基金名称 单位净值 累计净值 日增长率

投资策略

（一）封闭期内投资策略包括： 1、宏观配置策略 宏观经济的运行状况是直接影响债券市场的重要因素，基金管理人将通过跟踪分析各项宏观经济指标的变化，考察宏观经济的变动趋势以及货币政策等对债券市场的影响。在此基础上，基金管理人将对未来短期、中期和长期债券市场的运行状况进行合理分析，并建立对预期利率走势... [详细]

基本资料

基金业绩

投资组合

基金费率

财务报表

互动信息

  • 农银金利
  • 003051
  • 单位净值 (2022-01-21)
  • 1.0028 (0.00%)
实时估值
--
--
  • 基金类型开放式基金
  • 申购状态可申购
  • 成立份额5.102亿份
  • 净资产 5.375亿元
  • 投资类型债券型
  • 赎回状态可赎回
  • 目前份额5.102亿份
  • 成立日期2016-11-02
  • 基金经理
  • 管理人 农银汇理基金
  • 管理费率0.400%
  • 单位净值
  • 累计净值

最近净值 1-21日: 1.0028 1-20日: 1.0028 1-19日: 1.0024 1-18日: 1.0020 1-17日: 1.0042

  • 同风格基金
  • 同系基金
基金简称 基金经理
银华添泽定期开放债券 56.05%
招商招轩纯债C 12.82%
招商招轩纯债A 12.82%
金鹰添富纯债债券 10.29%
前海联合泳盛纯债A 8.15%
前海联合泳盛纯债C 8.14%
华安丰利18个月定开债C 5.27%
华安丰利18个月定开债A 5.26%
前海联合泳祺纯债C 3.76%
前海联合泳祺纯债A 3.75%
招商招熹纯债A 3.35%

最近一年中农银金利在中短期纯债型基金中净值增长率排名第1566,排名中间。该基金累计分红5次,共计分红0.1701元,排名第3306名

  • 涨幅(%)
  • 同风格平均(%)
  • 沪深300(%)
  • -4.9
    -0.1
    -1.2
    近一月

    3894/3901

  • -3.1
    1.7
    -5.9
    近六月

    3733/3794

  • -1.7
    2.0
    -5.1
    近一年

    3231/3419

  • 2.5
    -3.5
    今年以来

    --/3337

时间 日涨幅 今年以来 近三月 近半年 近一年 近两年
涨幅 0.0% % -3.6% -3.1% -1.7% -6.7%
排名 1672/4075 --/3337 3840/3907 3733/3794 3231/3419 2207/2243
  • 五大债券持仓
  • 十大股票持仓
序号 债券名称 持仓占比 占比变动 持有家数
1 18国开10 7.91% 0.13% 63
2 20国开15 3.88% -50.00% 68
3 19国开05 3.82% 0.00% 52
4 21附息国债09 3.78% -- 150
5 浦发转债 0.79% -- 181
截止：2021-12-31

基金比试台

  • 绝对收益对比
  • 超额收益对比
  • 风险收益对比
  • 分红频度对比
  • 满意度对比
  • 推荐产品对比

  • 农银金利

    单位净值：1.0028

    近一月涨幅：-4.87%

  • 高铁B

    单位净值：1.132

    近一月涨幅：243.03%

  • A股ET

    单位净值：3.2433

    近一月涨幅：201.62%

  • 中证10

    单位净值：2.4092

    近一月涨幅：151.56%

行业集中度

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