基金名称 单位净值 累计净值 日增长率

投资策略

1．大类资产配置策略 　　采用自上而下的策略，对国内外宏观经济环境、政策环境、市场利率走势以及证券市场走势等因素进行分析研判，结合考虑相关类别资产的风险和收益水平，动态调整股票、债券、货币市场工具等资产的配置比例，优化投资组合。 　　2．债券投资策略 　　通过全面对宏观经济、货币政策、市场供需... [详细]

基本资料

基金业绩

投资组合

基金费率

财务报表

互动信息

实时估值
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  • 基金类型开放式基金
  • 申购状态
  • 成立份额--亿份
  • 净资产 --亿元
  • 投资类型混合型
  • 赎回状态
  • 目前份额--亿份
  • 成立日期2015-09-25
  • 基金经理
  • 管理人 国联基金
  • 管理费率1.200%
  • 单位净值
  • 累计净值

最近净值 8-25日: 1.1240 8-18日: 1.1240 8-11日: 1.1240 8-04日: 1.1240 7-28日: 1.1240

  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
招商丰嘉混合A 5.93%
招商丰嘉混合C 5.85%
华安睿明两年定开混合A 4.20% 陆奔 
华安睿明两年定开混合C 4.19% 陆奔 
信澳新财富混合 2.88% 李德清  王建华 
长城久嘉创新成长混合C 2.64% 尤国梁 
长城久嘉创新成长混合A 2.64% 尤国梁 
长盛国企 2.08% 代毅 
格林伯锐灵活配置A 2.00% 宋宾煌  王振林 
格林伯锐灵活配置C 1.98% 宋宾煌  王振林 
北信瑞丰鼎丰 1.95%

最近一年中中融融安二号混合在平衡混合型基金中净值增长率排名第546,排名中间。 该基金无分红信息。

  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • 0.0
    -1.1
    -1.2
    近一月

    390/1137

  • 3.9
    -4.8
    -5.9
    近六月

    72/1021

  • 1.6
    -5.4
    -5.1
    近一年

    224/990

  • 4.7
    -4.5
    -3.5
    今年以来

    55/743

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 0.0% 4.7% 2.9% 3.9% 1.6% -8.8%
排名 594/1053 55/743 65/1042 72/1021 224/990 500/698
  • 十大股票持仓
  • 五大债券持仓
序号 股票名称 持仓占比 占比变动 持有家数 涨跌幅
1 招商银行 4.88% 11.16% 1718
2 中国平安 4.27% 13.56% 1788
3 上港集团 3.81% -3.79% 365
4 保利发展 3.30% -55.41% 2018
5 长江电力 3.27% -- 1077
6 上海机场 2.99% -- 1041
7 三安光电 2.67% -- 315
8 伊利股份 1.75% -78.18% 1455
9 兴业银行 0.87% -- 1269
10 首创证券 0.11% -- 1717
截止：2022-12-31

基金比试台

  • 绝对收益对比
  • 超额收益对比
  • 风险收益对比
  • 分红频度对比
  • 满意度对比
  • 推荐产品对比

  • 中融融安

    单位净值：1.124

    近一月涨幅：0.00%

  • 高铁B

    单位净值：1.132

    近一月涨幅：243.03%

  • A股ET

    单位净值：3.2433

    近一月涨幅：201.62%

  • 中证10

    单位净值：2.4092

    近一月涨幅：151.56%

行业集中度

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