基金名称 单位净值 累计净值 日增长率

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  • 基金类型开放式基金
  • 申购状态
  • 成立份额--亿份
  • 净资产 --亿元
  • 投资类型债券型
  • 赎回状态
  • 目前份额--亿份
  • 成立日期2016-11-02
  • 基金经理
  • 管理人 大成基金
  • 管理费率0.3%
  • 单位净值
  • 累计净值

最近净值 27日: 1.0453 26日: 1.048 25日: 1.0479 22日: 1.0478 21日: 1.0477

  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理

最近一年中大成惠益纯债债券在中短期纯债型基金中净值增长率排名第1650,排名中间。该基金累计分红6次,共计分红0.1018元,排名第3440名

  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • -0.1
    -0.1
    -1.2
    近一月

    1700/3901

  • 1.6
    1.7
    -5.9
    近六月

    1979/3794

  • 2.6
    2.0
    -5.1
    近一年

    747/3419

  • 2.5
    -3.5
    今年以来

    --/3337

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 -0.3% % -0.2% 1.6% 2.6% 8.0%
排名 4027/4075 --/3337 3510/3907 1979/3794 747/3419 1539/2243
  • 五大债券持仓
  • 十大股票持仓
序号 债券名称 持仓占比 占比变动 持有家数
1 20国债15 95.95% -- 669
截止：2021-09-30

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