基金名称 单位净值 累计净值 日增长率
耿帅军的综合业绩目前在全部2415位基金经理中排名第1747位，排位靠后，请您谨慎投资。

该基金经理

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未来一年相对亏损概率--

只有大赚小赔的交易策略才能有效降低未来亏损的风险，未来一年相对亏损概率就是基金管理者按照目前的交易策略未来一年跑输沪深300指数涨幅的概率。

影响力分值为0.0%
最大：0.0%最小：0.0%
搜狐基金经理影响力是一个介于0-100%的数，它表示平均每100个基民关注该基金经理的人数。其数值越大，说明该基金经理的影响力越大。

投资策略

本基金采用被动式指数化投资方法,按照标的指数的成份股及其权重构建基金的股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。 当成份股发生配股、增发、分红等行为时,或因基金的申购和赎回等对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时,或因某些特殊情况导致流动性不足时,或其他原因导致无法有效复制和... [详细]

基本资料

基金业绩

投资组合

基金费率

财务报表

互动信息

实时估值
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  • 基金类型开放式基金
  • 申购状态可申购
  • 成立份额1.171亿份
  • 净资产 1.798亿元
  • 投资类型股票型
  • 赎回状态可赎回
  • 目前份额1.171亿份
  • 成立日期2020-05-18
  • 基金经理 耿帅军 朱宝臣
  • 管理人 中金基金
  • 管理费率0.8%
  • 单位净值
  • 累计净值

最近净值 16日: 1.4805 15日: 1.4663 14日: 1.4742 13日: 1.4611 12日: 1.4536

  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
新丝路B 128.31%
银华稳进 48.71%
新丝路 36.05%
医药B级 29.20%
银行B份 18.76%
恒中企B 11.02%
证保B 8.34%
券商B 8.33%
证券B级 8.09%
证券B 7.85%
证券股B 7.49%

最近一年中中金中证沪港深优选消费50指数A无交易。该基金无分红信息。

  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • 3.2
    1.1
    -2.0
    近一月

    310/1192

  • 12.1
    6.7
    3.0
    近六月

    232/1015

  • 24.5
    29.1
    近一年

    --/935

  • -3.6
    -1.7
    -4.7
    今年以来

    400/690

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 1.0% -3.6% -5.3% 12.1% % %
排名 305/1218 400/690 647/1122 232/1015 --/935 --/631
  • 十大股票持仓
  • 五大债券持仓
序号 股票名称 持仓占比 占比变动 持有家数 涨跌幅
1 美的集团 9.47% 3.72% 2474
2 五粮液 9.17% -13.90% 2654
3 贵州茅台 9.15% 4.81% 3097
4 腾讯控股 7.17% -13.61% 619
5 伊利股份 7.04% 15.22% 1805
6 海天味业 5.14% 25.37% 821
7 泸州老窖 4.29% 54.32% 1646
8 顺丰控股 4.18% 46.15% 1507
9 洋河股份 3.71% -- 1099
10 山西汾酒 3.43% -- 1068
截止：2020-12-31

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