中金中证500A(003016) - 行情中心 - 搜狐基金

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基金名称	单位净值	累计净值	日增长率

耿帅军

耿帅军的综合业绩目前在全部3630位基金经理中排名第2578位，排位靠后，请您谨慎投资。

该基金经理

未来一年相对亏损概率--

只有大赚小赔的交易策略才能有效降低未来亏损的风险，未来一年相对亏损概率就是基金管理者按照目前的交易策略未来一年跑输沪深300指数涨幅的概率。

影响力分值为0.0%

最大：0.0%最小：0.0%

搜狐基金经理影响力是一个介于0-100%的数，它表示平均每100个基民关注该基金经理的人数。其数值越大，说明该基金经理的影响力越大。

投资策略

1、资产配置策略本基金为股票指数增强型发起式证券投资基金,股票投资比例范围为基金资产的90%-95%,大类资产配置不作为本基金的核心策略。一般情况下将保持各类资产配置的基本稳定。在综合考量系统性风险、各类资产收益风险比值、股票资产估值、流动性要求、申购赎回以及分红等因素后,对基金资产配置做出合适... [详细]

基本资料

基金业绩

投资组合

基金费率

财务报表

互动信息

中金中证500A
003016
单位净值 (2025-07-21)
1.8883 (1.22%)
我的自选股

2

234234234324234234

实时估值

--

--

基金类型开放式基金
申购状态可申购
成立份额0.101亿份
净资产 5.241亿元
投资类型股票型
赎回状态可赎回
目前份额0.101亿份
成立日期2016-07-22
基金经理 耿帅军
管理人 中金基金
管理费率0.500%

单位净值
累计净值

最近净值 7-18日: 1.8655 7-17日: 1.8618 7-16日: 1.8459 7-15日: 1.8459 7-14日: 1.8435

同风格基金
同系基金

基金简称		基金经理

中证800B	4.76%
红利增强	2.89%
德邦上证G60综指增强A	2.41%
德邦上证G60综指增强C	2.39%
800分级	1.96%
东财云计算指数增强C	1.28%	杨路炜
东财云计算指数增强A	1.28%	杨路炜
汇添富中证光伏产业指数增强发起式C	1.27%	赖中立
汇添富中证光伏产业指数增强发起式A	1.26%	赖中立
民生加银中证800指数增强发起式C	1.25%
民生加银中证800指数增强发起式A	1.24%

最近一年中中金中证500A在增强指数型基金中净值增长率排名第185,排名靠前。该基金无分红信息。

基金简称	单位净值	日涨幅
安徽交控	9.5116	16.96%
湖北科投	2.6458	7.00%
普洛斯	3.6649	5.66%
中金印力消费REIT	3.2600	2.00%
山东高速	6.9576	1.87%
中金新医药C	1.5815	1.08%
中金新医药A	1.6268	1.07%
中金泰顺12个月	1.1735	0.81%
中金中证沪港深优选消费50指数A	1.2870	0.80%
中金中证沪港深优选消费50指数C	1.2684	0.80%
中金金序量化成长C	0.8134	0.76%
中金金序量化成长A	0.8150	0.75%
300中金	1.0870	0.70%
中金景气驱动混合发起A	1.1499	0.67%
中金景气驱动混合发起C	1.1208	0.66%
科技先锋	0.8755	0.63%
中金沪深300ETF联接C	1.0286	0.61%
中金沪深300ETF联接A	1.0288	0.61%
A500中金	1.0781	0.61%
质量ETF	0.5228	0.60%
中金MSCI质量C	1.6525	0.60%
中金MSCI质量A	1.6761	0.59%
中金中证A500ETF联接A	1.0442	0.58%
中金中证优选300指数(LOF)B	2.2151	0.58%
中金沪深300A	1.7693	0.58%
金选300C	2.1732	0.58%
金选300A	2.2150	0.58%
中金沪深300C	1.7726	0.58%
中金中证A500ETF联接C	1.0433	0.57%
中金可转债C	1.0486	0.57%
中金可转债A	1.0525	0.56%
中金瑞祥C	1.1547	0.50%
中金瑞祥A	4.4164	0.50%
中金消费升级股票C	0.8951	0.49%
中金消费升级股票A	0.8942	0.48%
中金瑞和A	1.3438	0.46%
中金瑞和C	1.3463	0.46%
中金中证A500指数增强A	1.0355	0.43%
中金中证A500指数增强C	1.0337	0.43%
中金中证A500指数增强B	1.0355	0.43%
中金瑞泰	1.1323	0.35%
中金中证500ESG指数增强A	1.0606	0.25%
中金中证500ESG指数增强C	1.0491	0.25%
中金新安	1.1850	0.25%
中金中证500A	1.8655	0.20%
中金中证500C	1.8276	0.20%
中金中证1000指数增强发起B	1.1314	0.19%
中金中证1000指数增强发起C	1.1206	0.19%
中金中证1000指数增强发起A	1.1312	0.19%
中金量化多策略	1.1379	0.18%
中金衡优C	1.0861	0.13%
中金衡利1年定开债	1.0185	0.12%
中金衡优A	1.1242	0.12%
中金新元6个月定开债C	1.1602	0.10%
中金新元6个月定开债A	1.1700	0.10%
中金恒远一年持有期	0.9895	0.09%
中金丰沃A	0.8906	0.09%
中金鑫福	1.0211	0.08%
中金丰沃C	0.8885	0.08%
中金衡益A	1.0716	0.06%
中金衡益C	1.0624	0.06%
中金浙金	1.0055	0.06%
中金金利C	1.0624	0.04%
中金成长领航混合发起C	1.0579	0.04%
中金成长领航混合发起A	1.0627	0.04%
中金金利A	1.0848	0.03%
中金鑫裕1年定开债C	1.0056	0.02%
中金鑫裕1年定开债A	1.0086	0.02%
中金安盈90天持有中短债A	1.0887	0.01%
中金安盈90天持有中短债C	1.0824	0.01%
中金纯债C	1.2059	0.01%
中金纯债A	1.2555	0.01%
中金恒瑞债券C	1.2042	0.01%
中金恒瑞债券A	1.2261	0.01%
中金MSCI低波动C	1.3988	0.01%
中金MSCI低波动A	1.4054	0.01%
中金金元C	1.0383	0.01%
中金金元A	1.0353	0.01%
中金中债1-3年政金债C	1.0489	0.01%
中金中债1-3年政金债A	1.0502	0.01%
中金丰鸿C	0.9215	0.01%
中金丰鸿A	0.9306	0.01%
中金安益30天滚动持有短债发起C	1.1104	0.01%
中金安益30天滚动持有短债发起A	1.1180	0.01%
中金金信债券A	1.0198	0.01%
中金金信债券C	1.0164	0.01%
中金绝对收益	1.0823	0.00%
中金新盛1年定开债	1.0413	0.00%
中金新辉1年	1.0343	0.00%
厦门安居	2.5966	0.00%
中金金誉债券	1.0271	0.00%
中金中证同业存单AAA指数7天持有发起	1.0673	0.00%
中金金安债券	1.0277	-0.01%
中金新璟3个月	1.0622	-0.01%
中金金合	1.0321	-0.01%
中金金辰债券	1.0145	-0.01%
中金衡盈C	1.0604	-0.02%
中金衡盈A	1.0701	-0.02%
中金瑞康	1.1147	-0.02%
中金价值轮动C	0.7524	-0.03%
中金价值轮动A	0.7504	-0.03%
中金稳健增长混合A	1.0183	-0.05%
中金稳健增长混合C	1.0048	-0.06%
中金恒新90天持有债券发起	1.0440	-0.06%
中金联东	3.2340	-0.06%
中金精选股票C	1.7033	-0.06%
中金精选股票A	1.7290	-0.06%
中金新润3个月定开债A	1.0513	-0.07%
中金新润3个月定开债C	1.0397	-0.07%
中金瑞安混合发起A	1.4817	-0.13%
中金新丰C	1.0075	-0.13%
中金瑞安混合发起C	1.4370	-0.14%
中金新丰A	1.0129	-0.14%
中金兴元6个月持有混合A	1.0120	-0.16%
中金兴元6个月持有混合C	1.0077	-0.17%
中金新锐股票C	3.6947	-0.21%
中金新锐股票A	3.7921	-0.21%
中金鑫瑞优选一年持有期	0.9393	-0.23%
中金成长精选A	0.5211	-0.29%
中金成长精选C	0.5041	-0.30%
科创中金	1.0647	-0.32%
中金先进制造混合A	0.8917	-0.34%
中金先进制造混合C	0.8820	-0.34%
中金华证清洁能源指数发起A	0.4805	-0.46%
中金华证清洁能源指数发起C	0.4773	-0.46%
中金丰硕	1.4321	-0.53%
中金丰颐C	0.9189	-0.83%
中金丰颐A	0.9250	-0.84%
中金金序量化蓝筹C	1.0915	-2.54%
中金金序量化蓝筹A	1.0624	-2.55%
中金MSCI红利C	1.1843	-2.60%
中金MSCI红利A	1.1926	-2.60%
中金MSCI价值C	1.1950	-3.08%
中金MSCI价值A	1.2034	-3.08%

基金简称	万份收益	7日年化

阶段涨幅
定期涨幅

涨幅(%)
同风格平均(%)
沪深300(%)

-0.4

-0.9

-1.2

近一月
210/485
-4.4

-5.1

-5.9

近六月
184/442
-3.4

-5.1

-5.1

近一年
154/382
-1.3

-3.0

-3.5

今年以来
174/394

时间	日涨幅	今年以来	近三月	近半年	近一年	近两年
涨幅	0.2%	-1.3%	-3.9%	-4.4%	-3.4%	7.7%
排名	349/499	174/394	157/472	184/442	154/382	34/206

十大股票持仓
五大债券持仓

序号	股票名称	持仓占比	占比变动	持有家数	涨跌幅
1	恺英网络	1.23%	1.65%	325
2	安克创新	1.19%	13.33%	152
3	艾力斯	1.15%	66.67%	139
4	西部超导	1.14%	-3.39%	125
5	巨人网络	1.09%	3.81%	68
6	贝达药业	1.05%	-6.25%	47
7	深天马A	0.99%	37.50%	30
8	晶晨股份	0.98%	19.51%	128
9	东吴证券	0.97%	11.49%	51
10	海信视像	0.94%	422.22%	185

截止：2025-03-31

序号	债券名称	持仓占比	占比变动	持有家数
1	24国债09	3.15%	-12.50%	2795
2	23国债20	0.75%	--	364
3	24国债21	0.68%	--	1413
4	22国债18	0.63%	-12.50%	58
5	24国债15	0.27%	-12.90%	2209

截止：2025-03-31

基金比试台

绝对收益对比
超额收益对比
风险收益对比
分红频度对比
满意度对比
推荐产品对比

中金中证

单位净值：1.6644

近一月涨幅：0.14%
高铁B

单位净值：1.132

近一月涨幅：243.03%
A股ET

单位净值：3.2433

近一月涨幅：201.62%
中证10

单位净值：2.4092

近一月涨幅：151.56%

行业集中度

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