300指数C7,286.40  480.00    0.00
511009241融通领先成长混合(LOF)C7,286.40  480.00    0.00
512008270大成睿享混合C7,286.40  480.00    0.00
513004876融通深证100指数C7,286.40  480.00    0.00
514001791大成绝对收益混合发起A7,286.40  480.00    0.00
515090018大成新锐产业混合7,286.40  480.00    0.00
516003374大成景禄灵活配置混合C7,286.40  480.00    0.00
517001144大成互联网思维混合7,286.40  480.00    0.00
518001792大成绝对收益混合发起C7,286.40  480.00    0.00
519002612融通通慧混合A7,286.40  480.00    0.00
520501028财通福瑞混合发起(LOF)7,286.40  480.00    0.00
521009032工银聚和一年定开混合C7,286.40  480.00    0.00
522009983永赢港股通品质生活慧选混合7,286.40  480.00    0.00
523090016大成消费主题混合7,286.40  480.00    0.00
524008935大成科技消费股票C7,286.40  480.00    0.00
525009239融通人工智能指数(LOF)C7,286.40  480.00    0.00
526009828融通转型三动力灵活配置混合C7,286.40  480.00    0.00
527008271大成优势企业混合A7,286.40  480.00    0.00
528003957安信量化沪深300增强A7,286.40  480.00    0.00
529487021工银优质精选混合7,286.40  480.00    0.00
530008984财通科技创新混合C7,286.40  480.00    0.00
531009707工银新兴制造混合A7,286.40  480.00    0.00
532960010工银核心价值混合H7,286.40  480.00    0.00
533009364工银科技创新6个月定开混合A7,286.40  480.00    0.00
534150288中融国证钢铁行业指数分级B7,286.40  480.00    0.01
535481009工银沪深300指数A7,286.40  480.00    0.00
536004719景顺长城睿成混合C7,286.40  480.00    0.00
537009365工银科技创新6个月定开混合C7,286.40  480.00    0.00
538150289中融中证煤炭指数分级A7,286.40  480.00    0.00
539487016工银灵活配置混合A7,286.40  480.00    0.00
540150290中融中证煤炭指数分级B7,286.40  480.00    0.00
541004875融通深证成份指数C7,286.40  480.00    0.01
542008872大成睿裕六月持有股票C7,286.40  480.00    0.00
543009069大成睿鑫股票A7,286.40  480.00    0.00
544006084融通研究优选混合7,286.40  480.00    0.00
545000727融通健康产业灵活配置混合A7,286.40  480.00    0.00
546002383大成趋势回报灵活配置混合7,286.40  480.00    0.00
547501081中欧科创主题3年封闭运作灵活配置混合7,286.40  480.00    0.00
548510390平安沪深300ETF7,286.40  480.00    0.00
549460002华泰柏瑞积极成长混合A7,286.40  480.00    0.00
550009039九泰久远量化驱动股票A7,286.40  480.00    0.01
551501054东方红睿泽三年定开混合7,286.40  480.00    0.00
552161601融通新蓝筹混合7,286.40  480.00    0.00
553161611融通内需驱动混合7,286.40  480.00    0.00
554163407兴全沪深300指数(LOF)A7,286.40  480.00    0.00
555501077富国科创主题3年封闭运作灵活配置混合7,286.40  480.00    0.00
556501097国寿安保科技创新3年封闭混合7,286.40  480.00    0.00
557460001华泰柏瑞盛世中国混合7,286.40  480.00    0.00
558004874融通巨潮100指数(LOF)C7,286.40  480.00    0.00
559090001大成价值增长混合7,286.40  480.00    0.00
560001300大成睿景灵活配置混合A7,286.40  480.00    0.00
561002955融通新趋势灵活配置混合7,286.40  480.00    0.00
562008272大成优势企业混合C7,286.40  480.00    0.00
563007261融通消费升级混合7,286.40  480.00    0.01
564008869大成恒享混合A7,286.40  480.00    0.00
565008988大成科技创新混合A7,286.40  480.00    0.00
566009273融通中国风1号灵活配置混合C7,286.40  480.00    0.00
567090004大成精选增值混合7,286.40  480.00    0.00
568090013大成竞争优势混合7,286.40  480.00    0.00
569007528融通量化多策略灵活配置混合C7,286.40  480.00    0.00
570001470融通通鑫灵活配置混合7,286.40  480.00    0.00
571007801大成中证红利指数C7,286.40  480.00    0.00
572008382融通产业趋势股票7,286.40  480.00    0.00
573001365大成正向回报灵活配置混合7,286.40  480.00    0.01
574002319大成一带一路灵活配置混合7,286.40  480.00    0.01
575003279融通沪港深智慧生活灵活配置混合7,286.40  480.00    0.00
576008275大成行业先锋混合C7,286.40  480.00    0.00
577160910大成创新成长混合(LOF)7,286.40  480.00    0.00
578001364大成景润灵活配置混合7,286.40  480.00    0.00
579005668融通新能源汽车主题精选灵活配置混合A7,286.40  480.00    0.00
580007527融通量化多策略灵活配置混合A7,286.40  480.00    0.00
581008274大成行业先锋混合A7,286.40  480.00    0.00
582009277融通行业景气混合C7,286.40  480.00    0.00
583008989大成科技创新混合C7,286.40  480.00    0.00
584090003大成蓝筹稳健混合7,286.40  480.00    0.00
585006449浙商汇金量化精选混合7,286.40  480.00    0.00
586002605融通新消费灵活配置混合7,286.40  480.00    0.00
587002049融通新机遇灵活配置混合7,286.40  480.00    0.00
588008847大成民稳增长混合C7,286.40  480.00    0.00
589159906大成深证成长40ETF7,286.40  480.00    0.00
590004870融通创业板指数C7,286.40  480.00    0.00
591160916大成优选混合(LOF)7,286.40  480.00    0.00
592001152融通新区域新经济灵活配置混合7,286.40  480.00    0.00
593005618融通红利机会主题精选灵活配置混合A7,286.40  480.00    0.00
594009270融通逆向策略灵活配置混合C7,286.40  480.00    0.00
595160918大成中小盘混合(LOF)7,286.40  480.00    0.00
596001150融通互联网传媒灵活配置混合7,286.40  480.00    0.00
597001852融通中国风1号灵活配置混合A7,286.40  480.00    0.00
598002945大成盛世精选混合7,286.40  480.00    0.00
599003693大成景尚灵活配置混合C7,286.40  480.00    0.00
600009835融通新能源汽车主题精选灵活配置混合C7,286.40  480.00    0.00
601009891融通产业趋势臻选股票7,286.40  480.00    0.00
602161607融通巨潮100指数(LOF)A7,286.40  480.00    0.00
603009007兴全沪港深两年持有混合7,286.40  480.00    0.00
604460300华泰柏瑞沪深300ETF联接A7,286.40  480.00    0.00
605163411兴全精选混合7,286.40  480.00    0.00
606502013长盛中证申万一带一路分级7,286.40  480.00    0.00
607506000南方科创板3年定开混合7,286.40  480.00    0.00
608010122华泰柏瑞优势领航混合A7,286.40  480.00    0.00
609100060富国高新技术产业混合7,286.40  480.00    0.00
610150209富国中证国有企业改革指数分级A7,286.40  480.00    0.00
611010185中金瑞康混合