基金名称 单位净值 累计净值 日增长率

投资策略

(一)封闭期投资策略 1、债券类属配置策略本基金将根据对政府债券、信用债等不同债券板块之间的相对投资价值分析,确定债券类属配置策略,并根据市场变化及时进行调整,从而选择既能匹配目标久期、同时又能获得较高持有期收益的类属债券配置比例。 2、久期管理策略 本基金将根据对利率水平的预期,在预期利... [详细]
实时估值
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  • 基金类型开放式基金
  • 申购状态可申购
  • 成立份额2.010亿份
  • 净资产 0.511亿元
  • 投资类型债券型
  • 赎回状态可赎回
  • 目前份额0.499亿份
  • 成立日期2020-01-21
  • 基金经理
  • 管理人 中金基金
  • 管理费率0.3%
  • 单位净值
  • 累计净值

最近净值 29日: 1.0513 28日: 1.052 27日: 1.0563 24日: 1.0278 23日: 1.0279

  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
银华添泽定期开放债券 56.05%
招商招轩纯债C 12.82%
招商招轩纯债A 12.82%
金鹰添富纯债债券 10.29%
前海联合泳盛纯债A 8.15%
前海联合泳盛纯债C 8.14%
华安丰利18个月定开债C 5.27%
华安丰利18个月定开债A 5.26%
招商招熹纯债A 3.35%
招商招熹纯债C 3.35%
广发景润纯债 2.47%

最近一年中中金新润3个月定开债A无交易。该基金无分红信息。

  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • 2.4
    0.3
    9.3
    近一月

    63/3206

  • 3.5
    1.6
    -10.6
    近六月

    86/3071

  • 4.7
    3.4
    -16.4
    近一年

    494/2715

  • 1.3
    -11.4
    今年以来

    --/2763

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 -0.1% % 2.8% 3.5% 4.7% %
排名 3260/3365 --/2763 88/3184 86/3071 494/2715 --/1403
  • 五大债券持仓
  • 十大股票持仓
序号 债券名称 持仓占比 占比变动 持有家数
1 19国开07 59.07% -- 304
2 19国开14 19.65% -0.86% 206
3 21恒丰银行CD140 19.44% -- 10
4 20国债10 16.83% -1.17% 1338
截止:2021-06-30
  • 绝对收益对比
  • 超额收益对比
  • 风险收益对比
  • 分红频度对比
  • 满意度对比
  • 推荐产品对比

研究报告

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