基金名称 单位净值 累计净值 日增长率

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  • 中金价值轮动A
  • 005282
  • 单位净值 (2019-02-14)
  • 0.7504 (-0.03%)
实时估值
--
--
  • 基金类型开放式基金
  • 申购状态可申购
  • 成立份额2.035亿份
  • 净资产 0.517亿元
  • 投资类型混合型
  • 赎回状态可赎回
  • 目前份额2.035亿份
  • 成立日期2017-12-27
  • 基金经理
  • 管理人 中金基金
  • 管理费率1.000%
  • 单位净值
  • 累计净值

最近净值 2-14日: 0.7504 2-13日: 0.7506 2-12日: 0.7506 2-11日: 0.7506 2-01日: 0.7505

  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
招商丰嘉混合A 5.93%
招商丰嘉混合C 5.85%
华安睿明两年定开混合A 4.20% 陆奔 
华安睿明两年定开混合C 4.19% 陆奔 
信澳新财富混合 2.88% 李德清  王建华 
长城久嘉创新成长混合C 2.64% 尤国梁 
长城久嘉创新成长混合A 2.64% 尤国梁 
长盛国企 2.08% 代毅 
格林伯锐灵活配置A 2.00% 宋宾煌  王振林 
格林伯锐灵活配置C 1.98% 宋宾煌  王振林 
北信瑞丰鼎丰 1.95%

最近一年中中金价值轮动A在平衡混合型基金中净值增长率排名第1000,排名靠后。 该基金无分红信息。

  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • 0.6
    -1.1
    -1.2
    近一月

    204/1137

  • -10.4
    -4.8
    -5.9
    近六月

    785/1021

  • -17.8
    -5.4
    -5.1
    近一年

    833/990

  • -4.5
    -3.5
    今年以来

    --/743

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 0.0% % -1.9% -10.4% -17.8% %
排名 750/1053 --/743 457/1042 785/1021 833/990 --/698
  • 十大股票持仓
  • 五大债券持仓
序号 股票名称 持仓占比 占比变动 持有家数 涨跌幅
1 广联达 7.97% -12.61% 477
截止：2018-12-31

基金比试台

  • 绝对收益对比
  • 超额收益对比
  • 风险收益对比
  • 分红频度对比
  • 满意度对比
  • 推荐产品对比

  • 中金价值

    单位净值：0.7504

    近一月涨幅：0.55%

  • 高铁B

    单位净值：1.132

    近一月涨幅：243.03%

  • A股ET

    单位净值：3.2433

    近一月涨幅：201.62%

  • 中证10

    单位净值：2.4092

    近一月涨幅：151.56%

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