基金名称 单位净值 累计净值 日增长率

投资策略

（一）资产配置策略 　　本基金将采用“自上而下”的分析方法，综合分析宏观经济周期与形势、货币政策、财政政策、利率走势、资金供求、流动性风险、信用风险等因素，分析比较债券市场、股票市场及现金类资产的收益风险特征，动态调整各大类资产的投资比例，控制投资组合的系统性风险。 　　本基金结合长期战略资产配... [详细]

基本资料

基金业绩

投资组合

基金费率

财务报表

互动信息

  • 中金衡益A
  • 007697
  • 单位净值 (2021-09-30)
  • 1.0716 (0.06%)
实时估值
--
--
  • 基金类型开放式基金
  • 申购状态可申购
  • 成立份额3.457亿份
  • 净资产 0.129亿元
  • 投资类型债券型
  • 赎回状态可赎回
  • 目前份额3.457亿份
  • 成立日期2019-09-18
  • 基金经理
  • 管理人 中金基金
  • 管理费率0.650%
  • 单位净值
  • 累计净值

最近净值 9-30日: 1.0716 9-29日: 1.0710 9-28日: 1.0709 9-27日: 1.0709 9-24日: 1.0709

  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
国投融华 1.35% 孟亮
纽银稳债A 1.07% 李健,闫旭
纽银稳债C 1.07% 李健,闫旭
南方宝元 0.77% 应帅,蒋朋宸
长信可转债C 0.7% 刘波,李小羽
长信可转债A 0.7% 刘波,李小羽
天治双盈 0.69% 秦娟
富国增强C 0.67% 钟智伦
华安可转债B 0.64% 贺涛
华安可转债A 0.64% 贺涛
申万可转债 0.63% 周鸣,古平

最近一年中中金衡益A在二级债基基金中净值增长率排名第890,排名靠后。 该基金无分红信息。

  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • 0.1
    -0.5
    -1.2
    近一月

    176/1204

  • -0.1
    -0.5
    -5.9
    近六月

    569/1105

  • 1.2
    -1.4
    -5.1
    近一年

    247/991

  • 0.7
    -3.5
    今年以来

    --/887

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 0.1% % -0.4% -0.1% 1.2% %
排名 349/1208 --/887 482/1153 569/1105 247/991 --/653
  • 五大债券持仓
  • 十大股票持仓
序号 债券名称 持仓占比 占比变动 持有家数
1 21国债06 65.57% -- 908
2 21国债10 15.42% -- 512
截止：2021-09-30

基金比试台

  • 绝对收益对比
  • 超额收益对比
  • 风险收益对比
  • 分红频度对比
  • 满意度对比
  • 推荐产品对比

  • 中金衡益

    单位净值：1.0716

    近一月涨幅：0.09%

  • 高铁B

    单位净值：1.132

    近一月涨幅：243.03%

  • A股ET

    单位净值：3.2433

    近一月涨幅：201.62%

  • 中证10

    单位净值：2.4092

    近一月涨幅：151.56%

行业集中度

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