基金名称 单位净值 累计净值 日增长率

投资策略

本基金为指数基金,主要采用抽样复制和动态最优化的方法,投资于标的指数中具有代表性和流动性的成分券和备选成分券,或选择非成分券作为替代,构造与标的指数风险收益特征相似的资产组合,以实现对标的指数的有效跟踪。 (一)资产配置策略 本基金以追求有效跟踪标的指数为宗旨,在降低跟踪误差和控制流动性风险的双... [详细]
实时估值
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  • 基金类型开放式基金
  • 申购状态可申购
  • 成立份额0.004亿份
  • 净资产 0.004亿元
  • 投资类型债券型
  • 赎回状态可赎回
  • 目前份额0.004亿份
  • 成立日期2019-12-25
  • 基金经理
  • 管理人 中金基金
  • 管理费率0.15%
  • 单位净值
  • 累计净值

最近净值 23日: 1.0489 22日: 1.0488 21日: 1.0489 18日: 1.0482 17日: 1.048

  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
鹏华中债1-3隐含评级AAA指数C 7.49%
鹏华中债1-3隐含评级AAA指数A 7.48%
华夏上清所1-3年高等级国企中票A 7.08%
华夏上清所1-3年高等级国企中票C 7.06%
招商中债1-5年农发行A 4.62%
招商中债1-5年农发行C 4.61%
中期信用 2.89%
招商中债-1-3年高等级央企主题债券指数C 0.92%
广发中债3-5年政金债指数A 0.92%
招商中债-1-3年高等级央企主题债券指数A 0.91%
广发中债3-5年政金债指数C 0.91%

最近一年中中金中债1-3年政金债C无交易。该基金累计分红1次,共计分红0.0050元,排名第3840名

  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • 0.1
    -0.4
    10.0
    近一月

    141/390

  • 1.2
    1.6
    -9.4
    近六月

    277/382

  • 2.8
    35.1
    -14.8
    近一年

    262/321

  • 0.5
    1.5
    -10.8
    今年以来

    279/299

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 0.0% 0.5% 0.6% 1.2% 2.8% %
排名 306/398 279/299 319/387 277/382 262/321 --/127
  • 五大债券持仓
  • 十大股票持仓
序号 债券名称 持仓占比 占比变动 持有家数
1 21国开11 76.15% -- 364
2 20进出12 9.56% -1.14% 101
截止:2021-12-31
  • 绝对收益对比
  • 超额收益对比
  • 风险收益对比
  • 分红频度对比
  • 满意度对比
  • 推荐产品对比

研究报告

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