基金名称 单位净值 累计净值 日增长率

投资策略

1、资产配置策略 本基金采取积极的资产配置策略，通过宏观策略研究，综合考虑宏观经济、政策形势、证券市场走势以及市场流动性等方面因素，对相关资产类别的预期收益进行动态跟踪，从而决定资产配置比例。 2、股票投资策略 本基金将依靠定量与定性相结合的方法，自下而上地精选个股。 定量的方法包括... [详细]

基本资料

基金业绩

投资组合

基金费率

财务报表

互动信息

实时估值
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  • 基金类型开放式基金
  • 申购状态可申购
  • 成立份额2.505亿份
  • 净资产 0.293亿元
  • 投资类型混合型
  • 赎回状态可赎回
  • 目前份额0.223亿份
  • 成立日期2018-06-20
  • 基金经理
  • 管理人 华宝基金
  • 管理费率1.5%
  • 单位净值
  • 累计净值

最近净值 03日: 1.1306 02日: 1.1306 01日: 1.1307 31日: 1.1307 30日: 1.1325

  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
国金鑫运灵活配置 18.83%
鹏华新能源混合 9.05%
基金安久 7.44%
新华华瑞 6.66%
招商丰嘉混合A 5.93%
招商丰嘉混合C 5.85%
凯石源混合A 5.68%
凯石源混合C 5.67%
中信建投北交所精选两年定开混合A 5.44% 孙文  周紫光 
中信建投北交所精选两年定开混合C 5.43% 孙文  周紫光 
广发北交所精选两年定开混合A 5.21% 吴远怡 

最近一年中华宝香港精选混合在偏股混合型基金中净值增长率排名第2255,排名靠后。 该基金无分红信息。

  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • -4.5
    4.8
    5.8
    近一月

    5759/5800

  • -8.9
    -1.8
    0.8
    近六月

    4173/5271

  • 2.0
    -4.9
    -10.7
    近一年

    796/4717

  • 6.4
    7.2
    今年以来

    --/5262

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 0.0% % -11.7% -8.9% 2.0% 13.1%
排名 1346/5692 --/5262 5404/5484 4173/5271 796/4717 2057/2511
  • 十大股票持仓
  • 五大债券持仓
序号 股票名称 持仓占比 占比变动 持有家数 涨跌幅
1 药明生物 5.26% 37.34% 391
2 腾讯控股 4.98% 24.50% 1033
3 药明康德 4.94% 53.89% 89
4 海吉亚医疗 4.35% -- 137
5 康龙化成 4.12% 53.16% 50
6 石四药集团 3.94% 11.30% 24
7 工商银行 3.37% -11.32% 70
8 华润啤酒 3.17% -- 298
9 建设银行 2.95% 1.37% 77
10 青岛啤酒股份 2.85% -- 143
截止：2021-06-30

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