基金名称 单位净值 累计净值 日增长率

投资策略

（一）资产配置策略 本基金将采用“自上而下”的分析方法，综合分析宏观经济周期与形势、货币政策、财政政策、利率走势、资金供求、流动性风险、信用风险等因素，分析比较债券市场、股票市场及现金类资产的收益风险特征，动态调整各大类资产的投资比例，控制投资组合的系统性风险。 本基金结合长期战略资产配置、中期... [详细]

基本资料

基金业绩

投资组合

基金费率

财务报表

互动信息

  • 中金衡盈A
  • 007421
  • 单位净值 (2021-04-28)
  • 1.0701 (-0.02%)
实时估值
--
--
  • 基金类型开放式基金
  • 申购状态可申购
  • 成立份额1.725亿份
  • 净资产 0.278亿元
  • 投资类型混合型
  • 赎回状态可赎回
  • 目前份额0.260亿份
  • 成立日期2019-06-21
  • 基金经理
  • 管理人 中金基金
  • 管理费率1%
  • 单位净值
  • 累计净值

最近净值 28日: 1.0701 27日: 1.0703 26日: 1.0703 23日: 1.0704 22日: 1.0704

  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
上投安泽回报A 3.84%
上投安泽回报C 3.84%
南方荣发 3.53%
国联安鑫怡混合A 2.79%
国联安鑫怡混合C 2.77%
上投天颐C 2.11%
长安鑫瑞科技6个月定开混合C 2.00% 徐小勇 
融通稳健添瑞灵活配置混合A 1.28%
融通稳健添瑞灵活配置混合C 1.27%
平安兴奕成长1年持有混合A 1.23% 神爱前 
九泰久利灵活配置混合 1.20%

最近一年中中金衡盈A在偏债混合型基金中净值增长率排名第311,排名中间。 该基金无分红信息。

  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • 0.4
    1.4
    6.2
    近一月

    1446/1850

  • -2.1
    -0.8
    -8.3
    近六月

    1165/1517

  • 2.3
    1.3
    -12.4
    近一年

    481/1210

  • -1.7
    -10.8
    今年以来

    --/1317

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 0.0% % -1.7% -2.1% 2.3% %
排名 326/1695 --/1317 1533/1614 1165/1517 481/1210 --/438
  • 十大股票持仓
  • 五大债券持仓
序号 股票名称 持仓占比 占比变动 持有家数 涨跌幅
1 志邦家居 1.77% -- 41
2 伟星新材 1.55% -- 108
3 药明康德 1.43% 33.64% 795
4 中国中免 1.36% 51.11% 1219
5 药石科技 1.21% -15.38% 69
6 爱美客 0.93% -- 112
7 中科创达 0.87% -- 190
8 青岛啤酒 0.81% 2.53% 107
9 迈瑞医疗 0.54% -- 828
10 周大生 0.48% -- 78
截止：2021-03-31

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  • 超额收益对比
  • 风险收益对比
  • 分红频度对比
  • 满意度对比
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