基金名称 单位净值 累计净值 日增长率

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  • 基金类型开放式基金
  • 申购状态
  • 成立份额--亿份
  • 净资产 --亿元
  • 投资类型混合型
  • 赎回状态
  • 目前份额--亿份
  • 成立日期2018-02-06
  • 基金经理
  • 管理人 中金基金
  • 管理费率1%
  • 单位净值
  • 累计净值

最近净值 15日: 1.0624 14日: 1.0902 13日: 1.1047 09日: 1.1094 08日: 1.1065

  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理

最近一年中中金金序量化蓝筹A在偏股混合型基金中净值增长率排名第4396,排名靠后。 该基金无分红信息。

  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • -7.5
    -1.2
    -1.2
    近一月

    5833/6036

  • -4.9
    -8.1
    -5.9
    近六月

    1687/5503

  • -23.9
    -10.3
    -5.1
    近一年

    4407/5082

  • -8.2
    -3.5
    今年以来

    --/5042

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 -2.6% % -3.6% -4.9% -23.9% -4.4%
排名 5871/5912 --/5042 1516/5718 1687/5503 4407/5082 1099/2696
  • 十大股票持仓
  • 五大债券持仓
序号 股票名称 持仓占比 占比变动 持有家数 涨跌幅
1 宁德时代 4.67% -12.38% 4093
2 贵州茅台 3.94% 0.00% 4104
3 爱美客 3.50% -- 1612
4 迈为股份 2.86% -- 842
5 药明康德 2.59% -- 2546
6 泰格医药 2.34% -37.27% 1153
7 泸州老窖 2.16% -- 2378
8 迈瑞医疗 1.83% -- 2001
9 长安汽车 1.77% -- 1142
10 璞泰来 1.72% -- 1209
截止：2022-06-30

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