基金名称 单位净值 累计净值 日增长率

投资策略

1、资产配置策略 本基金是混合型基金，根据宏观经济发展趋势、政策面因素、金融市场的利率变动和市场情绪，综合运用定性和定量的方法，对股票、债券和现金类资产的预期收益风险及相对投资价值进行评估，确定基金资产在股票、债券及现金类资产等资产类别的分配比例。在有效控制投资风险的前提下，形成大类资产的... [详细]

基本资料

基金业绩

投资组合

基金费率

财务报表

互动信息

  • 国联安鑫怡混合A
  • 004326
  • 单位净值 (2018-06-26)
  • 1.0571 (2.79%)
实时估值
--
--
  • 基金类型开放式基金
  • 申购状态可申购
  • 成立份额6.001亿份
  • 净资产 0.021亿元
  • 投资类型混合型
  • 赎回状态可赎回
  • 目前份额0.020亿份
  • 成立日期2017-03-07
  • 基金经理
  • 管理人 国联安基金
  • 管理费率0.6%
  • 单位净值
  • 累计净值

最近净值 26日: 1.0571 25日: 1.0284 22日: 1.0008 21日: 1.0013 20日: 1.0018

  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
上投安泽回报A 3.84%
上投安泽回报C 3.84%
南方荣发 3.53%
中邮价值优选定开混合 3.19% 王高 
国联安鑫怡混合A 2.79%
国联安鑫怡混合C 2.77%
上投天颐C 2.11%
中欧睿泓定期开放混合 2.10% 袁维德 
国融融银C 1.34% 周德生  贾雨璇 
国融融银A 1.34% 周德生  贾雨璇 
浦银安盛安久回报定开混合C 1.29% 褚艳辉 

最近一年中国联安鑫怡混合A在偏债混合型基金中净值增长率排名第319,排名中间。该基金累计分红2次,共计分红0.026元,排名第3325名

  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • 4.2
    -0.3
    -0.3
    近一月

    17/2141

  • 3.9
    0.2
    5.2
    近六月

    139/1722

  • 6.9
    0.8
    -5.2
    近一年

    87/1575

  • 1.2
    4.2
    今年以来

    --/1517

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 2.8% % 1.7% 3.9% 6.9% %
排名 5/1820 --/1517 763/1762 139/1722 87/1575 --/504
  • 十大股票持仓
  • 五大债券持仓
序号 股票名称 持仓占比 占比变动 持有家数 涨跌幅
1 农业银行 6.92% 208.93% 893
2 交通银行 1.95% -1.52% 571
3 上海医药 1.47% 54.74% 454
4 海螺水泥 1.27% -- 709
5 宁沪高速 1.16% -- 126
6 保利地产 1.11% -- 982
7 健友股份 1.11% -- 69
8 华域汽车 1.05% -- 667
9 三安光电 1.00% -- 864
10 兴业银行 1.00% -15.25% 790
截止：2017-12-31

基金比试台

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  • 超额收益对比
  • 风险收益对比
  • 分红频度对比
  • 满意度对比
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