基金名称 单位净值 累计净值 日增长率

投资策略

1、资产配置策略 本基金的资产配置策略涉及股票和非股票类资产在投资组合中的配置比例严格按照纪律进行调整，随着参照指数的市盈率（PE）累积到一定阀值之后，本基金将按照纪律逐渐降低股票类资产配置比例，相应增加非股票类资产比例，从而确保基金能够部分锁定收益；在参照指数的市盈率下跌到下一个阀值的下限时，本... [详细]

基本资料

基金业绩

投资组合

基金费率

财务报表

互动信息

实时估值
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  • 基金类型开放式基金
  • 申购状态可申购
  • 成立份额1.411亿份
  • 净资产 0.436亿元
  • 投资类型混合型
  • 赎回状态可赎回
  • 目前份额0.289亿份
  • 成立日期2019-12-10
  • 基金经理
  • 管理人 农银汇理基金
  • 管理费率1.5%
  • 单位净值
  • 累计净值

最近净值 31日: 1.6485 28日: 1.6132 27日: 1.5972 26日: 1.5885 25日: 1.5997

  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
国金鑫运灵活配置 18.83%
鹏华新能源混合 9.05%
基金安久 7.44%
新华华瑞 6.66%
广发全球科技三个月混合(QDII)美元A 5.83% 李耀柱 
广发全球科技三个月混合(QDII)美元C 5.77% 李耀柱 
凯石源混合A 5.68%
凯石源混合C 5.67%
价值优利A 5.13%
价值优利C 5.13%
华安沪港深优选混合 5.08% 陆秋渊  盛骅 

最近一年中农银汇理区间精选混合无交易。该基金无分红信息。

  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • 5.4
    -3.5
    -3.3
    近一月

    98/5593

  • 17.6
    -1.8
    2.8
    近六月

    145/5119

  • 54.2
    -5.2
    -6.3
    近一年

    22/4628

  • 1.0
    3.0
    今年以来

    --/5043

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 2.2% % 4.9% 17.6% 54.2% %
排名 583/5526 --/5043 1519/5324 145/5119 22/4628 --/2365
  • 十大股票持仓
  • 五大债券持仓
序号 股票名称 持仓占比 占比变动 持有家数 涨跌幅
1 宁德时代 4.43% -41.17% 1097
2 安图生物 2.89% 59.67% 37
3 五粮液 2.83% 26.34% 1780
4 万科A 2.76% -1.78% 842
5 应流股份 2.68% -3.60% 37
6 科达利 2.61% -36.19% 16
7 新宙邦 2.19% -61.78% 78
8 金山办公 2.18% -34.73% 134
9 振华科技 2.04% -3.32% 129
10 璞泰来 1.96% -54.73% 29
截止：2021-03-31

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