基金名称 单位净值 累计净值 日增长率

投资策略

实时估值
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  • 基金类型开放式基金
  • 申购状态可申购
  • 成立份额13.001亿份
  • 净资产 1.045亿元
  • 投资类型债券型
  • 赎回状态可赎回
  • 目前份额1.001亿份
  • 成立日期2019-12-25
  • 基金经理
  • 管理人 中金基金
  • 管理费率0.15%
  • 单位净值
  • 累计净值

最近净值 23日: 1.0502 22日: 1.0501 21日: 1.0502 18日: 1.0501 17日: 1.0499

  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
鹏华中债1-3隐含评级AAA指数C 7.49%
鹏华中债1-3隐含评级AAA指数A 7.48%
华夏上清所1-3年高等级国企中票A 7.08%
华夏上清所1-3年高等级国企中票C 7.06%
招商中债1-5年农发行A 4.62%
招商中债1-5年农发行C 4.61%
中期信用 2.89%
招商中债-1-3年高等级央企主题债券指数C 0.92%
广发中债3-5年政金债指数A 0.92%
招商中债-1-3年高等级央企主题债券指数A 0.91%
广发中债3-5年政金债指数C 0.91%

最近一年中中金中债1-3年政金债A无交易。该基金累计分红1次,共计分红0.0060元,排名第3822名

  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • 0.0
    0.3
    -7.5
    近一月

    355/396

  • 1.3
    2.2
    -9.3
    近六月

    308/384

  • 3.0
    33.3
    -20.4
    近一年

    274/341

  • 0.5
    2.7
    -22.2
    今年以来

    278/299

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 0.0% 0.5% 0.7% 1.3% 3.0% %
排名 78/405 278/299 323/396 308/384 274/341 --/136
  • 五大债券持仓
  • 十大股票持仓
序号 债券名称 持仓占比 占比变动 持有家数
1 21国开11 76.15% -- 364
2 20进出12 9.56% -1.14% 101
截止:2021-12-31
  • 绝对收益对比
  • 超额收益对比
  • 风险收益对比
  • 分红频度对比
  • 满意度对比
  • 推荐产品对比
  • 中金中债

    单位净值:1.0502

    近一月涨幅:0.01%

  • 高铁B

    单位净值:1.132

    近一月涨幅:243.03%

  • 新丝路B

    单位净值:1

    近一月涨幅:146.91%

  • 1000

    单位净值:2.5448

    近一月涨幅:146.71%

研究报告

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