--/1118
- 单位净值
- 累计净值
最近净值 28日: 1.031 21日: 1.031 14日: 1.031 07日: 1.031 31日: 1.031

基金名称 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
最近净值 28日: 1.031 21日: 1.031 14日: 1.031 07日: 1.031 31日: 1.031
--/1118
332/1015
583/925
--/887
时间 | 日涨幅 | 今年以来 | 近三月 | 近半年 | 近一年 | 近两年 |
涨幅 | 0.0% | % | 0.8% | 0.9% | 0.2% | 17.1% |
排名 | 255/1125 | --/887 | 688/1079 | 332/1015 | 583/925 | 107/614 |
序号 | 债券名称 | 持仓占比 | 占比变动 | 持有家数 |
1 | 21贴现国债34 | 69.54% | -- | 14 |
2 | 21进出685 | 26.23% | -- | 10 |
3 | 21国债06 | 0.17% | -- | 908 |
4 | 16国债19 | 0.04% | -98.54% | 160 |
5 | 国开2003 | 0.01% | -- | 16 |