基金名称 单位净值 累计净值 日增长率

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  • 中金瑞祥C
  • 006280
  • 单位净值 (2023-01-13)
  • 1.1547 (0.50%)
实时估值
--
--
  • 基金类型开放式基金
  • 申购状态
  • 成立份额--亿份
  • 净资产 --亿元
  • 投资类型混合型
  • 赎回状态
  • 目前份额--亿份
  • 成立日期2018-11-13
  • 基金经理
  • 管理人 中金基金
  • 管理费率0.5%
  • 单位净值
  • 累计净值

最近净值 13日: 1.1547 12日: 1.1489 11日: 1.1489 10日: 1.1483 09日: 1.1518

  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理

最近一年中中金瑞祥C在平衡混合型基金中净值增长率排名第617,排名中间。 该基金无分红信息。

  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • 1.2
    -1.1
    -1.2
    近一月

    117/1137

  • -4.2
    -4.8
    -5.9
    近六月

    535/1021

  • -6.5
    -5.4
    -5.1
    近一年

    564/990

  • 1.6
    -4.5
    -3.5
    今年以来

    139/743

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 0.5% 1.6% 1.5% -4.2% -6.5% 9.9%
排名 165/1053 139/743 99/1042 535/1021 564/990 211/698
  • 十大股票持仓
  • 五大债券持仓
序号 股票名称 持仓占比 占比变动 持有家数 涨跌幅
1 诺诚健华 3.50% -- 383
2 常熟银行 2.91% -59.24% 627
3 卫星化学 2.20% -55.91% 616
4 中国人寿 2.08% -48.51% 912
5 成都银行 2.04% -59.12% 801
6 杭州银行 1.99% -60.20% 744
7 中国太保 1.60% -47.54% 1050
8 比音勒芬 1.51% -49.50% 329
9 苏州银行 1.41% -- 566
10 益方生物 1.41% -- 297
截止：2022-12-31

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