基金名称 单位净值 累计净值 日增长率

投资策略

本基金以中长期利率趋势分析为基础,结合经济周期、宏观政策方向及收益率曲线分析,实施积极的债券投资组合管理,以获取较高的债券组合投资收益。 1、久期配置 本基金通过对宏观经济变量(包括国内生产总值、工业增长、货币信贷、固定资产投资、消费、外贸差额、财政收支、价格指数和汇率等)和宏观经济政策... [详细]
实时估值
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  • 基金类型开放式基金
  • 申购状态可申购
  • 成立份额69.923亿份
  • 净资产 0.000亿元
  • 投资类型债券型
  • 赎回状态可赎回
  • 目前份额0.000亿份
  • 成立日期2016-11-02
  • 基金经理
  • 管理人 大成基金
  • 管理费率0.3%
  • 单位净值
  • 累计净值

最近净值 27日: 1.0453 26日: 1.048 25日: 1.0479 22日: 1.0478 21日: 1.0477

  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
银华添泽定期开放债券 56.05%
招商招轩纯债C 12.82%
招商招轩纯债A 12.82%
金鹰添富纯债债券 10.29%
前海联合泳盛纯债A 8.15%
前海联合泳盛纯债C 8.14%
华安丰利18个月定开债C 5.27%
华安丰利18个月定开债A 5.26%
东方永兴18个月定期开放债券A 4.09% 吴萍萍 
东方永兴18个月定期开放债券C 4.08% 吴萍萍 
招商招熹纯债A 3.35%

最近一年中大成惠益纯债债券在中短期纯债型基金中净值增长率排名第1147,排名靠后。该基金累计分红6次,共计分红0.1018元,排名第1958名

  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • -0.1
    0.6
    -3.7
    近一月

    3129/3288

  • 1.6
    1.6
    -8.4
    近六月

    1408/3110

  • 2.6
    3.2
    -16.1
    近一年

    1939/2785

  • 2.0
    -15.4
    今年以来

    --/2767

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 -0.3% % -0.2% 1.6% 2.6% 8.0%
排名 3414/3433 --/2767 3048/3265 1408/3110 1939/2785 1202/1474
  • 五大债券持仓
  • 十大股票持仓
序号 债券名称 持仓占比 占比变动 持有家数
1 20国债15 95.95% -- 669
截止:2021-09-30
  • 绝对收益对比
  • 超额收益对比
  • 风险收益对比
  • 分红频度对比
  • 满意度对比
  • 推荐产品对比
  • 大成惠益

    单位净值:1.0453

    近一月涨幅:-0.09%

  • 高铁B

    单位净值:1.132

    近一月涨幅:243.03%

  • 中证10

    单位净值:2.1877

    近一月涨幅:199.77%

  • 新丝路B

    单位净值:1

    近一月涨幅:146.91%

研究报告

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