基金名称 单位净值 累计净值 日增长率

投资策略

（一）资产配置策略 本基金的资产配置策略主要是基于对宏观经济运行状况、货币政策、利率走势和证券市场政策分析等宏观基本面研究，结合对各大类资产的预期收益率、波动性及流动性等因素的评估，在约定的投资比例范围内确定各大类资产的中长期基本配置比例并进行调整。 （二）可转换债券及可交换债券投资策略 本基... [详细]

基本资料

基金业绩

投资组合

基金费率

财务报表

互动信息

  • 中金可转债C
  • 006312
  • 单位净值 (2019-11-25)
  • 1.0486 (0.57%)
实时估值
--
--
  • 基金类型开放式基金
  • 申购状态可申购
  • 成立份额0.049亿份
  • 净资产 0.019亿元
  • 投资类型债券型
  • 赎回状态可赎回
  • 目前份额0.019亿份
  • 成立日期2018-11-27
  • 基金经理
  • 管理人 中金基金
  • 管理费率0.8%
  • 单位净值
  • 累计净值

最近净值 25日: 1.0486 21日: 1.0427 20日: 1.0448 19日: 1.0467 18日: 1.0436

  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
银华添泽定期开放债券 56.05%
招商招轩纯债C 12.82%
招商招轩纯债A 12.82%
金鹰添富纯债债券 10.29%
前海联合泳盛纯债A 8.15%
前海联合泳盛纯债C 8.14%
华安丰利18个月定开债C 5.27%
华安丰利18个月定开债A 5.26%
招商招熹纯债A 3.35%
招商招熹纯债C 3.35%
广发景润纯债 2.47%

最近一年中中金可转债C无交易。该基金无分红信息。

  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • 0.1
    0.6
    -5.4
    近一月

    3426/3779

  • 3.6
    1.8
    -3.1
    近六月

    133/3626

  • 2.5
    -7.0
    近一年

    --/3233

  • 1.8
    -1.7
    今年以来

    --/3333

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 0.6% % 0.8% 3.6% % %
排名 36/3904 --/3333 2925/3785 133/3626 --/3233 --/2038
  • 五大债券持仓
  • 十大股票持仓
序号 债券名称 持仓占比 占比变动 持有家数
1 光大转债 8.89% -0.11% 154
2 中信转债 8.81% -2.22% 68
3 19国债01 5.17% -- 888
4 张行转债 4.88% -- 6
5 苏银转债 4.82% -3.21% 119
截止：2019-09-30

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