基金名称 单位净值 累计净值 日增长率

投资策略

包括资产配置策略、债券投资策略、可转换债券投资策略、资产支持证券投资策略、股票投资策略、股指期货投资策略、权证投资策略和开放期投资策略。 1、资产配置策略 本基金基于对国内外宏观经济走势、财政货币政策变化、不同行业发展趋势等分析判断，采取自上而下的分析方法，比较不同证券子市场和金融产品的收益及风... [详细]

基本资料

基金业绩

投资组合

基金费率

财务报表

互动信息

  • 中海添瑞定开
  • 005252
  • 单位净值 (2024-07-12)
  • 1.0396 (0.00%)
实时估值
--
--
  • 基金类型开放式基金
  • 申购状态可申购
  • 成立份额2.614亿份
  • 净资产 0.059亿元
  • 投资类型混合型
  • 赎回状态可赎回
  • 目前份额2.614亿份
  • 成立日期2018-01-19
  • 基金经理
  • 管理人 中海基金
  • 管理费率0.800%
  • 单位净值
  • 累计净值

最近净值 7-12日: 1.0396 7-11日: 1.0396 7-10日: 1.0396 7-09日: 1.0396 7-08日: 1.0396

  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
上投安泽回报A 3.84%
上投安泽回报C 3.84%
南方荣发 3.53%
嘉合锦元回报混合C 3.23% 李超 
嘉合锦元回报混合A 3.23% 李超 
嘉合磐石C 3.20% 李超 
嘉合磐石A 3.18% 李超 
国联安鑫怡混合A 2.79%
国联安鑫怡混合C 2.77%
上投天颐C 2.11%
中欧睿泓定期开放混合 1.47% 袁维德 

最近一年中中海添瑞定开在偏债混合型基金中净值增长率排名第1848,排名靠后。该基金累计分红2次,共计分红0.112元,排名第4225名

  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • -0.5
    -0.5
    -1.2
    近一月

    1134/2313

  • -0.7
    -0.9
    -5.9
    近六月

    990/1809

  • -0.9
    -1.2
    -5.1
    近一年

    865/1688

  • -0.6
    -0.2
    -3.5
    今年以来

    1002/1520

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 0.1% -0.6% -0.6% -0.7% -0.9% 8.7%
排名 516/1923 1002/1520 788/1861 990/1809 865/1688 262/674
  • 十大股票持仓
  • 五大债券持仓
暂无数据

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  • 中海添瑞

    单位净值：1.0396

    近一月涨幅：0.17%

  • 高铁B

    单位净值：1.132

    近一月涨幅：243.03%

  • A股ET

    单位净值：3.2433

    近一月涨幅：201.62%

  • 中证10

    单位净值：2.4092

    近一月涨幅：151.56%

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