基金名称 单位净值 累计净值 日增长率

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实时估值
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  • 基金类型开放式基金
  • 申购状态可申购
  • 成立份额12.395亿份
  • 净资产 12.284亿元
  • 投资类型债券型
  • 赎回状态可赎回
  • 目前份额12.395亿份
  • 成立日期2020-06-03
  • 基金经理
  • 管理人 中金基金
  • 管理费率0.600%
  • 单位净值
  • 累计净值

最近净值 6-28日: 1.0185 6-25日: 1.0173 6-24日: 1.0167 6-23日: 1.0212 6-22日: 1.0203

  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
国投融华 1.35% 孟亮
纽银稳债A 1.07% 李健,闫旭
纽银稳债C 1.07% 李健,闫旭
南方宝元 0.77% 应帅,蒋朋宸
长信可转债C 0.7% 刘波,李小羽
长信可转债A 0.7% 刘波,李小羽
天治双盈 0.69% 秦娟
富国增强C 0.67% 钟智伦
华安可转债B 0.64% 贺涛
华安可转债A 0.64% 贺涛
申万可转债 0.63% 周鸣,古平

最近一年中中金衡利1年定开债在二级债基基金中净值增长率排名第1190,排名靠后。 该基金无分红信息。

  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • 1.2
    -0.5
    -1.2
    近一月

    41/1204

  • 4.4
    -0.5
    -5.9
    近六月

    29/1105

  • 2.0
    -1.4
    -5.1
    近一年

    167/991

  • 0.7
    -3.5
    今年以来

    --/887

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 0.1% % 3.0% 4.4% 2.0% %
排名 169/1208 --/887 25/1153 29/1105 167/991 --/653
  • 五大债券持仓
  • 十大股票持仓
序号 债券名称 持仓占比 占比变动 持有家数
1 20国新租赁SCP013 4.90% -- 6
2 18渝保税MTN002 4.13% -- 1
3 19山金01 4.09% -0.24% 7
4 20济南高新SCP004 4.09% -- 2
5 20中国铜业SCP005 4.08% -- 11
截止：2021-03-31

基金比试台

  • 绝对收益对比
  • 超额收益对比
  • 风险收益对比
  • 分红频度对比
  • 满意度对比
  • 推荐产品对比

  • 中金衡利

    单位净值：1.0185

    近一月涨幅：1.15%

  • 高铁B

    单位净值：1.132

    近一月涨幅：243.03%

  • A股ET

    单位净值：3.2433

    近一月涨幅：201.62%

  • 中证10

    单位净值：2.4092

    近一月涨幅：151.56%

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