基金名称 单位净值 累计净值 日增长率

投资策略

从估值至上的价值投资理念出发,本基金坚持以具有价值创造优势和估值优势的公司作为个股选择的主要目标。 中国经济已进入新时代,新时代中国经济由大变强,以价值增长为核心的公司更具有竞争优势,因此本基金以严格的价值创造评估为基础,精选个股以获得基金资产的长期稳定增长。 在投资组合构建的具体过程中,本基金... [详细]
实时估值
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  • 基金类型开放式基金
  • 申购状态
  • 成立份额--亿份
  • 净资产 --亿元
  • 投资类型混合型
  • 赎回状态
  • 目前份额--亿份
  • 成立日期2020-07-24
  • 基金经理
  • 管理人 华润元大基金
  • 管理费率1.5%
  • 单位净值
  • 累计净值

最近净值 24日: 0.9083 21日: 0.8973 20日: 0.9138 19日: 0.9755 18日: 0.9857

  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
国金鑫运灵活配置 18.83%
华夏磐润两年定开混合A 13.93% 张城源 
华夏磐润两年定开混合C 13.90% 张城源 
信澳博见成长一年定期开放混合A 10.16% 李博 
信澳博见成长一年定期开放混合C 10.13% 李博 
鹏华新能源混合 9.05%
鹏华碳中和主题混合A 7.90% 闫思倩 
鹏华碳中和主题混合C 7.90% 闫思倩 
信澳科技创新一年定开混合A 7.62% 吴凯 
信澳科技创新一年定开混合C 7.60% 吴凯 
基金安久 7.44%

最近一年中华润元大价值优选A在偏股混合型基金中净值增长率排名第319,排名靠前。 该基金无分红信息。

  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • -13.3
    -1.2
    -1.2
    近一月

    6022/6036

  • 17.0
    -8.1
    -5.9
    近六月

    62/5503

  • 14.8
    -10.3
    -5.1
    近一年

    142/5082

  • 21.2
    -8.2
    -3.5
    今年以来

    32/5042

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 1.2% 21.2% -0.6% 17.0% 14.8% -9.2%
排名 330/5912 32/5042 648/5718 62/5503 142/5082 1332/2696
  • 十大股票持仓
  • 五大债券持仓
序号 股票名称 持仓占比 占比变动 持有家数 涨跌幅
1 新易盛 8.33% 45.38% 1261
2 天孚通信 8.10% 54.58% 924
3 中际旭创 7.74% -- 1996
4 同花顺 6.01% -- 1573
5 源杰科技 5.85% -- 581
6 锐捷网络 4.05% -- 529
7 英杰电气 3.85% -- 429
8 中微公司 3.42% -54.22% 1843
9 仕佳光子 3.33% -29.30% 60
10 德科立 3.20% -- 116
截止:2023-06-30
  • 绝对收益对比
  • 超额收益对比
  • 风险收益对比
  • 分红频度对比
  • 满意度对比
  • 推荐产品对比

研究报告

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