基金名称 单位净值 累计净值 日增长率
李绍的综合业绩目前在全部3597位基金经理中排名第1257位，排位居中，请您谨慎投资。

该基金经理

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未来一年相对亏损概率--

只有大赚小赔的交易策略才能有效降低未来亏损的风险，未来一年相对亏损概率就是基金管理者按照目前的交易策略未来一年跑输沪深300指数涨幅的概率。

影响力分值为0.0%
最大：0.0%最小：0.0%
搜狐基金经理影响力是一个介于0-100%的数，它表示平均每100个基民关注该基金经理的人数。其数值越大，说明该基金经理的影响力越大。

投资策略

本基金主要采取完全复制法，即按照标的指数的成份股组成及其权重构建投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。当预期成份股发生调整和成份股发生配股、增发、分红等行为时，以及其他特殊情况（如成份股流动性不足）对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时，基金管理人可以使用其他适当的方法进行调整... [详细]

基本资料

基金业绩

投资组合

基金费率

财务报表

互动信息

实时估值
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  • 基金类型开放式基金
  • 申购状态
  • 成立份额--亿份
  • 净资产 --亿元
  • 投资类型股票型
  • 赎回状态
  • 目前份额--亿份
  • 成立日期2019-08-02
  • 基金经理 李绍 刘淼
  • 管理人 大成基金
  • 管理费率0.750%
  • 单位净值
  • 累计净值

最近净值 6-13日: 2.5026 6-12日: 2.5172 6-11日: 2.5158 6-10日: 2.5056 6-09日: 2.5054

  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
新丝路B 128.31%
银华稳进 48.71%
新丝路 36.05%
医药B级 29.20%
银行B份 18.76%
恒中企B 11.02%
证保B 8.34%
券商B 8.33%
证券B级 8.09%
证券B 7.85%
证券股B 7.49%

最近一年中大成中证红利指数C在复制指数型基金中净值增长率排名第1455,排名靠后。 该基金无分红信息。

  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • 1.3
    -0.5
    -1.2
    近一月

    402/1864

  • 3.9
    -1.1
    -5.9
    近六月

    381/1752

  • 7.2
    1.3
    -5.1
    近一年

    391/1640

  • 9.5
    -1.7
    -3.5
    今年以来

    200/1298

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 0.1% 9.5% 2.8% 3.9% 7.2% 25.4%
排名 1033/1902 200/1298 255/1834 381/1752 391/1640 146/898
  • 十大股票持仓
  • 五大债券持仓
序号 股票名称 持仓占比 占比变动 持有家数 涨跌幅
1 中远海控 2.42% -3.59% 213
2 冀中能源 1.79% -4.79% 71
3 海澜之家 1.65% 8.55% 190
4 宁波华翔 1.44% 28.57% 20
5 山煤国际 1.32% -7.04% 41
6 唐山港 1.30% 3.17% 76
7 中国银行 1.30% 4.00% 250
8 交通银行 1.29% -0.77% 234
9 工商银行 1.29% 2.38% 716
10 农业银行 1.27% 0.00% 514
截止：2025-03-31

基金比试台

  • 绝对收益对比
  • 超额收益对比
  • 风险收益对比
  • 分红频度对比
  • 满意度对比
  • 推荐产品对比

  • 大成中证

    单位净值：2.4425

    近一月涨幅：-5.75%

  • 高铁B

    单位净值：1.132

    近一月涨幅：243.03%

  • A股ET

    单位净值：3.2433

    近一月涨幅：201.62%

  • 中证10

    单位净值：2.4092

    近一月涨幅：151.56%

行业集中度

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