基金名称 单位净值 累计净值 日增长率
刘莎莎的综合业绩目前在全部3857位基金经理中排名第2500位，排位居中，请您谨慎投资。

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未来一年相对亏损概率--

只有大赚小赔的交易策略才能有效降低未来亏损的风险，未来一年相对亏损概率就是基金管理者按照目前的交易策略未来一年跑输沪深300指数涨幅的概率。

影响力分值为0.0%
最大：0.0%最小：0.0%
搜狐基金经理影响力是一个介于0-100%的数，它表示平均每100个基民关注该基金经理的人数。其数值越大，说明该基金经理的影响力越大。

投资策略

本基金运用自上而下的宏观分析和自下而上的市场分析相结合的方法实现大类资产配置，把握不同经济周期各类资产的投资机会，根据基本面、社会融资水平、通胀、货币政策等因素，预测固收类资产、权益类、现金管理类、公募基金等大类资产的预期收益率水平，结合各类别资产的波动性以及流动性状况分析，进行大类资产配置，力争实... [详细]

基本资料

基金业绩

投资组合

基金费率

财务报表

互动信息

  • 农银瑞恒债券A
  • 026481
  • 单位净值 (2026-07-23)
  • 0.9927 (0.51%)
实时估值
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  • 基金类型开放式基金
  • 申购状态可申购
  • 成立份额1.947亿份
  • 净资产 1.953亿元
  • 投资类型债券型
  • 赎回状态可赎回
  • 目前份额1.947亿份
  • 成立日期2026-03-03
  • 基金经理 刘莎莎 王皓非
  • 管理人 农银汇理基金
  • 管理费率0.450%
  • 单位净值
  • 累计净值

最近净值 7-23日: 0.9927 7-22日: 0.9877 7-21日: 0.9864 7-20日: 0.9781 7-17日: 0.9811

  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
国投融华 1.35% 孟亮
纽银稳债A 1.07% 李健,闫旭
纽银稳债C 1.07% 李健,闫旭
南方宝元 0.77% 应帅,蒋朋宸
长信可转债C 0.7% 刘波,李小羽
长信可转债A 0.7% 刘波,李小羽
天治双盈 0.69% 秦娟
富国增强C 0.67% 钟智伦
华安可转债B 0.64% 贺涛
华安可转债A 0.64% 贺涛
申万可转债 0.63% 周鸣,古平

最近一年中农银瑞恒债券A无交易。该基金无分红信息。

  • 五大债券持仓
  • 十大股票持仓
序号 债券名称 持仓占比 占比变动 持有家数
1 25国开20 12.88% -- 362
2 22建行永续债01 7.32% -- 34
3 22光大银行二级资本债01A 7.31% -- 72
4 22工行二级资本债04A 7.27% -- 49
5 22广发05 7.26% -- 3
截止：2026-06-30

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