基金名称 单位净值 累计净值 日增长率
耿帅军的综合业绩目前在全部3857位基金经理中排名第1389位，排位居中，请您谨慎投资。

该基金经理

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未来一年相对亏损概率--

只有大赚小赔的交易策略才能有效降低未来亏损的风险，未来一年相对亏损概率就是基金管理者按照目前的交易策略未来一年跑输沪深300指数涨幅的概率。

影响力分值为0.0%
最大：0.0%最小：0.0%
搜狐基金经理影响力是一个介于0-100%的数，它表示平均每100个基民关注该基金经理的人数。其数值越大，说明该基金经理的影响力越大。

投资策略

本基金采用被动式指数化投资方法,按照标的指数的成份股及其权重构建基金的股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。 当成份股发生配股、增发、分红等行为时,或因基金的申购和赎回等对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时,或因某些特殊情况导致流动性不足时,或其他原因导致无法有效复制和... [详细]

基本资料

基金业绩

投资组合

基金费率

财务报表

互动信息

实时估值
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  • 基金类型开放式基金
  • 申购状态
  • 成立份额--亿份
  • 净资产 --亿元
  • 投资类型股票型
  • 赎回状态
  • 目前份额--亿份
  • 成立日期2025-03-17
  • 基金经理 耿帅军
  • 管理人 中金基金
  • 管理费率0.500%
  • 单位净值
  • 累计净值

最近净值 7-30日: 2.4043 7-29日: 2.3740 7-28日: 2.3518 7-27日: 2.3439 7-24日: 2.3329

  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
新丝路B 128.31%
银华稳进 48.71%
新丝路 36.05%
医药B级 29.20%
银行B份 18.76%
恒中企B 11.02%
证保B 8.34%
券商B 8.33%
证券B级 8.09%
证券B 7.85%
证券股B 7.49%

最近一年中中金中证优选300指数(LOF)B在复制指数型基金中净值增长率排名第1174,排名中间。 该基金无分红信息。

  • 十大股票持仓
  • 五大债券持仓
序号 股票名称 持仓占比 占比变动 持有家数 涨跌幅
1 招商银行 4.33% -2.70% 1010
2 中国平安 4.19% -9.70% 1233
3 紫金矿业 3.85% -- 1697
4 美的集团 3.61% -16.44% 1371
5 长江电力 3.19% -- 644
6 工业富联 2.82% -- 650
7 中信证券 2.77% 2.97% 733
8 兴业银行 2.76% -24.59% 333
9 工商银行 2.26% -20.42% 431
10 中国巨石 1.73% -- 803
截止：2026-06-30

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