基金名称 单位净值 累计净值 日增长率

投资策略

（一）封闭期投资策略 1、资产配置策略 本基金将采用“自上而下”的分析方法，综合分析宏观经济周期与形势、货币政策、财政政策、利率走势、资金供求、流动性风险、信用风险等因素，分析比较债券市场、股票市场及现金类资产的收益风险特征，动态调整各大类资产的投资比例，控制投资组合的系统性风险。 2、... [详细]

基本资料

基金业绩

投资组合

基金费率

财务报表

互动信息

现价
--
-- --
  • 成交量--
  • 成交额--
  • 升贴水值--
  • 升贴水率--%
  • 基金类型封闭式基金
  • 申购状态可申购
  • 成立日期2020-09-15
  • 到期日期2021-12-14
  • 投资类型混合型
  • 赎回状态可赎回
  • 基金经理 (中金基金)
  • 行情走势图
  • 单位净值
  • 累计净值图
  • 盘口
委比： 委差：
卖⑤ -- --
卖④ -- --
卖③ -- --
卖② -- --
卖① -- --
买① -- --
买② -- --
买③ -- --
买④ -- --
买⑤ -- --
外盘： 内盘：
时间 成交价 成交量 状态
  • 升贴水率涨幅
  • 升贴水率跌幅
序号 基金简称 升贴水值 升贴水率 到期时间
  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • 3.2
    -1.9
    -0.3
    近一月

    489/5610

  • 2.8
    0.1
    4.8
    近六月

    1757/5124

  • 18.2
    -4.3
    -2.5
    近一年

    131/4655

  • 1.8
    4.2
    今年以来

    --/5043

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 0.8% % 8.8% 2.8% 18.2% %
排名 529/5547 --/5043 929/5326 1757/5124 131/4655 --/2371
  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
国金鑫运灵活配置 18.83%
鹏华新能源混合 9.05%
基金安久 7.44%
新华华瑞 6.66%
长安鑫瑞科技6个月定开混合A 6.14% 江山 
长安鑫瑞科技6个月定开混合C 6.13% 江山 
广发全球科技三个月混合(QDII)美元A 5.83% 李耀柱 
广发全球科技三个月混合(QDII)美元C 5.77% 李耀柱 
凯石源混合A 5.68%
凯石源混合C 5.67%
价值优利A 5.13%
  • 十大股票持仓
  • 五大债券持仓
序号 股票名称 持仓占比 占比变动 持有家数 涨跌幅
1 紫光国微 4.69% -- 525
2 宁德时代 3.63% -- 2152
3 时代电气 2.57% -- 58
4 格科微 1.85% -- 31
5 万华化学 0.71% -61.41% 509
6 药石科技 0.66% -90.21% 209
7 壹石通 0.61% -- 65
8 国电南瑞 0.60% -- 176
9 奥精医疗 0.55% 5400.00% 19
10 立讯精密 0.48% -89.07% 423
截止：2021-09-30

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  • 满意度后6排名
排名 基金简称 综合满意度
1 申万菱信可转债债券A 100.00
2 银华中小盘混合 100.00
3 大摩量化配置混合A 100.00
4 上投红利A 100.00
5 HS300B 100.00
6 房地产A 100.00