基金名称 单位净值 累计净值 日增长率
耿帅军的综合业绩目前在全部3623位基金经理中排名第2673位，排位靠后，请您谨慎投资。

该基金经理

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未来一年相对亏损概率--

只有大赚小赔的交易策略才能有效降低未来亏损的风险，未来一年相对亏损概率就是基金管理者按照目前的交易策略未来一年跑输沪深300指数涨幅的概率。

影响力分值为0.0%
最大：0.0%最小：0.0%
搜狐基金经理影响力是一个介于0-100%的数，它表示平均每100个基民关注该基金经理的人数。其数值越大，说明该基金经理的影响力越大。

投资策略

1、资产配置策略 本基金为股票指数增强型发起式证券投资基金,股票投资比例范围为基金资产的90%-95%,大类资产配置不作为本基金的核心策略。一般情况下将保持各类资产配置的基本稳定。在综合考量系统性风险、各类资产收益风险比值、股票资产估值、流动性要求、申购赎回以及分红等因素后,对基金资产配置做出合适... [详细]

基本资料

基金业绩

投资组合

基金费率

财务报表

互动信息

  • 中金中证500A
  • 003016
  • 单位净值 (2025-07-14)
  • 1.8435 (0.05%)
实时估值
--
--
  • 基金类型开放式基金
  • 申购状态
  • 成立份额--亿份
  • 净资产 --亿元
  • 投资类型股票型
  • 赎回状态
  • 目前份额--亿份
  • 成立日期2016-07-22
  • 基金经理 耿帅军
  • 管理人 中金基金
  • 管理费率0.500%
  • 单位净值
  • 累计净值

最近净值 7-14日: 1.8435 7-11日: 1.8425 7-10日: 1.8329 7-09日: 1.8242 7-08日: 1.8284

  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
中证800B 4.76%
红利增强 2.89%
德邦上证G60综指增强A 2.41%
德邦上证G60综指增强C 2.39%
800分级 1.96%
东财云计算指数增强C 1.28% 杨路炜 
东财云计算指数增强A 1.28% 杨路炜 
汇添富中证光伏产业指数增强发起式C 1.27% 赖中立 
汇添富中证光伏产业指数增强发起式A 1.26% 赖中立 
民生加银中证800指数增强发起式C 1.25%
民生加银中证800指数增强发起式A 1.24%

最近一年中中金中证500A在增强指数型基金中净值增长率排名第198,排名中间。 该基金无分红信息。

  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • -0.4
    -0.9
    -1.2
    近一月

    210/485

  • -4.4
    -5.1
    -5.9
    近六月

    184/442

  • -3.4
    -5.1
    -5.1
    近一年

    154/382

  • -1.3
    -3.0
    -3.5
    今年以来

    174/394

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 0.2% -1.3% -3.9% -4.4% -3.4% 7.7%
排名 349/499 174/394 157/472 184/442 154/382 34/206
  • 十大股票持仓
  • 五大债券持仓
序号 股票名称 持仓占比 占比变动 持有家数 涨跌幅
1 恺英网络 1.23% 1.65% 325
2 安克创新 1.19% 13.33% 152
3 艾力斯 1.15% 66.67% 139
4 西部超导 1.14% -3.39% 125
5 巨人网络 1.09% 3.81% 68
6 贝达药业 1.05% -6.25% 47
7 深天马A 0.99% 37.50% 30
8 晶晨股份 0.98% 19.51% 128
9 东吴证券 0.97% 11.49% 51
10 海信视像 0.94% 422.22% 185
截止：2025-03-31

基金比试台

  • 绝对收益对比
  • 超额收益对比
  • 风险收益对比
  • 分红频度对比
  • 满意度对比
  • 推荐产品对比

  • 中金中证

    单位净值：1.6644

    近一月涨幅：0.14%

  • 高铁B

    单位净值：1.132

    近一月涨幅：243.03%

  • A股ET

    单位净值：3.2433

    近一月涨幅：201.62%

  • 中证10

    单位净值：2.4092

    近一月涨幅：151.56%

行业集中度

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