基金名称 单位净值 累计净值 日增长率

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  • 中金MSCI红利A
  • 006351
  • 单位净值 (2022-01-25)
  • 1.1926 (-2.60%)
实时估值
--
--
  • 基金类型开放式基金
  • 申购状态可申购
  • 成立份额0.114亿份
  • 净资产 0.150亿元
  • 投资类型股票型
  • 赎回状态可赎回
  • 目前份额0.114亿份
  • 成立日期2019-01-25
  • 基金经理
  • 管理人 中金基金
  • 管理费率0.700%
  • 单位净值
  • 累计净值

最近净值 1-25日: 1.1926 1-24日: 1.2244 1-21日: 1.2236 1-20日: 1.2358 1-19日: 1.2268

  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
新丝路B 128.31%
银华稳进 48.71%
新丝路 36.05%
医药B级 29.20%
银行B份 18.76%
恒中企B 11.02%
证保B 8.34%
券商B 8.33%
证券B级 8.09%
证券B 7.85%
证券股B 7.49%

最近一年中中金MSCI红利A在复制指数型基金中净值增长率排名第2007,排名靠后。 该基金无分红信息。

  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • -1.3
    -0.5
    -1.2
    近一月

    1084/1864

  • 2.4
    -1.1
    -5.9
    近六月

    472/1752

  • -9.1
    1.3
    -5.1
    近一年

    1223/1640

  • -1.7
    -3.5
    今年以来

    --/1298

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 -2.6% % -0.5% 2.4% -9.1% 19.3%
排名 1872/1902 --/1298 532/1834 472/1752 1223/1640 183/898
  • 十大股票持仓
  • 五大债券持仓
序号 股票名称 持仓占比 占比变动 持有家数 涨跌幅
1 长江电力 5.54% -5.62% 1111
2 中国平安 4.62% 27.98% 1239
3 工商银行 4.53% -2.79% 782
4 招商银行 4.29% -9.87% 2298
5 伊利股份 4.16% 1.96% 2175
6 洋河股份 3.89% -11.79% 1029
7 中国建筑 3.28% -8.38% 1002
8 三一重工 3.03% -- 1094
9 万科A 2.99% -19.41% 1510
10 保利发展 2.93% -- 1898
截止：2021-12-31

基金比试台

  • 绝对收益对比
  • 超额收益对比
  • 风险收益对比
  • 分红频度对比
  • 满意度对比
  • 推荐产品对比

  • 中金MS

    单位净值：1.1926

    近一月涨幅：-1.29%

  • 高铁B

    单位净值：1.132

    近一月涨幅：243.03%

  • A股ET

    单位净值：3.2433

    近一月涨幅：201.62%

  • 中证10

    单位净值：2.4092

    近一月涨幅：151.56%

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