基金名称 单位净值 累计净值 日增长率

投资策略

1、资产配置策略 本基金是混合型基金，根据宏观经济发展趋势、政策面因素、金融市场的利率变动和市场情绪，综合运用定性和定量的方法，对股票、债券和现金类资产的预期收益风险及相对投资价值进行评估，确定基金资产在股票、债券及现金类资产等资产类别的分配比例。在有效控制投资风险的前提下，形成大类资产的配置方案... [详细]

基本资料

基金业绩

投资组合

基金费率

财务报表

互动信息

  • 国联安鑫盛混合C
  • 003773
  • 单位净值 (2018-05-08)
  • 1.0198 (-0.04%)
实时估值
--
--
  • 基金类型开放式基金
  • 申购状态
  • 成立份额--亿份
  • 净资产 --亿元
  • 投资类型混合型
  • 赎回状态
  • 目前份额--亿份
  • 成立日期2016-11-30
  • 基金经理
  • 管理人 国联安基金
  • 管理费率0.6%
  • 单位净值
  • 累计净值

最近净值 08日: 1.0198 07日: 1.0202 04日: 1.0206 03日: 1.0192 02日: 1.0186

  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
上投安泽回报A 3.84%
上投安泽回报C 3.84%
南方荣发 3.53%
中邮价值优选定开混合 3.19% 王高 
国联安鑫怡混合A 2.79%
国联安鑫怡混合C 2.77%
上投天颐C 2.11%
中欧睿泓定期开放混合 2.10% 袁维德 
国融融银C 1.34% 周德生  贾雨璇 
国融融银A 1.34% 周德生  贾雨璇 
浦银安盛安久回报定开混合C 1.29% 褚艳辉 

最近一年中国联安鑫盛混合C在偏债混合型基金中净值增长率排名第436,排名靠后。该基金累计分红1次,共计分红0.015元,排名第3623名

  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • -0.8
    -0.3
    -0.3
    近一月

    1615/2141

  • -0.6
    0.2
    4.8
    近六月

    1120/1722

  • 3.2
    0.8
    -2.5
    近一年

    322/1575

  • 1.2
    4.2
    今年以来

    --/1517

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 0.0% % -1.4% -0.6% 3.2% %
排名 755/1820 --/1517 1661/1762 1120/1722 322/1575 --/504
  • 十大股票持仓
  • 五大债券持仓
序号 股票名称 持仓占比 占比变动 持有家数 涨跌幅
1 长江电力 3.50% 40.00% 496
2 健友股份 1.41% -- 69
截止：2017-12-31

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