基金名称 单位净值 累计净值 日增长率
石玉的综合业绩目前在全部3857位基金经理中排名第1279位，排位靠前，请您谨慎投资。

该基金经理

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未来一年相对亏损概率--

只有大赚小赔的交易策略才能有效降低未来亏损的风险，未来一年相对亏损概率就是基金管理者按照目前的交易策略未来一年跑输沪深300指数涨幅的概率。

影响力分值为0.0%
最大：0.0%最小：0.0%
搜狐基金经理影响力是一个介于0-100%的数，它表示平均每100个基民关注该基金经理的人数。其数值越大，说明该基金经理的影响力越大。

投资策略

1、债券类属配置策略 本基金将通过研究宏观经济运行状况、货币市场及资本市场资金供求关系，分析国债、金融债、公司债、企业债、短融和中期票据等不同债券板块之间的相对投资价值，确定组合资产在不同债券类属之间配置比例并根据市场变化进行调整。 2、利率策略与久期管理策略 本基金通过对经济运行状况、宏观经... [详细]

基本资料

基金业绩

投资组合

基金费率

财务报表

互动信息

实时估值
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  • 基金类型开放式基金
  • 申购状态可申购
  • 成立份额2.670亿份
  • 净资产 10.679亿元
  • 投资类型债券型
  • 赎回状态可赎回
  • 目前份额2.670亿份
  • 成立日期2021-10-20
  • 基金经理 石玉 杨力元
  • 管理人 中金基金
  • 管理费率0.200%
  • 单位净值
  • 累计净值

最近净值 7-30日: 1.1287 7-29日: 1.1287 7-28日: 1.1286 7-27日: 1.1287 7-24日: 1.1286

  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
银华添泽定期开放债券 56.05%
招商招轩纯债C 12.82%
招商招轩纯债A 12.82%
金鹰添富纯债债券 10.29%
前海联合泳盛纯债A 8.15%
前海联合泳盛纯债C 8.14%
华安丰利18个月定开债C 5.27%
华安丰利18个月定开债A 5.26%
前海联合泳祺纯债C 3.76%
前海联合泳祺纯债A 3.75%
招商招熹纯债A 3.35%

最近一年中中金安益30天滚动持有短债发起C在中短期纯债型基金中净值增长率排名第3255,排名中间。 该基金无分红信息。

  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • 0.0
    -0.1
    -1.2
    近一月

    1245/3901

  • 1.5
    1.7
    -5.9
    近六月

    2328/3794

  • 2.0
    2.0
    -5.1
    近一年

    1643/3419

  • 2.3
    2.5
    -3.5
    今年以来

    1683/3337

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 0.0% 2.3% 0.6% 1.5% 2.0% %
排名 1289/4075 1683/3337 1600/3907 2328/3794 1643/3419 --/2243
  • 五大债券持仓
  • 十大股票持仓
序号 债券名称 持仓占比 占比变动 持有家数
1 26中国银行CD031 8.20% -- 43
2 25农发31 5.87% 1.91% 948
3 24中邮消费金融债01 4.25% -- 4
4 25潞安MTN003 4.22% 2.18% 5
5 25华电租赁SCP010 4.20% 2.19% 2
截止：2026-06-30

基金比试台

  • 绝对收益对比
  • 超额收益对比
  • 风险收益对比
  • 分红频度对比
  • 满意度对比
  • 推荐产品对比

  • 中金安益

    单位净值：1.0898

    近一月涨幅：0.19%

  • 高铁B

    单位净值：1.132

    近一月涨幅：243.03%

  • A股ET

    单位净值：3.2433

    近一月涨幅：201.62%

  • 中证10

    单位净值：2.4092

    近一月涨幅：151.56%

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